19.04.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
4.982,6000 | |
Změna | 0,06% (3,08) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.06.1999 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 370.368.317,66 EUR |
Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 1,20% |
Celková nákladovost fondu | 1,17% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. | Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,33 | - | 17,20 | -1,55 | 0,17 | 0,90 | 3,12 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 7,27 | 2,51 | -2,45 | -15,15 | 12,46 |
Průměrný výnos | 5,03 % |
Průměrná doba do splatnosti | 12,50 roky |
Durace v letech | 2,76 roky |
Modifikovaná durace | 2,64 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 6,97 |
1 rok | 62,33 |
-35,83 | |
3 roky | 23,26 |
-11,87 | |
5 let | 18,04 |
-4,32 | |
10 let | 10,07 |
0,05 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | FORVIA 21/27 (15-FEB-27) | - | 2,08 |
- | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 (03-MAY-28) | - | 2,03 |
- | TELECOM ITAL 23/28 MTN (31-JUL-28) | - | 1,80 |
- | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR (01-JAN-99) | - | 1,67 |
- | A2A 21/31 MTN (15-JUL-31) | - | 1,46 |
18,76 % | Francie | |
15,30 % | Itálie | |
14,79 % | Spojené státy Americké (USA) | |
11,55 % | Německo | |
10,93 % | Španělsko | |
7,06 % | Spojené království Velká Británie | |
4,54 % | Nizozemí | |
2,72 % | Švédsko | |
2,21 % | Řecko | |
2,10 % | Švýcarsko |
57,17 % | BB | |
19,47 % | B | |
16,38 % | BBB | |
3,59 % | CCC | |
1,05 % | A | |
0,79 % | CC | |
0,77 % | AA | |
0,43 % | AAA | |
0,27 % | NR | |
0,07 % | C |
72,11 % | Společnost bez investičního ratingu | |
12,28 % | Investiční rating společnosti | |
9,25 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu | |
4,85 % | Investiční rating úvěrové instituce | |
1,50 % | Stát/garantované státem |
99,96 % | EUR | |
0,04 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění