Podřízené dluhopisy
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | 99,80 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 12.05.2022 0,95% | fixní 3,000% |  |
| Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | 101,25 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 24.07.2023 1,59% | fixní 3,600% | |
| Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | 102,10 | 105,68 | 16.06.2021 00:00:00 | 07.02.2024 1,77% | fixní 4,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | 100,57 | 104,15 | 16.06.2021 00:00:00 | 07.02.2024 - | variabilní 3,300% | |
| Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | 99,90 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 14.01.2025 2,05% | fixní 2,900% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | 97,87 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 12.01.2027 - | variabilní 2,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | 92,77 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 18.06.2028 - | variabilní 1,000% | |
| Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | 97,28 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 19.03.2029 - | variabilní 1,230% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | 93,60 | - | 16.06.2021 00:00:00 | 21.10.2030 - | variabilní 2,750% |