16.07.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
2.791,6700 | |
Změna | 0,41% (11,43) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 18.05.1987 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 103.183.141,55 EUR |
Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,72% |
Celková nákladovost fondu | 0,77% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,82 | - | 8,75 | -6,59 | -3,02 | -1,11 | 0,70 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 7,14 | 6,67 | -6,77 | -22,05 | 8,25 |
Průměrný výnos | 3,63 % |
Průměrná doba do splatnosti | 8,18 roky |
Durace v letech | 6,89 roky |
Modifikovaná durace | 6,69 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 9,52 |
1 rok | 18,45 ![]() |
![]() -22,20 | |
3 roky | 12,97 ![]() |
![]() -8,06 | |
5 let | 9,38 ![]() |
![]() -2,89 | |
10 let | 8,38 ![]() |
![]() -0,42 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | - | 5,29 |
- | TREASURY STK 2027 (22-JUL-27) | - | 4,23 |
- | GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41) | - | 3,17 |
- | SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | - | 3,16 |
- | NORWAY 19-29 (06-SEP-29) | - | 2,99 |
![]() | 19,94 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 14,18 % | Itálie |
![]() | 13,86 % | Francie |
![]() | 13,59 % | Španělsko |
![]() | 9,38 % | Německo |
![]() | 7,74 % | Rakousko |
![]() | 5,64 % | Norsko |
![]() | 3,75 % | Belgie |
![]() | 2,53 % | Portugalsko |
![]() | 2,18 % | Nizozemí |
![]() | 40,16 % | AA |
![]() | 31,49 % | BBB |
![]() | 16,42 % | AAA |
![]() | 10,92 % | A |
![]() | 0,78 % | BB |
![]() | 0,19 % | B |
![]() | 0,03 % | CCC |
![]() | 76,44 % | Stát/garantované státem |
![]() | 9,86 % | Investiční rating společnosti |
![]() | 7,47 % | Investiční rating úvěrové instituce |
![]() | 5,24 % | Zástavní listy |
![]() | 0,88 % | Společnost bez investičního ratingu |
![]() | 0,12 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
![]() | 77,50 % | EUR |
![]() | 19,01 % | GBP |
![]() | 1,11 % | NOK |
![]() | 1,06 % | CHF |
![]() | 0,72 % | DKK |
![]() | 0,61 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění