15.07.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
2,1037 | |
Změna | 0,05% (0,00) |
Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.07.1996 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 51.924.790.515,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,50% |
Správcovský poplatek | 0,55% |
Celková nákladovost fondu | 0,72% |
Minimální investice | 300 Kč |
Doporučený investiční horizont | 1 rok a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
• Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.• Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexuTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i menší ztrátu. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž je měnové riziko je aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 1 rok a déle. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 2,56 | 2,37 | 5,97 | 3,91 | 2,47 | 1,11 | 2,68 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 1,24 | 0,51 | -1,14 | 3,62 | 6,37 |
Průměrný výnos | 4,52 % |
Průměrná doba do splatnosti | 1,43 roky |
Durace v letech | 1,07 roky |
Modifikovaná durace | 1,03 % |
Sharpe Ratio | -0,65 |
Volatilita v % | 1,00 |
1 rok | 15,23 ![]() |
![]() -3,53 | |
3 roky | 12,71 ![]() |
![]() -0,64 | |
5 let | 9,42 ![]() |
![]() -0,30 | |
10 let | 5,85 ![]() |
![]() -0,01 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0001004105 | CZECH REP. VAR/27 | CZK | 9,88 |
CZ0001004469 | CZECH REP. 1 06/26 | CZK | 9,30 |
CZ0001003859 | CZECH REP. 2,5/28 | CZK | 9,08 |
CZ0001004253 | CZECH REP. 2,4/25 | CZK | 8,72 |
CZ0001005870 | CZECH REP. 1,25/25 | CZK | 4,56 |
CZ0001007231 | 21907908 CZECH REP. T-BILL | EUR | 3,41 |
CZ0001005037 | CZECH REP.0,25/27 | CZK | 3,13 |
CZ0001006506 | CZECH REP. 6/26 | CZK | 2,26 |
CZ0001006167 | CZECH REP. 0,00/24 | CZK | 0,97 |
CZ0001006498 | CZECH REP. VAR/24 | CZK | 0,59 |
![]() | 88,83 % | Česká republika |
![]() | 3,06 % | Francie |
![]() | 2,50 % | USA |
![]() | 1,89 % | Nizozemí |
![]() | 1,38 % | Velká Británie |
![]() | 0,95 % | Německo |
![]() | 0,65 % | Španělsko |
![]() | 0,48 % | Švýcarsko |
![]() | 0,14 % | Itálie |
![]() | 0,12 % | Ostatní země |
![]() | 82,38 % | Aa |
![]() | 11,66 % | A |
![]() | 5,48 % | Baa |
![]() | 0,48 % | Aaa |
![]() | 50,20 % | Dluhopisy s pevným kuponem |
![]() | 29,25 % | Reverzní repo operace |
![]() | 10,47 % | Dluhopisy s variabilním kuponem |
![]() | 6,67 % | Depozita |
![]() | 3,41 % | Pokladniční poukázky |
![]() | 100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění