16.07.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
201,6200 | |
Změna | 0,01% (0,03) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | EUR |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | 22.09.2002 |
Založení fondu | 01.06.1999 |
Fond povolen v | AT,CZ,DE,HU,RO, SK |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 437.290.329,46 EUR |
Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
Vstupní poplatek | 3,50% |
Správcovský poplatek | 1,20% |
Celková nákladovost fondu | 1,13% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. | Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 1,93 | - | 8,45 | -0,60 | 0,54 | 1,60 | 4,69 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 8,50 | -0,50 | 2,75 | -12,49 | 10,14 |
Průměrný výnos | 5,19 % |
Průměrná doba do splatnosti | 13,20 roky |
Durace v letech | 2,69 roky |
Modifikovaná durace | 2,57 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 6,59 |
1 rok | 62,33 ![]() |
![]() -35,83 | |
3 roky | 23,26 ![]() |
![]() -11,87 | |
5 let | 18,04 ![]() |
![]() -4,32 | |
10 let | 10,07 ![]() |
0,05 ![]() |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | ILIAD HLDG 24/31 REGS (15-APR-31) | - | 1,76 |
- | FORVIA 21/27 (15-FEB-27) | - | 1,75 |
- | IQVIA 20/28 REGS (15-JUN-28) | - | 1,73 |
- | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 (03-MAY-28) | - | 1,69 |
- | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS (30-APR-28) | - | 1,51 |
![]() | 18,55 % | Francie |
![]() | 15,72 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 13,01 % | Itálie |
![]() | 9,31 % | Německo |
![]() | 9,08 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 8,93 % | Španělsko |
![]() | 4,57 % | Švédsko |
![]() | 4,42 % | Nizozemí |
![]() | 2,76 % | Řecko |
![]() | 2,57 % | Česká republika |
![]() | 62,01 % | BB |
![]() | 17,93 % | B |
![]() | 15,11 % | BBB |
![]() | 2,92 % | CCC |
![]() | 0,85 % | A |
![]() | 0,71 % | AA |
![]() | 0,40 % | AAA |
![]() | 0,08 % | C |
![]() | 74,70 % | Společnost bez investičního ratingu |
![]() | 10,32 % | Investiční rating společnosti |
![]() | 8,23 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
![]() | 5,32 % | Investiční rating úvěrové instituce |
![]() | 1,42 % | Stát/garantované státem |
![]() | 99,96 % | EUR |
![]() | 0,04 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění