16.07.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
158,5500 | |
Změna | 0,01% (0,02) |
Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | USD |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.10.1997 |
Fond povolen v | AT,CZ,HR,HU,RO, SK |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 24.179.324,77 USD |
Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,48% |
Celková nákladovost fondu | 0,58% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 2 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech. Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatností cenných papírů v portfoliu. Možnost podílet se na růstu amerického dolaru. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond ERSTE RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 2,62 | - | 5,64 | 2,68 | 2,24 | 1,63 | 1,56 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 3,67 | 1,69 | -0,20 | 0,34 | 5,38 |
Průměrný výnos | 5,46 % |
Průměrná doba do splatnosti | 1,38 roky |
Durace v letech | 0,39 roky |
Modifikovaná durace | 0,38 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 1,14 |
1 rok | 32,44 ![]() |
![]() -18,41 | |
3 roky | 9,99 ![]() |
![]() -5,51 | |
5 let | 5,81 ![]() |
![]() -1,35 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | DT.BANK NY.NTS DL 22/26 (14-JUL-26) | - | 3,40 |
- | LLOYDS BKG 24/28 FLR (05-JAN-28) | - | 3,40 |
- | SANTA.UK GRP 22/26 FLR (23-NOV-26) | - | 3,38 |
- | CO. RABOBANK 19/24 144A (22-JUL-24) | - | 3,34 |
- | WESTPAC BKG 22/24 (18-OCT-24) | - | 3,34 |
![]() | 30,21 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 11,13 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 10,61 % | Austrálie |
![]() | 9,33 % | Francie |
![]() | 9,20 % | Japonsko |
![]() | 8,84 % | Kanada |
![]() | 5,50 % | Nizozemí |
![]() | 3,45 % | Německo |
![]() | 3,34 % | Španělsko |
![]() | 3,34 % | Čína |
![]() | 62,12 % | A |
![]() | 25,15 % | BBB |
![]() | 12,73 % | AA |
![]() | 52,52 % | Investiční rating společnosti |
![]() | 47,48 % | Investiční rating úvěrové instituce |
![]() | 100,00 % | USD |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění