Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4437 16.09.2024 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1390 16.09.2024 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 2,1217 16.09.2024 | |
| ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5671 16.09.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,4195 16.09.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0667 16.09.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3536 16.09.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,8467 16.09.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,6214 16.09.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1517 16.09.2024 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1930 16.09.2024 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1905 16.09.2024 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,2220 16.09.2024 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1888 16.09.2024 | |
| Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0455 16.09.2024 | |
| Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0635 16.09.2024 | |
| OPTIMUM DIP CZ0008478377 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0298 16.09.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1560 16.09.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7694 16.09.2024 | |
| Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,6350 16.09.2024 | |
| Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8593 16.09.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,7484 16.09.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2039 16.09.2024 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2903 16.09.2024 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,9532 16.09.2024 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,7912 16.09.2024 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2267 16.09.2024 | |
| Akciový Mix DIP CZ0008478229 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0985 16.09.2024 | |
| Dynamický Mix DIP CZ0008478237 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0788 16.09.2024 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,2003 16.09.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000673249 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 2 roky a déle | USD | 160,1800 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.716,9800 18.09.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.467,7400 18.09.2024 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.841,1900 18.09.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.148,9100 18.09.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.832,7200 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 20.515,9100 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.835,2700 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.076,8700 18.09.2024 | |
| ERSTE MORTGAGE VT AT0000658984 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 142,9500 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000673165 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 547,5700 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000673181 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 73,1700 18.09.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000673199 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 138,2100 18.09.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000673215 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 112,9400 18.09.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000673280 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 205,4800 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000673314 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 202,5600 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000673371 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | USD | 911,5300 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A00GK1 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 237,0800 18.09.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A03N37 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 222,3000 18.09.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.579,8600 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A07YK9 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 19,4000 18.09.2024 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH VT AT0000A09VE4 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 27,5500 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000A0A1P0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 823,8500 18.09.2024 | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR VT AT0000A0C8W9 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | EUR | 142,5100 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A0WM11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | EUR | 223,1500 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 13.738,9600 18.09.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.938,0300 18.09.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 123,5600 18.09.2024 | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 116,6600 18.09.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.618,5900 18.09.2024 |