Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 114,7800 16.07.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 122,3300 16.07.2024 | |
| Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0561 15.07.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,8349 15.07.2024 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1817 15.07.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0580 15.07.2024 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,8227 15.07.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,8976 15.07.2024 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,9249 15.07.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8961 15.07.2024 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 2,1037 15.07.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,3834 15.07.2024 | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4384 15.07.2024 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1337 15.07.2024 | |
| OPTIMUM DIP CZ0008478377 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0200 15.07.2024 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2106 15.07.2024 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2307 15.07.2024 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2850 15.07.2024 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1820 15.07.2024 | |
| Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0363 15.07.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3420 15.07.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6010 15.07.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1932 15.07.2024 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,1994 15.07.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2128 15.07.2024 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1888 15.07.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1429 15.07.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 213,0600 16.07.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.411,4200 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 96,4300 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 18,8000 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.901,8800 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 12.454,4600 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494893 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | EUR | 490,7300 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.278,0900 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 208,1100 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.030,3300 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 80,0000 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A00GK1 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 254,0500 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 6.438,6400 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.827,5800 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000673165 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 556,5200 16.07.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 14.129,0100 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.815,8500 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 219,1500 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A0WM11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 228,6600 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.178,4300 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 21.528,7100 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000673371 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | USD | 927,5700 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A0A1P0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 854,4200 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.626,1500 16.07.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 100,2100 16.07.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000673249 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 2 roky a déle | USD | 158,5500 16.07.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 143,7200 16.07.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.791,6700 16.07.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 110,0000 16.07.2024 | |
| ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 137,9000 16.07.2024 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.021,7500 16.07.2024 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT AT0000A09VE4 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 28,6100 16.07.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.112,2600 16.07.2024 |