| 26.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 196,3500 | |
| Změna | -0,53% (-1,04) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 15.12.2014 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 486.090.425,38 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.12. - 30.11. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,79% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.11.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.05.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diversifikovaná investice ve světových firmách, která klade důraz na ekologické, sociální a etické podnikání. Příležitost dosáhnout významného zhodnocení vložené investice. Ekologické, sociálně citlivé a etické podnikání by mělo překonávat průměrnou výkonnost kapitálového trhu Fondy mají oddělený majetek. | Hodnota podílových listů může i značně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko světových akciových trhů). Možnost ztráty části investice. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídícího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (master fond). |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je podřízeným (feeder) fondem řídícího (master) fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL. Podřízený fond se zajišťuje proti kurzovému riziku řídícího fondu vůči české koruně. Fond investuje do akcií po celém světě, portfolio je aktivně řízeno s ohledem na společensko odpovědný rozměr. Strukturu portfolia je možno srovnávat s indexem MSCI World Index. Portfolio fondu je spravováno na základě čtyřstupňového investičního procesu. |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 7,81 | - | 21,88 | 7,12 | 11,99 | - | 8,10 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 28,90 | 20,11 | 22,38 | -18,53 | 19,42 |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,26 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 69,97  |
 -20,34 | |
| 3 roky | 23,89 |
-3,15 | |
| 5 let | 14,41 |
-2,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | MICROSOFT DL-,00000625 | - | 6,99 |
| - | APPLE INC. | - | 5,83 |
| - | NVIDIA CORP. DL-,01 | - | 5,47 |
| - | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | - | 2,00 |
| - | BROADCOM INC. DL-,001 | - | 1,76 |
| - | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | - | 1,57 |
| - | VISA INC. CL. A DL -,0001 | - | 1,42 |
| - | ASML HOLDING EO -,09 | - | 1,16 |
| - | MERCK CO. DL-,01 | - | 1,13 |
| - | LVMH EO 0,3 | - | 1,09 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 72,56 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 5,80 % | Francie |
| 5,05 % | Japonsko |
| 3,51 % | Německo |
| 3,35 % | Spojené království Velká Británie |
| 2,53 % | Nizozemí |
| 1,84 % | Dánsko |
| 1,16 % | Švýcarsko |
| 1,13 % | Rakousko |
Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)
| 39,46 % | Informační technologie |
| 15,74 % | Zdravotní péče |
| 12,16 % | Finační služby |
| 10,71 % | Průmysl |
| 8,50 % | Spotřební zboží |
| 5,20 % | Komunikacní služby |
| 4,87 % | Obchodní zboží |
| 2,81 % | Základní materiály |
| 0,55 % | Veřejné služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
