Strukturované dluhopisy a dluhové CP
Strana 1 z 2
| Název ISIN | Podkladové aktivum | Nákup | Prodej | Datum | Styl kuponu Aktuální kupon | |
| Inflation Linked Bond / 2028 XS2558157413 | - | 96,45 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 7 DE000CS8CVE2 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | 101,97 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis EURCZK 4 XS2278267112 | - | 99,39 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis EURCZK 6 XS2558280967 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | 95,65 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis EURCZK 7 XS2781124032 | EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK) | 96,44 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 1 XS2544211548 | - | 116,09 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 10 AT0000A3B0B8 | STOXX GLOBAL 1800(EUR) | 98,90 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - |  |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 11 AT0000A3BSJ5 | STOXX GLOBAL 1800(EUR) | 99,75 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 12 AT0000A3CT56 | STOXX GLOBAL 1800(EUR) | 98,90 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 2 XS2544213916 | - | - | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 3 AT0000A34D73 | - | 114,94 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 4 AT0000A35MP4 | - | 112,67 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 5 AT0000A36FU6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 112,41 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 6 AT0000A372J6 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 114,07 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 7 AT0000A37P50 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 112,01 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 8 AT0000A38KN7 | STOXX GLOBAL 1800(USD) | 107,77 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis GLOBAL 9 AT0000A39P90 | STOXX GLOBAL 1800(EUR) | 107,77 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | 93,11 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis MULTI 14 XS2174766407 | - | 92,23 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis MULTI 15 XS2174690664 | - | 91,95 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis MULTI 16 XS2176145386 | - | 91,53 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis PX1 XS2770639560 | PX INDEX | - | 100,00 | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 1 AT0000A2JSU7 | - | 98,63 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 10 AT0000A2S7B5 | - | 92,78 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 11 AT0000A2SPK5 | - | 91,77 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 12 AT0000A2STX0 | - | 91,89 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 13 AT0000A2TLD7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | 92,29 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 14 AT0000A2UK62 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | 92,05 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 15 AT0000A2UZV7 | SOL ERSTE FAIR INVEST VC INDEX (EXCESS RETURN) (EUR) | 99,14 | - | 27.06.2024 00:00:00 | fixní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 16 AT0000A2VJH8 | - | 98,88 | - | 27.06.2024 00:00:00 | fixní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 17 AT0000A2WUK7 | - | 106,71 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 18 AT0000A2Y6F0 | - | 111,35 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 19 AT0000A2YBW8 | - | 118,09 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 2 AT0000A2KLF1 | - | 96,57 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 20 AT0000A2ZY12 | - | 120,01 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 21 AT0000A30AT2 | - | 113,09 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 22 AT0000A31LL4 | - | 116,12 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 23 AT0000A323B6 | - | 110,97 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 3 AT0000A2KV20 | - | 92,96 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |
| Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 4 AT0000A2MHF5 | - | 97,60 | - | 27.06.2024 00:00:00 | variabilní - | |