Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Strana 1 z 3
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 86,98 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 17.12.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | 96,10 | - | 22.10.2021 00:00:00 | 04.11.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír WATER AUTOCALL 3 XS2370044005 | - | 97,00 | 100,00 | 22.10.2021 00:00:00 | 14.10.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | 91,08 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 30.09.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | 90,53 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 31.08.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 9 AT0000A2RXD6 | - | 89,66 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 23.07.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 8 AT0000A2R9W8 | - | 89,82 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 25.06.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 AT0000A2QM09 | - | 91,32 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 22.05.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | 90,21 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 16.04.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | 90,01 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 12.03.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | 90,64 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 09.02.2026 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL XS2248369535 | - | 101,63 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 22.12.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 13 AT0000A2TLD7 | - | 96,23 | 100,00 | 22.10.2021 00:00:00 | 01.12.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | - | 89,99 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 26.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | 91,74 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 12.11.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | 86,14 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 29.09.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | 86,43 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 27.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | 86,76 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 06.08.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír EURO STOXX BANKS AUTOCALL DE000CS8EGX9 | - | 98,83 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 21.07.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | 87,88 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 01.07.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2 XS2314223582 | EURO STOXX 50 | 92,81 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 30.06.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 93,57 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 02.06.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír ENERGY TRANSITION AUTOCALL XS2271459781 | - | 99,70 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 27.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | 90,44 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 26.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 1 XS2278413385 | EURO STOXX 50 | 93,68 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 05.05.2025 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,65 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 12 XS2065062882 | EURO STOXX 50 | 97,78 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 19.12.2024 - | fixní 3,650% | |
| Prémiový dluhový cenný papír FUTURE MOBILITY DE000CS8DEB2 | - | - | - | - - | 11.11.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL XS2364764303 | - | 100,66 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 11.10.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 3 XS2364866991 | - | 96,14 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 13.09.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL XS2334701716 | - | 95,91 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 13.08.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír ARK INNOVATION AUTOCALL DE000CS8EGW1 | - | 101,89 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 25.06.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 XS2155959351 | - | - | - | 25.05.2021 00:00:00 | 29.05.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 106,59 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 17.05.2024 - | variabilní 0,000% |  |
| Prémiový dluhový cenný papír TRANSATLANTIC AUTOCALL XS2004274598 | Koš indexů | 95,82 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 09.04.2024 - | variabilní 4,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 5 AT0000A2CWR0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 115,12 | - | 22.10.2021 00:00:00 | 03.04.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 4 AT0000A2CEC0 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 92,15 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 04.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL DE000CS8C4Q0 | Koš akcií | 97,42 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 01.03.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | 99,14 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 27.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Koš akcií | 89,80 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 02.02.2024 - | variabilní 0,000% | |
| Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | 93,51 | - | 22.10.2021 11:29:00 | 30.01.2024 - | fixní 3,400% |