| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 18,8000 | |
| Změna | -0,11% (-0,02) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.12.2007 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HU,SK |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 118.151.783,72 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.08. - 31.07. |
| Vstupní poplatek | 5,00% |
| Správcovský poplatek | 1,50% |
| Celková nákladovost fondu | 1,65% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.07.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.01.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do akcií v oblasti nemovitostí a infrastruktury po celém světě. Vhodný doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace). Možnost nadprůměrného dividendového výnosu. | Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Riziko spojené s investicí na globálním trhu s nemovitostmi a do infrastruktury. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE STOCK REAL ESTATE investuje do společností z oblasti nemovitostí a infrastruktury z vyspělých i z rozvíjejících se zemí. Investiční proces fondu je založen na pravidlech kvantitativního výběru a na fundamentální analýze. Měnové riziko není zajišťováno. V investičním procesu jsou zohledněny environmentální a sociální faktory společně s faktory správy a řízení společností. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 3,97 | - | 14,04 | -0,66 | 0,10 | 2,98 | 3,64 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 18,95 | -16,81 | 21,96 | -19,29 | 9,47 |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,09 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 33,82  |
 -26,72 | |
| 3 roky | 14,93 |
-6,75 | |
| 5 let | 10,61 |
-4,66 | |
| 10 let | 7,96 |
1,15 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Hilton Worldwide Holdings Inc. | - | 3,21 |
| - | Vonovia SE | - | 3,19 |
| - | SEGRO PLC LS-,10 | - | 2,37 |
| - | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | - | 2,31 |
| - | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | - | 2,28 |
Struktura portfolia podle regionů (28.06.2024)
 | 34,84 % | Severní Amerika |
| 32,05 % | Západní Evropa |
| 18,99 % | Japonsko |
| 13,09 % | Asie Rozvíjející se země |
| 1,03 % | Pacifik (kromě Japonska) |
Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)
| 52,89 % | Real Estate |
| 20,82 % | Informační technologie |
| 12,75 % | Spotřební zboží |
| 6,39 % | Průmysl |
| 5,17 % | Komunikacní služby |
| 1,98 % | Energetika |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
