16.07.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
137,9000 | |
Změna | -0,33% (-0,46) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | EUR |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 15.10.2001 |
Fond povolen v | AT,CZ,DE,HU |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 51.602.420,75 EUR |
Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
Vstupní poplatek | 3,50% |
Správcovský poplatek | 0,72% |
Celková nákladovost fondu | 0,69% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Investice do amerických hypotečních zástavních listů bez měnového rizika Hypotěční zástavní listy jsou garantovány americkou vládou | Výkonnost fondu je silně ovlivňována vývojem výnosností amerických dluhopisových investic Investor nese riziko spojené s americkým trhem Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
ERSTE MORTGAGE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
ERSTE MORTGAGE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Investičním cílem Fondu ERSTE MORTGAGE je dosahovat průběžných výnosů investicemi do amerických hypotečních zástavních listů. Nakupují se výhradně dluhopisy s nejlepší bonitou. Měnové riziko je plně zajištěno. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -1,52 | - | 0,36 | -4,62 | -2,91 | -1,54 | 1,13 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 3,18 | 2,78 | -2,37 | -12,13 | 2,46 |
Průměrný výnos | 5,02 % |
Průměrná doba do splatnosti | 8,39 roky |
Durace v letech | 6,03 roky |
Modifikovaná durace | 5,86 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 6,90 |
1 rok | 12,41 |
-15,98 | |
3 roky | 8,45 |
-7,48 | |
5 let | 6,86 |
-3,72 | |
10 let | 4,99 |
-2,19 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | GNMA 21/51 POOL MA7136 (01-JAN-51) | - | 11,57 |
- | GNMA 21/51 POOL MA7471 (01-JUL-51) | - | 7,90 |
- | GNMA 20/50 POOL MA6865 (20-SEP-50) | - | 7,67 |
- | GNMA 20/50 POOL MA6822 (20-AUG-50) | - | 7,63 |
- | GNMA 21/51 POOL MA7366 (01-MAY-51) | - | 7,55 |
97,62 % | Spojené státy Americké (USA) |
97,27 % | NR | |
1,48 % | AA | |
0,72 % | AAA | |
0,37 % | A | |
0,17 % | BBB |
100,00 % | Stát/garantované státem |
101,00 % | EUR | |
0,02 % | Ostatní | |
-1,02 % | USD |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění