Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 10.872,1000 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494893 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | EUR | 431,7200 14.08.2024 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,1878 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.655,3600 14.08.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.465,8700 14.08.2024 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.829,1300 14.08.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.101,2800 14.08.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.812,2000 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 20.219,6500 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.867,7400 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.030,4700 14.08.2024 | |
| ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 140,6500 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000673165 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 548,6600 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 74,1700 14.08.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000673199 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 137,5900 14.08.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 111,6700 14.08.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000673280 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 202,7600 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 199,9100 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000673371 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | USD | 881,1100 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A00GK1 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 237,8300 14.08.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 207,0600 14.08.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.218,2000 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 18,6000 14.08.2024 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT AT0000A09VE4 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 27,2400 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A0A1P0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 808,7100 14.08.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 143,8800 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A0WM11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 216,7300 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 13.821,3900 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.980,7300 14.08.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 121,5400 14.08.2024 | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 115,2400 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.619,3300 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 205,9200 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.621,2400 14.08.2024 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.800,6100 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 101,4500 14.08.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.989,1000 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 93,5800 14.08.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.847,9900 14.08.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1337 14.08.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7785 14.08.2024 | |
| Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,5863 14.08.2024 | |
| Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8333 14.08.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,7202 14.08.2024 | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4384 14.08.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1890 14.08.2024 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2765 14.08.2024 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8795 14.08.2024 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,7853 14.08.2024 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2097 14.08.2024 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1351 14.08.2024 | |
| Akciový Mix DIP CZ0008478229 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0775 14.08.2024 | |
| Dynamický Mix DIP CZ0008478237 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0631 14.08.2024 | |
| ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5582 14.08.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,4074 14.08.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0624 14.08.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3447 14.08.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,8264 14.08.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6119 14.08.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1445 14.08.2024 |