Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000673249 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 2 roky a déle | USD | 160,2000 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.790,1200 17.09.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.474,7600 17.09.2024 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.855,7500 17.09.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.157,5200 17.09.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.843,7800 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 20.565,1700 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.821,6900 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.086,8000 17.09.2024 | |
| ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 143,2600 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000673165 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 550,0600 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 72,4300 17.09.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000673199 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 138,1100 17.09.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 113,0600 17.09.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000673280 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 205,2600 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 202,4000 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000673371 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | USD | 911,0300 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A00GK1 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 235,9700 17.09.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 217,7700 17.09.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.481,4400 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 19,5500 17.09.2024 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT AT0000A09VE4 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 27,5500 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A0A1P0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 823,4400 17.09.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 142,5300 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A0WM11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 222,3000 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 13.839,4000 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.926,6700 17.09.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 123,4800 17.09.2024 | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 116,5500 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.624,7600 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 211,1800 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.665,7300 17.09.2024 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.920,3000 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 102,2400 17.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.062,5000 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 96,6000 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.989,0100 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 10.161,0200 17.09.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494893 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | EUR | 404,0000 17.09.2024 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 2,1217 16.09.2024 | |
| ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5671 16.09.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,4195 16.09.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0667 16.09.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3536 16.09.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,8467 16.09.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6214 16.09.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1517 16.09.2024 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1930 16.09.2024 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1905 16.09.2024 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2220 16.09.2024 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1888 16.09.2024 | |
| Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0455 16.09.2024 | |
| Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0635 16.09.2024 | |
| OPTIMUM DIP CZ0008478377 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0298 16.09.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1560 16.09.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7694 16.09.2024 | |
| Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,6350 16.09.2024 | |
| Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8593 16.09.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,7484 16.09.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2039 16.09.2024 |