Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Strana 1 z 3
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 91,73 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 17.12.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | 97,50 | 100,00 | 30.07.2021 00:00:00 | 31.08.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | 97,50 | 100,00 | 30.07.2021 00:00:00 | 23.07.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 8 AT0000A2R9W8 | - | 94,00 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 25.06.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | 95,19 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 22.05.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | 94,14 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 16.04.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | 94,01 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 12.03.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | 94,47 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 09.02.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL XS2248369535 | - | 101,00 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 22.12.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | - | 93,85 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 26.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | 95,31 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 12.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL DE000VP7SCR2 | DIVDAX KURSINDEX | 101,62 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 14.10.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | 89,84 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 29.09.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | 90,14 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 27.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | 90,41 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 06.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL DE000CS8EGX9 | - | 99,32 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 21.07.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | 91,39 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 01.07.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2 XS2314223582 | EURO STOXX 50 | 95,66 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 30.06.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 96,36 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 02.06.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír ENERGY TRANSITION AUTOCALL XS2271459781 | - | 98,78 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 27.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | 95,74 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 26.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1 XS2278413385 | EURO STOXX 50 | 96,82 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 05.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | 96,60 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 19.12.2024 - | fixní 3,650% | |
| Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL XS2334701716 | - | - | - | - - | 13.08.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL DE000CS8CXZ3 | S&P 500 | 103,24 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 06.08.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL DE000CS8EGW1 | - | 99,52 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 25.06.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 XS2155959351 | - | - | - | 25.05.2021 00:00:00 | 29.05.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 107,67 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 17.05.2024 - | variabilní 0,000% |  |
| Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Koš indexů | 97,59 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 09.04.2024 - | variabilní 4,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 115,94 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 03.04.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 94,89 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 04.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Koš akcií | 97,02 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 01.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 102,00 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 27.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Koš akcií | 92,83 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 02.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | 96,96 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 30.01.2024 - | fixní 3,400% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 3 AT0000A2BSH1 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 95,67 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 15.01.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 8 XS1902121570 | EURO STOXX 50 | 96,61 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 20.12.2023 - | fixní 3,400% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 2 AT0000A2AZ51 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 95,88 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 06.12.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL DE000CS8C1P8 | NASDAQ 100 | 100,91 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 21.11.2023 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,3 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 7 XS1853064530 | EURO STOXX 50 | 96,82 | - | 30.07.2021 00:00:00 | 16.11.2023 - | fixní 3,300% |