| 24.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0227 | |
| Změna | -0,35% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 29.10.2001 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 241.310.830,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,50% |
| Celková nákladovost fondu | 1,83% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001150309/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.• Aktivně řízené částečné měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.• Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou až dlouhodobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližovaní úrokových sazeb středoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Klíčovým zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond nakupuje především státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno především úrokové a měnové riziko. |
Výkonnost k datu (18.04.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -0,76 | 4,38 | 10,99 | -4,98 | -3,28 | -2,80 | 0,10 |
Roční výkonnost v % (18.04.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 3,80 | -2,05 | -17,35 | -11,47 | 13,74 |
Dluhopisová část porfolia (31.03.2024)
| Průměrný výnos | 5,22 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,04 roky |
| Durace v letech | 4,47 roky |
| Modifikovaná durace | 4,27 % |
Statistická data (31.03.2024)
| Sharpe Ratio | 1,07 |
| Volatilita v % | 5,00 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)
| 1 rok | 18,52  |
 -26,65 | |
| 3 roky | 8,94 |
-12,51 | |
| 5 let | 5,66 |
-8,65 | |
| 10 let | 3,11 |
-4,25 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PL0000108866 | POLAND GOVERN.BOND 2.5 07/25/26 | PLN | 6,06 |
| CZ0001006076 | GOVERMENT BOND 0.05 11/29/29 | CZK | 5,05 |
| CZ0001001796 | GOVERNMENT BOND 4.2 12/04/36 | CZK | 4,70 |
| CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | CZK | 4,61 |
| CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | CZK | 4,53 |
Struktura portfolia podle zemí (31.03.2024)
 | 54,54 % | Česká republika |
| 33,02 % | Polsko |
| 11,13 % | Maďarsko |
| 1,31 % | Turecko |
Struktura portfolia podle ratingu (31.03.2024)
| 54,54 % | Aa |
| 33,02 % | A |
| 11,13 % | Baa |
| 1,31 % | B |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.03.2024)
| 88,43 % | Státní dluhopisy |
| 11,57 % | Depozita |
Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)
| 59,00 % | CZK |
| 29,24 % | PLN |
| 9,97 % | HUF |
| 1,18 % | TRY |
| 0,61 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
