| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.626,1500 | |
| Změna | -0,10% (-3,49) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 284.321.386,42 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,11% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizika prostřednictvím výběru lokálních měn z široké škály rozvíjejících se trhů. Nadnárodní emitenti a rozvojové banky mají obvykle vysoký úvěrový rating. Vysoký potenciál výnosů v dlouhodobém horizontu. | Rozvíjející se trhy tradičně podléhají vysokým výkyvům na trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být kurz fondu nepříznivě ovlivněn kolísáním směnných kurzů. Kapitálová ztráta je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, derivátové riziko a operační riziko. Komplexní informace o rizicích fondu naleznete v statutu a v informacích pro investory podle § 21 zákona AIFMG, oddíl II, kapitola „Informace o rizicích“. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL investuje především do dluhopisů nadnárodních emitentů a rozvojových bank, které jsou denominovány v lokálních měnách příslušných rozvíjejících se trhů. Vybírány jsou zejména měny zemí střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Do portfolia mohou být nakupovány státní dluhopisy z rozvíjejících se trhů v lokálních měnách. V rámci holistického přístupu ESG jsou do investičního procesu integrovány environmentální a sociální faktory a faktory správy a řízení společností. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -0,22 | - | 6,84 | -0,31 | -1,41 | -0,41 | 0,14 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 13,76 | -7,15 | -7,79 | -5,06 | 8,38 |
Dluhopisová část porfolia (28.06.2024)
| Průměrný výnos | 8,07 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 4,32 roky |
| Durace v letech | 3,83 roky |
| Modifikovaná durace | 3,55 % |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,86 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,76 | |
| 10 let | 4,73 |
-1,24 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN (09-FEB-32) | - | 5,27 |
| - | EBRD 21/25 MTN (27-JAN-25) | - | 4,96 |
| - | EIB 20/32 MTN (28-SEP-32) | - | 4,32 |
| - | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29) | - | 4,20 |
| - | I.A.D.B 23/30 MTN (06-OCT-30) | - | 3,60 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 64,99 % | Supranational |
| 24,94 % | Evropa |
| 7,25 % | Česká republika |
| 1,04 % | Německo |
Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)
| 90,97 % | AAA |
| 7,25 % | AA |
| 0,94 % | A |
| 0,83 % | BBB |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)
| 89,93 % | Nadnárodní |
| 10,07 % | Stát/garantované státem |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 13,00 % | INR |
| 11,73 % | IDR |
| 11,23 % | MXN |
| 10,87 % | BRL |
| 10,87 % | ZAR |
| 10,29 % | PLN |
| 9,09 % | EUR |
| 6,34 % | CZK |
| 3,61 % | USD |
| 3,07 % | COP |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
