| 25.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.364,8200 | |
| Změna | -0,24% (-8,02) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 62.857.947,54 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,88% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Přidání dluhopisů s průměrným nebo nízkým úvěrovým ratingem do portfolia může vést ke zvýšenému riziku. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,64 | - | 18,30 | -8,28 | -4,32 | -2,41 | 0,85 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 6,76 | 1,81 | -12,37 | -23,07 | 8,32 |
Dluhopisová část porfolia (28.03.2024)
| Průměrný výnos | 4,82 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,96 roky |
| Durace v letech | 5,05 roky |
| Modifikovaná durace | 4,82 % |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,06 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 40,86  |
 -30,12 | |
| 3 roky | 16,15 |
-12,25 | |
| 5 let | 12,01 |
-7,39 | |
| 10 let | 9,62 |
-3,08 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29) | - | 5,84 |
| - | CZECH REP. 2036 49 (04-DEC-36) | - | 4,05 |
| - | EIB 23/27 MTN (25-JUL-27) | - | 3,89 |
| - | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN (24-MAY-24) | - | 3,77 |
| - | CZECH REP. 2024 58 (25-MAY-24) | - | 3,62 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 19,17 % | Česká republika |
| 17,63 % | Rumunsko |
| 17,20 % | Evropa |
| 11,27 % | Maďarsko |
| 10,58 % | Polsko |
| 4,57 % | Chorvatsko |
| 3,25 % | Lotyšsko |
| 3,23 % | Supranational |
| 2,35 % | Bulharsko |
| 2,31 % | Liltva |
Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)
| 37,02 % | BBB |
| 21,41 % | AAA |
| 19,50 % | AA |
| 16,16 % | A |
| 3,36 % | BB |
| 2,55 % | B |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)
| 79,57 % | Stát/garantované státem |
| 20,43 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)
| 37,05 % | EUR |
| 22,07 % | PLN |
| 18,02 % | CZK |
| 10,91 % | RON |
| 10,43 % | HUF |
| 1,52 % | USD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
