28.03.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
2.772,3500 | |
Změna | 0,31% (8,54) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 18.05.1987 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 97.489.034,92 EUR |
Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,72% |
Celková nákladovost fondu | 0,71% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,27 | - | 10,48 | -7,03 | -2,33 | -0,75 | 0,74 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 7,14 | 6,67 | -6,77 | -22,05 | 8,25 |
Průměrný výnos | 3,55 % |
Průměrná doba do splatnosti | 8,51 roky |
Durace v letech | 7,23 roky |
Modifikovaná durace | 7,06 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 9,35 |
1 rok | 18,45 |
-22,20 | |
3 roky | 12,97 |
-8,06 | |
5 let | 9,38 |
-2,89 | |
10 let | 8,38 |
-0,42 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | TREASURY STK 2047 (22.07.47) | - | 5,41 |
- | BELGIQUE 15/31 75 (22.06.31) | - | 4,55 |
- | TREASURY STK 2027 (22.07.27) | - | 4,36 |
- | SPANIEN 16-46 (31.10.46) | - | 3,32 |
- | GROSSBRIT. 20/41 (22.10.41) | - | 3,28 |
19,77 % | Spojené království Velká Británie | |
13,87 % | Francie | |
13,17 % | Španělsko | |
12,78 % | Itálie | |
8,73 % | Německo | |
7,67 % | Rakousko | |
5,59 % | Norsko | |
5,39 % | Belgie | |
2,57 % | Nizozemí | |
2,21 % | Česká republika |
44,29 % | AA | |
29,90 % | BBB | |
16,62 % | AAA | |
8,60 % | A | |
0,44 % | BB | |
0,10 % | B | |
0,02 % | CCC | |
0,02 % | NR |
78,53 % | Stát/garantované státem | |
9,70 % | Investiční rating společnosti | |
5,81 % | Investiční rating úvěrové instituce | |
5,38 % | Zástavní listy | |
0,50 % | Společnost bez investičního ratingu | |
0,09 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
76,14 % | EUR | |
19,78 % | GBP | |
1,13 % | CHF | |
1,08 % | NOK | |
1,06 % | DKK | |
0,52 % | SEK | |
0,30 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění