22.04.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,7560 | |
Změna | -0,09% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.05.2000 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 3.433.411.977,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 1,00% |
Celková nákladovost fondu | 1,55% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2000671399/0800 |
Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 30 % akciové složky. Vyvážený mix je smíšený podílový fond, který je určen pro zkušenější investory se střednědobým investičním horizontem. Fond investuje především do dluhopisových nástrojů, nástrojů peněžního trhu a potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 30 %. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 0,67 | 7,57 | 9,14 | 1,62 | 2,95 | 2,55 | 1,87 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 9,80 | 3,92 | 3,10 | -8,66 | 12,52 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 30,31 |
-28,50 | |
3 roky | 10,87 |
-10,94 | |
5 let | 9,03 |
-4,53 | |
10 let | 5,39 |
-0,56 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 18,74 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 8,49 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 5,95 |
LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 4,82 |
CZ0008475233 | SPOROBOND CZK DPM C | CZK | 4,70 |
LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 4,22 |
AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 3,18 |
IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 3,13 |
LU0629460089 | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS | USD | 2,59 |
AT0000A1Y3L6 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | EUR | 2,56 |
69,60 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt.) | |
20,60 % | Americké akcie | |
4,80 % | Evropské akcie | |
3,20 % | Akcie Asie a Emerging Markets | |
1,80 % | Japonské akcie |
42,00 % | Státní dluhopisy | |
30,40 % | Akciové trhy | |
24,00 % | Ostatní dluhopisy | |
2,20 % | Alternativní investice | |
1,40 % | Peněžní trh |
100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění