| 05.06.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,9737 | |
| Změna | 0,06% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1996 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 33.473.869.731,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 0,30% |
| Správcovský poplatek | 0,55% |
| Celková nákladovost fondu | 0,72% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000665319/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 1 rok a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 1 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Produktové novinky
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond je spravován konzervativně• Alternativa k termínovaným vkladům• Vhodné jako finanční rezerva s vysokou likviditou• Vysoká bonita emitentů• Fond je aktivně řízen• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdne• Minimální investice je 300 Kč •Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu. Podílový fond však nemusí být vhodný pro ty investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 6 až 12 měsíců. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž u fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Vážená průměrná splatnost portfolia je max. 18 měsíců. |
Výkonnost k datu (01.06.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 2,37 | 2,68 | 5,58 | 1,58 | 1,29 | 0,52 | 2,55 |
Roční výkonnost v % (01.06.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -0,36 | 1,24 | 0,51 | -1,14 | 3,62 |
Dluhopisová část porfolia (30.04.2023)
| Průměrný výnos | 6,43 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 1,00 roky |
| Durace v letech | 0,66 roky |
| Modifikovaná durace | 0,63 % |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | -1,46 |
| Volatilita v % | 1,00 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (01.06.2023)
| 1 rok | 15,23  |
 -3,53 | |
| 3 roky | 12,71 |
-0,64 | |
| 5 let | 9,42 |
-0,30 | |
| 10 let | 5,85 |
-0,01 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0001004253 | CZECH REP. 2,4/25 | CZK | 8,73 |
| CZ0001005870 | CZECH REP. 1,25/25 | CZK | 6,89 |
| CZ0001004105 | CZECH REP. VAR/27 | CZK | 5,88 |
| CZ0001002547 | CZECH REP. 5,7/24 | CZK | 5,74 |
| CZ0001004469 | CZECH REP. 1 06/26 | CZK | 2,72 |
| DE0001141794 | BUNDESREP. GERMANY 0,00/24 | EUR | 2,27 |
| CZ0001006506 | CZECH REP. 6/26 | CZK | 1,71 |
| CZ0001006167 | CZECH REP. 0,00/24 | CZK | 1,51 |
| CZ0001006498 | CZECH REP. VAR/24 | CZK | 1,01 |
| CZ0001005037 | CZECH REP. 0,25/27 | CZK | 0,42 |
Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)
 | 93,95 % | Česká republika |
| 2,51 % | Německo |
| 1,47 % | Francie |
| 0,53 % | Nizozemí |
| 0,48 % | Velká Británie |
| 0,42 % | USA |
| 0,22 % | Ostatní země |
| 0,17 % | Maďarsko |
| 0,13 % | Španělsko |
| 0,11 % | Švýcarsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)
| 63,18 % | Aa |
| 32,50 % | A |
| 2,27 % | Aaa |
| 2,05 % | Baa |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)
| 34,16 % | Dluhopisy s pevným kuponem |
| 30,86 % | Depozita |
| 28,09 % | Reverzní repo operace |
| 6,89 % | Dluhopisy s variabilním kuponem |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
