Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE FUTURE INVEST VT


Globální akciový fond se zaměřením na perspektivní budoucí trendy

ISIN:
AT0000A2HRU3

28.03.2024
Hodnota podílového listu
2.846,5300
Změna 0,17% (4,78)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu10.10.2019
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu575.208.726,22 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu1,69%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

 
Vstupní poplatek představuje %
z hodnoty nakupovaných podílových listů a vzniká investorům jednorázově
při uskutečnění investice. Správcovský poplatek a celková nákladovost fondu představují náklady hrazené z majetku podílového fondu na roční bázi
(per annum).


PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
LetákPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2023PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Možnost podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“. Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií. Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví. Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita). Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.



Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

Výkonnost k datu (29.02.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 7,80 - 19,30 -4,32 - - 1,97

Roční výkonnost v % (29.02.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. - - 1,38 -27,62 15,81

 
Uvedená výkonnost představuje čistou výkonnost zahrnující náklady hrazené z majetku podílového fondu. Vstupní poplatky nejsou zahrnuty.

Statistická data (29.02.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %17,61

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.02.2024)

1 rok
75,25
 
-27,25
3 roky
12,54
 
-5,97

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.02.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
-NVIDIA Corp.-4,61
-Microsoft Corp.-3,31
-Novo-Nordisk AS-2,89
-Amazon.com Inc.-2,74
-ASML Holding N.V.-2,58
-ABB Ltd.-2,30
-Xylem Inc.-2,26
-Fiserv Inc.-2,19
-Taiwan Semiconduct.Manufact.Co-2,15
-Westinghouse Air Br. Tech.Corp-2,09

Struktura portfolia podle zemí (29.02.2024)

54,90 %Spojené státy Americké (USA)
5,73 %Německo
5,45 %Dánsko
5,45 %Japonsko
5,42 %Čína
4,26 %Švýcarsko
3,47 %Francie
2,91 %Nizozemí
2,86 %Norsko
2,55 %Hong Kong

Struktura portfolia podle měn (29.02.2024)

56,17 %USD
15,41 %EUR
5,89 %JPY
5,19 %DKK
4,86 %CHF
4,85 %HKD
2,77 %NOK
2,23 %TWD
1,12 %CNY
1,03 %SEK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>



Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění