| 28.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,2200 | |
| Změna | -0,18% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.06.2005 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 12.938.584.045,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,65% |
| Celková nákladovost fondu | 1,06% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001269369/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Leták Smíšené fondy | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták Konzervativní mix | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2021 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Možnost až 15% podílu akciových nástrojů v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu• Diverzifikace portfolia do více tříd aktiv jednou investicí• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• Vhodné pro pravidelné investování | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu. • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Kursy akcií mohou značně kolísat• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdne• Minimální investice 300 Kč • |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond fondů se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond nakupuje podílové listy otevřených podílových fondů. Jeho konzervativní smíšená strategie kombinuje nástroje peněžního trhu a dluhopisové nástroje, potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 10 %. Podíl akciové složky na portfoliu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je řízena aktivně. •U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. |
Výkonnost k datu (23.03.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 2,06 | 4,02 | 1,93 | 2,84 | 1,18 | 1,21 | 1,11 |
Roční výkonnost v % (23.03.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -2,62 | 5,65 | 2,16 | 0,45 | -2,55 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (23.03.2023)
| 1 rok | 19,44  |
 -18,35 | |
| 3 roky | 7,43 |
-6,31 | |
| 5 let | 5,80 |
-0,67 | |
| 10 let | 3,32 |
0,79 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 7,25 |
| CZ0008475225 | SPOROINVEST CZK DPM C | CZK | 7,24 |
| AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 6,62 |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 5,61 |
| AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR USD D02 | USD | 4,70 |
| CZ0001004600 | GOVERNMENT BOND 0.45 10/25/23 | CZK | 4,53 |
| AT0000658968 | ERSTE BOND EURO-CORPORATE (VT) | EUR | 3,55 |
| CZ0001006167 | GOVERNMENT BOND ZERO 12/12/24 | CZK | 3,13 |
| CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | CZK | 2,47 |
| CZ0001004253 | GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25 | CZK | 2,17 |
Struktura portfolia podle regionů (28.02.2023)
 | 91,00 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 4,90 % | Americké akcie |
| 2,70 % | Evropské akcie |
| 0,90 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
| 0,50 % | Japonské akcie |
Struktura portfolia podle typu aktiv (28.02.2023)
| 34,90 % | Státní dluhopisy |
| 30,20 % | Peněžní trh (vč. depa) |
| 21,10 % | Ostatní dluhopisy |
| 9,00 % | Akciové trhy (vč. ETF…) |
| 4,80 % | Alternativní investice |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
