Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 107,2700 30.06.2022 | |
| YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 112,1500 30.06.2022 | |
| Vyvážený Mix FF CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5060 28.06.2022 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0130 28.06.2022 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 0,8848 28.06.2022 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,6476 28.06.2022 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 2,8640 28.06.2022 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4997 28.06.2022 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1746 28.06.2022 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 1,8650 28.06.2022 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,0300 28.06.2022 | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,3340 28.06.2022 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0173 28.06.2022 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0559 28.06.2022 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 0,9684 28.06.2022 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0500 28.06.2022 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0257 28.06.2022 | |
| Konzervativní Mix FF CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1591 28.06.2022 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3292 28.06.2022 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,9049 28.06.2022 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,0059 28.06.2022 | |
| Fond řízených výnosů OPF CZ0008472255 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3003 28.06.2022 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 0,9851 28.06.2022 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 0,9803 28.06.2022 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 0,9950 28.06.2022 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 6.514,7000 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 82,8600 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK RUSSIA VT AT0000A08EG7 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 192,1200 24.02.2022 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 4.531,3400 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.799,2100 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 7.218,1200 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.419,7000 24.02.2022 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.702,4000 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.987,9900 30.06.2022 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 11.407,5200 30.06.2022 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.857,7500 30.06.2022 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 160,0700 30.06.2022 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.331,2300 30.06.2022 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 15.544,0100 30.06.2022 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 89,0300 30.06.2022 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.771,1600 30.06.2022 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.415,3600 30.06.2022 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.352,2000 30.06.2022 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.379,4200 30.06.2022 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.302,6200 30.06.2022 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.104,4400 30.06.2022 | |
| Dynamický Mix FF CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4945 28.06.2022 | |
| ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3312 28.06.2022 | |
| Akciový Mix FF CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,0490 28.06.2022 |