Podřízené dluhopisy
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | 97,95 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 07.02.2024 7,69% | fixní 4,000% |  |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | 97,87 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 07.02.2024 - | variabilní 6,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | 92,33 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 14.01.2025 6,88% | fixní 2,900% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | 90,42 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 12.01.2027 - | variabilní 5,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | 84,43 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 18.06.2028 - | variabilní 4,000% | |
| Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | 91,19 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 19.03.2029 - | variabilní 7,850% | |
| Podřízený dluhopis ČS / 2029 CZ0003708315 | - | 100,17 | 103,67 | 01.12.2023 10:25:00 | 22.06.2029 5,83% | fixní 6,750% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | 79,63 | - | 01.12.2023 10:25:00 | 21.10.2030 - | variabilní 4,500% |