| 18.09.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2,6333 | |
| Změna | -0,20% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy dynamické |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.12.1999 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 1.006.348.852,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,70% |
| Celková nákladovost fondu | 2,58% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2024 pro smlouvy uzavřené od 1.9.2024 | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2023 pro smlouvy uzavřené do 31.8.2024 | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení. • Aktivně řízené měnové zajištění. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do podstatného 75% podílu akcií na portfoliu a do dluhopisů. Je určen pro zkušené dynamické investory, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat výrazné kolísaní hodnoty investice. Fond investuje především do akciových nástrojů s neutrálním podílem 75 % na portfoliu, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových nástrojů a doplňkově i do nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Výkonnost k datu (12.09.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 8,38 | 2,94 | 14,35 | 3,66 | 6,28 | 4,65 | 3,66 |
Roční výkonnost v % (12.09.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 17,63 | 5,21 | 13,81 | -13,36 | 15,83 |
Statistická data (31.08.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024)
| 1 rok | 60,21  |
 -48,39 | |
| 3 roky | 18,20 |
-20,53 | |
| 5 let | 14,89 |
-10,63 | |
| 10 let | 8,89 |
-0,68 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2024)
| Název | % zastoupení | ||
| JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | 11,34 | ||
| ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | 8,33 | ||
| THREAD LUX-US CONT COR E-IU | 7,82 | ||
| FOND STATNICH DLUHOPISU | 7,12 | ||
| ISHARES SUST MSCI USA SRI | 4,34 | ||
| JPM US REI ESG UCITS ETF | 3,72 | ||
| DWS- INVEST- EU H YL CP-IC | 3,54 | ||
| GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC | 3,38 | ||
| CORE EQUITIES EUR R01 ACC | 3,25 | ||
| S & P 500 E-MINI CMESEP24 | 3,18 |
Struktura portfolia podle regionů (31.08.2024)
 | 46,50 % | Americké akcie |
| 28,60 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 12,10 % | Evropské akcie |
| 9,10 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
| 3,70 % | Japonské akcie |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2024)
| 71,40 % | Akciové trhy |
| 14,70 % | Ostatní dluhopisy |
| 9,60 % | Státní dluhopisy |
| 3,30 % | Alternativní investice |
| 1,00 % | Peněžní trh |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2024)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
