Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 114,7100 26.07.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 121,6900 26.07.2024 | |
| Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0510 24.07.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,8258 24.07.2024 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1775 24.07.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0581 24.07.2024 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,8100 24.07.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,8376 24.07.2024 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8947 24.07.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8579 24.07.2024 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 2,1059 24.07.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,3896 24.07.2024 | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4382 24.07.2024 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1342 24.07.2024 | |
| OPTIMUM DIP CZ0008478377 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0173 24.07.2024 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2073 24.07.2024 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2133 24.07.2024 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2751 24.07.2024 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1790 24.07.2024 | |
| Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0353 24.07.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3407 24.07.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6031 24.07.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1683 24.07.2024 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,1894 24.07.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2038 24.07.2024 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1843 24.07.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1422 24.07.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 214,2900 26.07.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.439,2200 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 96,8100 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 18,4700 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.847,5200 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 12.280,8900 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494893 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | EUR | 484,2000 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.037,9800 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 198,7700 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.979,8100 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 78,0600 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A00GK1 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 242,2800 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 6.136,3800 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.706,5300 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000673165 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 567,4900 26.07.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 14.398,2600 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.668,2800 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 208,0100 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A0WM11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 221,1900 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.072,6300 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 20.538,4100 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000673371 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | USD | 880,4900 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A0A1P0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 815,6600 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.601,7800 26.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 100,4800 26.07.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000673249 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 2 roky a déle | USD | 158,7700 26.07.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 144,7300 26.07.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.790,6700 26.07.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 110,0300 26.07.2024 | |
| ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 137,7600 26.07.2024 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.910,9700 26.07.2024 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT AT0000A09VE4 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 27,4200 26.07.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.116,4000 26.07.2024 |