26.04.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
4.836,5700 | |
Změna | 0,00% (0,06) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 17.07.2006 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 57.599.989,77 EUR |
Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 2,08% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 10,50 | - | 23,71 | 10,97 | 8,94 | - | 3,99 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 20,20 | -4,41 | 36,31 | 16,01 | 6,15 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 15,48 |
1 rok | 73,16 |
-49,66 | |
3 roky | 27,50 |
-13,68 | |
5 let | 11,29 |
-9,17 | |
10 let | 6,69 |
-3,06 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | Exxon Mobil Corp. | - | 5,90 |
- | Linde plc | - | 4,13 |
- | Shell PLC | - | 3,87 |
- | Reliance Industries Ltd. | - | 3,09 |
- | TotalEnergies SE | - | 2,93 |
- | Sherwin-Williams Co. | - | 2,84 |
- | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | - | 2,64 |
- | Diamondback Energy Inc. | - | 2,59 |
- | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | - | 2,29 |
- | Imperial Oil Ltd. | - | 2,15 |
46,84 % | Spojené státy Americké (USA) | |
10,12 % | Kanada | |
7,42 % | Spojené království Velká Británie | |
7,09 % | Francie | |
6,57 % | Japonsko | |
4,29 % | Čína | |
3,12 % | Indie | |
2,84 % | Austrálie | |
2,50 % | Švýcarsko | |
1,93 % | Peru |
21,83 % | Integrované ropné a plynařské společnosti | |
12,05 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu | |
10,28 % | Speciální chemikálie | |
8,49 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing | |
7,20 % | Průmyslové/ technické plyny | |
5,60 % | Stavební materiály | |
5,33 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu | |
5,14 % | Ocel | |
4,11 % | Zlato | |
3,74 % | Univerzální kovy a hornictví |
50,42 % | USD | |
12,23 % | EUR | |
10,06 % | CAD | |
6,50 % | JPY | |
5,40 % | GBP | |
3,09 % | INR | |
3,04 % | HKD | |
2,78 % | AUD | |
2,49 % | CHF | |
1,20 % | BRL |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění