| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 28,6100 | |
| Změna | -0,28% (-0,08) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ,HU,RO,SK |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 384.155.454,46 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,78% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2023 | |
| Pololetní zpráva | 29.02.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Podíl na know-how o cenných papírech specialistů na akcie celého koncernu Erste Group Investice do koncentrovaného portfolia sestávajícího z kvalitních akcií Rozložení rizika do více zemí a odvětví | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku negativně ovlivněna směnným kurzem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE EQUITY RESEARCH je akciový fond, který investuje po celém světě formou koncentrovaného portfolia. Výběr fondů je založen na veřejně přístupném seznamu doporučení Erste Group Research. Pro investování jsou primárně zvažovány společnosti s ratingem "KOUPIT" na seznamu doporučení. Při výběru akcií se klade důraz na společnosti, které vykazují relativně stabilní vývoj zisku, nadprůměrnou ziskovost a pozitivní dynamiku. V rámci procesu výběru portfolia se usiluje o koncentrované portfolio 45-50 akcií. Jednotlivé akcie jsou navíc váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se zpravidla neprovádí, ale je možné. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 19,15 | - | 27,00 | 7,63 | 11,40 | 10,43 | 6,76 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 29,75 | 9,88 | 25,61 | -19,46 | 16,24 |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 13,85 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 49,40  |
 -20,41 | |
| 3 roky | 22,03 |
-3,85 | |
| 5 let | 14,60 |
-0,62 | |
| 10 let | 11,41 |
3,72 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | MICROSOFT DL-,00000625 | - | 4,21 |
| - | AMAZON.COM INC. DL-,01 | - | 4,09 |
| - | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | - | 4,08 |
| - | NVIDIA CORP. DL-,01 | - | 3,96 |
| - | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | - | 2,24 |
| - | ELI LILLY | - | 2,24 |
| - | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | - | 2,12 |
| - | BROADCOM INC. DL-,001 | - | 2,12 |
| - | NETFLIX INC. DL-,001 | - | 2,10 |
| - | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | - | 2,10 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 65,94 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 5,91 % | Francie |
| 4,09 % | Německo |
| 4,01 % | Kanada |
| 3,98 % | Švýcarsko |
| 3,98 % | Spojené království Velká Británie |
| 3,86 % | Španělsko |
| 2,11 % | Jižní Korea |
| 2,10 % | Indie |
| 2,03 % | Dánsko |
Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)
| 26,25 % | Informační technologie |
| 12,89 % | Zdravotní péče |
| 12,44 % | Finační služby |
| 12,33 % | Obchodní zboží |
| 10,65 % | Spotřební zboží |
| 8,68 % | Komunikacní služby |
| 6,35 % | Průmysl |
| 6,33 % | Energetika |
| 4,08 % | Základní materiály |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 69,12 % | USD |
| 16,98 % | EUR |
| 3,97 % | CHF |
| 3,95 % | CAD |
| 3,94 % | GBP |
| 1,99 % | DKK |
| 0,05 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
