05.06.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,9737 | |
Změna | 0,06% (0,00) |
Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.07.1996 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 33.473.869.731,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,30% |
Správcovský poplatek | 0,55% |
Celková nákladovost fondu | 0,72% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2000665319/0800 |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 1 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Fond je spravován konzervativně• Alternativa k termínovaným vkladům• Vhodné jako finanční rezerva s vysokou likviditou• Vysoká bonita emitentů• Fond je aktivně řízen• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdne• Minimální investice je 300 Kč •Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu. Podílový fond však nemusí být vhodný pro ty investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 6 až 12 měsíců. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž u fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Vážená průměrná splatnost portfolia je max. 18 měsíců. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 2,37 | 2,68 | 5,58 | 1,58 | 1,29 | 0,52 | 2,55 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -0,36 | 1,24 | 0,51 | -1,14 | 3,62 |
Průměrný výnos | 6,43 % |
Průměrná doba do splatnosti | 1,00 roky |
Durace v letech | 0,66 roky |
Modifikovaná durace | 0,63 % |
Sharpe Ratio | -1,46 |
Volatilita v % | 1,00 |
1 rok | 15,23 ![]() |
![]() -3,53 | |
3 roky | 12,71 ![]() |
![]() -0,64 | |
5 let | 9,42 ![]() |
![]() -0,30 | |
10 let | 5,85 ![]() |
![]() -0,01 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0001004253 | CZECH REP. 2,4/25 | CZK | 8,73 |
CZ0001005870 | CZECH REP. 1,25/25 | CZK | 6,89 |
CZ0001004105 | CZECH REP. VAR/27 | CZK | 5,88 |
CZ0001002547 | CZECH REP. 5,7/24 | CZK | 5,74 |
CZ0001004469 | CZECH REP. 1 06/26 | CZK | 2,72 |
DE0001141794 | BUNDESREP. GERMANY 0,00/24 | EUR | 2,27 |
CZ0001006506 | CZECH REP. 6/26 | CZK | 1,71 |
CZ0001006167 | CZECH REP. 0,00/24 | CZK | 1,51 |
CZ0001006498 | CZECH REP. VAR/24 | CZK | 1,01 |
CZ0001005037 | CZECH REP. 0,25/27 | CZK | 0,42 |
![]() | 93,95 % | Česká republika |
![]() | 2,51 % | Německo |
![]() | 1,47 % | Francie |
![]() | 0,53 % | Nizozemí |
![]() | 0,48 % | Velká Británie |
![]() | 0,42 % | USA |
![]() | 0,22 % | Ostatní země |
![]() | 0,17 % | Maďarsko |
![]() | 0,13 % | Španělsko |
![]() | 0,11 % | Švýcarsko |
![]() | 63,18 % | Aa |
![]() | 32,50 % | A |
![]() | 2,27 % | Aaa |
![]() | 2,05 % | Baa |
![]() | 34,16 % | Dluhopisy s pevným kuponem |
![]() | 30,86 % | Depozita |
![]() | 28,09 % | Reverzní repo operace |
![]() | 6,89 % | Dluhopisy s variabilním kuponem |
![]() | 100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění