| 22.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,6000 | |
| Změna | -0,04% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.05.2000 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 3.276.366.758,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Správcovský poplatek | 1,00% |
| Celková nákladovost fondu | 1,59% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000671399/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Leták Smíšené fondy | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2021 | |
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Klientům odpadá starost s řízením svého fondového portfolia• Je určen klientům, kteří hledají dlouhodobé a komplexní řešení svého investičního portfolia jednoduchou investicí do jednoho produktu• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu. • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Široká diverzifikace portfolia snižuje riziko• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu • K odkupu PL dochází zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji a vždy za aktuální hodnotu ke dni podání pokynu k prodeji. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (15-45%) akciové složky.Vyvážený mix je smíšený podílový fond se statutem fond fondů, který je určen pro zkušené investory se střednědobým investičním horizontem. Klient si může v České spořitelně vybrat z celkem 4 profilových fondů, které se od sebe liší mírou rizika. Fond investuje především do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů a akciových fondů kolektivního investování. Vyvážený Mix má nastavenou akciovou složku v portfoliu v neutrální situaci na 30 % a investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Výkonnost k datu (16.03.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 2,76 | 3,27 | -0,49 | 3,32 | 1,04 | 1,97 | 1,51 |
Roční výkonnost v % (16.03.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -5,20 | 9,80 | 3,92 | 3,10 | -8,66 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (16.03.2023)
| 1 rok | 30,31  |
 -28,50 | |
| 3 roky | 10,87 |
-10,94 | |
| 5 let | 9,03 |
-4,53 | |
| 10 let | 5,39 |
-0,56 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 12,51 |
| AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 6,48 |
| AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 5,08 |
| CZ0008475233 | SPOROBOND CZK DPM C | CZK | 4,17 |
| AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR USD D02 | USD | 3,99 |
| AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 3,86 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 3,38 |
| LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 3,02 |
| IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 2,53 |
| LU0555027738 | NN L-US CREDIT-IC | USD | 2,30 |
Struktura portfolia podle regionů (28.02.2023)
 | 71,50 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt.) |
| 15,70 % | Americké akcie |
| 13,40 % | Evropské akcie |
| 2,70 % | Japonské akcie |
Struktura portfolia podle typu aktiv (28.02.2023)
| 39,70 % | Státní dluhopisy |
| 28,50 % | Akciové trhy |
| 20,70 % | Ostatní dluhopisy |
| 6,30 % | Peněžní trh |
| 4,80 % | Alternativní investice |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
