19.09.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
3.044,3100 | |
Změna | -0,70% (-21,59) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 10.06.2003 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 248.930.937,23 EUR |
Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 1,77% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široce diverzifikované portfolio akcií vysoce kvalitních evropských společností. Možnost podílet se na výnosech společností zohledňující environmentální a sociální faktory, stejně jako význam firemní kultury a její řízení, patřící mezi evropské lídry v uplatňování těchto aspektů. Aktivní správa fondu. Příležitost dosáhnout atraktivního zhodnocení. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je akciový fond investující do akcií evropských společností, které uplatňují přístup odpovědného a udržitelného rozvoje. Proces výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru jsou upřednostňovány společnosti, které zohledňují dlouhodobý vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny, vliv na populaci a její vývoj, etické aspekty, nebo uplatňují udržitelné obchodní modely. Fond není aktivně zajišťován proti měnovému riziku. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 13,70 | - | 20,43 | 3,69 | - | - | 5,82 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | - | - | - | -16,17 | 15,72 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 13,90 |
1 rok | 59,60 |
-58,16 | |
3 roky | 21,21 |
-24,44 | |
5 let | 14,62 |
-13,68 | |
10 let | 9,62 |
-2,73 |
Název | % zastoupení | ||
Novo-Nordisk AS | 6,99 | ||
AstraZeneca PLC | 5,11 | ||
ASML Holding N.V. | 4,83 | ||
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,21 | ||
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,83 | ||
SAP SE | 3,61 | ||
Schneider Electric SE | 3,44 | ||
CRH PLC | 3,31 | ||
Novartis AG | 3,08 | ||
Unilever PLC | 2,91 |
20,23 % | Francie | |
17,65 % | Spojené království Velká Británie | |
14,88 % | Švýcarsko | |
14,62 % | Německo | |
10,04 % | Nizozemí | |
9,03 % | Dánsko | |
3,64 % | Itálie | |
3,56 % | Spojené státy Americké (USA) | |
2,70 % | Švédsko | |
2,36 % | Španělsko |
21,57 % | Finační služby | |
19,83 % | Zdravotní péče | |
14,83 % | Průmysl | |
11,49 % | Informační technologie | |
11,24 % | Spotřební zboží | |
9,46 % | Obchodní zboží | |
7,59 % | Základní materiály | |
3,31 % | Komunikacní služby | |
0,40 % | Veřejné služby | |
0,28 % | Real Estate |
53,13 % | EUR | |
18,16 % | GBP | |
17,73 % | CHF | |
8,46 % | DKK | |
2,52 % | SEK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění