Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Strana 1 z 3
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 90,74 | 92,90 | 01.03.2021 00:00:00 | 17.12.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | 97,50 | 100,00 | 01.03.2021 00:00:00 | 12.03.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | 92,79 | 100,00 | 01.03.2021 00:00:00 | 09.02.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL XS2248369535 | - | 96,46 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 22.12.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | - | 92,89 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 26.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | 93,68 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 12.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL DE000VP7SCR2 | DIVDAX KURSINDEX | 96,95 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 14.10.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | 90,73 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 29.09.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | 90,85 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 27.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | 91,19 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 06.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | 92,27 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 01.07.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 96,35 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 02.06.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,50 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 13 XS2110049322 | - | 98,11 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 19.03.2025 - | fixní 3,500% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | 93,91 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 19.12.2024 - | fixní 3,650% | |
| Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL DE000CS8CXZ3 | S&P 500 | 100,68 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 06.08.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,75 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 11 XS1968455854 | EURO STOXX 50 | 96,21 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 19.06.2024 - | fixní 3,750% | |
| Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 XS2155959351 | - | 111,44 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 29.05.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 103,65 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 17.05.2024 - | variabilní 0,000% |  |
| Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Koš indexů | - | - | - - | 09.04.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 109,64 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 03.04.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,6 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 10 XS1925390723 | EURO STOXX 50 | 97,72 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 28.03.2024 - | fixní 3,600% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 95,34 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 04.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Koš akcií | 97,00 | 100,00 | 01.03.2021 00:00:00 | 01.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 101,51 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 27.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Koš akcií | 93,60 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 02.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | 97,81 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 30.01.2024 - | fixní 3,400% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 96,13 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 15.01.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | 97,49 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 20.12.2023 - | fixní 3,400% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 96,35 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 06.12.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL DE000CS8C1P8 | NASDAQ 100 | 96,03 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 21.11.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | 97,88 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 16.11.2023 - | fixní 3,300% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 1 XS2043745038 | iSTOXX Global Demography Select 50 | 96,62 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 16.10.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 12 AT0000A29AJ5 | - | 97,51 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 02.10.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 6 XS1842830694 | EURO STOXX 50 | 94,32 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 27.09.2023 - | fixní 3,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 DE000CS8CYL1 | Koš akcií | 96,75 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 12.09.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | 99,38 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 06.09.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 5 XS1845338554 | EURO STOXX 50 | 94,47 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 17.08.2023 - | fixní 2,800% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 10 AT0000A28DW4 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | 99,52 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 24.07.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis ŠANCE 7 AT0000A1LFD8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | 96,00 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 24.07.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 5 XS1879271705 | BRENT CRUDE OIL SPOT | 104,38 | - | 01.03.2021 00:00:00 | 17.07.2023 - | variabilní 0,000% |