| 18.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.603,8800 | |
| Změna | 0,18% (6,42) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 193.416.792,13 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost | Rozvíjející se trhy jsou tradičně vystaveny vysoké volatilitě. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Vyšší riziko investice díky přidání emitentů s průměrným až nižším ratingem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 3,01 | - | 13,86 | 0,56 | -0,33 | 0,46 | 0,46 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 13,76 | -7,15 | -7,79 | -5,06 | 8,38 |
Dluhopisová část porfolia (28.03.2024)
| Průměrný výnos | 6,35 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,51 roky |
| Durace v letech | 4,67 roky |
| Modifikovaná durace | 4,39 % |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,72 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,76 | |
| 10 let | 4,73 |
-1,24 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | BRAZIL 2025 NTNF (01-JAN-25) | - | 7,27 |
| - | CHINA 22/32 (17-FEB-32) | - | 3,06 |
| - | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN (09-FEB-32) | - | 2,73 |
| - | POLEN 21/32 (25-APR-32) | - | 2,53 |
| - | MEXICO 2031 (29-MAY-31) | - | 2,46 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 17,95 % | Supranational |
| 10,25 % | Brazílie |
| 9,32 % | Malajsie |
| 8,75 % | Evropa |
| 7,97 % | Thajsko |
| 7,68 % | Jižní Afrika |
| 7,04 % | Čína |
| 5,49 % | Česká republika |
| 4,49 % | Indonésie |
| 3,37 % | Rumunsko |
Struktura portfolia podle ratingu (28.03.2024)
| 30,29 % | BBB |
| 27,67 % | AAA |
| 18,35 % | BB |
| 15,79 % | A |
| 7,37 % | AA |
| 0,52 % | NR |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.03.2024)
| 74,20 % | Stát/garantované státem |
| 25,80 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)
| 10,54 % | BRL |
| 9,89 % | MXN |
| 9,05 % | IDR |
| 8,83 % | MYR |
| 8,08 % | THB |
| 7,99 % | CNY |
| 7,91 % | ZAR |
| 6,79 % | PLN |
| 5,21 % | CZK |
| 4,21 % | COP |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
