27.03.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
4.741,6500 | |
Změna | 0,13% (6,17) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 15.01.2001 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 526.779.294,39 EUR |
Účetní rok fondu | 01.08. - 31.07. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,60% |
Celková nákladovost fondu | 0,71% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 1,39 | - | 13,39 | -3,98 | -1,13 | -0,16 | 1,24 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 4,48 | 4,57 | -6,15 | -16,49 | 9,99 |
Průměrný výnos | 3,78 % |
Průměrná doba do splatnosti | 7,26 roky |
Durace v letech | 4,20 roky |
Modifikovaná durace | 4,04 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 7,12 |
1 rok | 20,80 |
-16,50 | |
3 roky | 9,58 |
-5,67 | |
5 let | 7,95 |
-2,75 | |
10 let | 5,08 |
0,23 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | BUNDANL.V.23/30 (15.11.30) | - | 1,92 |
- | VOLKSWAGEN LEASING 21/29 (12.01.29) | - | 1,06 |
- | A2A 22/30 MTN (19.09.30) | - | 1,00 |
- | IN.DIS.SVCS. 23/28 (14.09.28) | - | 1,00 |
- | M.B.INT.FIN. 23/31 MTN (30.05.31) | - | 1,00 |
18,52 % | Německo | |
14,74 % | Francie | |
12,26 % | Spojené státy Americké (USA) | |
10,18 % | Spojené království Velká Británie | |
7,90 % | Rakousko | |
7,08 % | Nizozemí | |
6,53 % | Španělsko | |
4,43 % | Itálie | |
4,16 % | Dánsko | |
2,77 % | Belgie |
53,51 % | BBB | |
32,50 % | A | |
5,78 % | AA | |
4,84 % | BB | |
3,37 % | AAA |
63,51 % | Investiční rating společnosti | |
27,19 % | Investiční rating úvěrové instituce | |
4,45 % | Stát/garantované státem | |
3,69 % | Společnost bez investičního ratingu | |
1,15 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
99,98 % | EUR | |
0,02 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění