Podřízené dluhopisy
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Splatnost Výnos do splatnosti | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | 100,46 | 101,87 | 18.02.2020 00:00:00 | 12.05.2022 2,13% | fixní 3,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | 103,35 | 105,59 | 18.02.2020 00:00:00 | 24.07.2023 1,90% | fixní 3,600% | |
| Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | 105,13 | - | 18.02.2020 00:00:00 | 07.02.2024 1,84% | fixní 4,000% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | 103,65 | 106,58 | 18.02.2020 00:00:00 | 07.02.2024 - | variabilní 3,300% | |
| Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | 101,41 | 104,42 | 18.02.2020 00:00:00 | 14.01.2025 1,94% | fixní 2,900% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | 99,25 | 103,49 | 18.02.2020 00:00:00 | 12.01.2027 - | variabilní 2,220% | |
| Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | 94,24 | 100,22 | 18.02.2020 00:00:00 | 18.06.2028 - | variabilní 2,220% | |
| Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | 99,12 | - | 18.02.2020 00:00:00 | 19.03.2029 - | variabilní 2,960% |