25.09.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,3760 | |
Změna | 0,00% (0,00) |
Typ fondu | Nemovitostní fondy |
Investiční společnost | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 26.02.2007 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Distribuce | - |
Majetek fondu | 26.403.540.000,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 1,75% |
Celková nákladovost fondu | 1,92% |
Minimální investice | 300 |
Číslo účtu fondu | 35-2001349369/0800 |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
• Relativně stabilní výnos tvořený zejména příjmy z pronájmů konkrétních budov • Nízká závislost výnosu fondu na vývoji akciových a dluhopisových trhů. • Ochrana proti inflaci - hlavní zdroj výnosu fondu, příjmy z pronájmu, jsou zajištěny proti inflačnímu růstu tzv. inflační doložkou zahrnutou v nájemních smlouvách.• Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití.• Nízká vstupní investice – investovat je možné již od 300 Kč. | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a alternativních investic. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Změny na trhu s nemovitostmi mohou ovlivnit výkonnost fondu.• Hodnoty nemovitostí mohou poklesnout a tím negativně ovlivnit výkonnost fondu.• Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v EUR. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center, hotelových komplexů a rezidenčních projektů. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy. Fond investuje až 80 % svých prostředku do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Zbývajících 20 % fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,18 | -1,80 | 1,22 | 2,94 | 3,21 | 3,04 | 1,94 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | 3,38 | 4,20 | 2,18 | 2,45 | 6,06 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 8,98 ![]() |
![]() -14,11 | |
3 roky | 4,27 ![]() |
![]() -2,81 | |
5 let | 4,36 ![]() |
![]() -0,65 | |
10 let | 3,44 ![]() |
1,03 ![]() |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Budova Trianon se nachází v jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze s vysokou koncentrací kvalitních komerčních nemovitostí (osa Budějovická/Pankrác), ve které se v rámci celého českého trhu pohybuje míra neobsazenosti na nejnižších úrovních. Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o multifunkční budovu, ve které převládají kancelářské prostory. Celková hrubá podlahová plocha je přes 35 tisíc m2 a celková pronajímatelná plocha nemovitosti je téměř 21 tisíc m2. Development a stavbu budovy provedla společnost HOCHTIEF Development ČR podle architektonického návrhu renomované kanceláře Pata & Frydecký Architekti. Stavba byla dokončena v roce 2009. Budova, které dominuje dvanácti patrová rohová věž, má osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Platforma budovy je založena na půdorysu ve tvaru písmene E, což umožnilo maximálně využít tvar pozemku a vybudovat dispozičně velmi efektivní administrativní prostory špičkové kvality.
Užitná plocha (m2): | 20.600 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 140 00 Praha 4, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 1 770 000 000 |
Datum nákupu: | 27.03.2013 |
Multifukční budova Melantrich se nachází na Václavském náměstí, tedy v samém centru Prahy. Objekt, který byl postavený na začátku 20. století v pozdně secesním stavebním slohu a nese jméno významného českého renesančního nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina, se pyšní bohatou historií. Zažil například vydávání stranických brožurek Československé strany socialistické nebo projev Václava Havla k demonstrantům Sametové revoluce v roce 1989. Dvanáctipodlažní budova prošla v letech 2003 až 2004 kompletní rekonstrukcí. Vedle maloobchodních a kancelářských prostor nabízí také 60 rezidenčních bytů a 36 parkovacích míst. Největším nájemcem budovy je v současné době nadnárodní maloobchodní řetězec Marks & Spencer.
Užitná plocha (m2): | 10.300 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 110 00 Praha 1, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 1 210 000 000 |
Datum nákupu: | 11.11.2010 |
Moderní multifunkční nemovitost QUBIX se nachází v Praze 4, poblíž stanice metra Vyšehrad a Kongresového centra. Jedná se o kvalitní a vyhledávanou lokalitu v bezprostřední blízkosti centra města s výbornou dopravní dostupností a infrastrukturou. Tato desetipatrová budova (8 pater nadzemních a 2 podzemní), která byla postavena v roce 1979 a v letech 2010 až 2012 prošla kompletní rekonstrukcí s velmi vysokým standardem provedení stavebních úprav, splňuje nejvyšší požadavky současné doby. Celková pronajímatelná plocha činí téměř 14 tisíc m2 a z většiny je již obsazena. Převládají moderní kancelářské prostory, objekt disponuje také dostatečným počtem parkovacích míst (celkem 108, z toho 67 v podzemí). Budova QUBIX se jako jedna z prvních zařadila mezi ekologicky a ekonomicky nejšetrnější komerční nemovitosti v České republice, když v závěru roku 2012 získala nejvyšší stupeň environmentální certifikace LEED Platinum.
Užitná plocha (m2): | 13.876 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 140 00 Praha 4, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 974 160 000 |
Datum nákupu: | 27.03.2014 |
Obchodní a zábavní centrum ČTYŘI DVORY se nachází na největším českobudějovickém sídlišti. Je tak velmi snadno dostupné městskou hromadnou dopravou nejen pro obyvatele Českých Budějovic (z centra i z dalších okrajových oblastí), ale i pro zásobování.
Obchodní centrum se skládá ze dvou vzájemně propojených budov. V obchodní části centrum nabízí mix maloobchodních jednotek, například supermarket Albert, drogerii Rossmann, banku Raiffeisenbank. V zábavní části najdeme například jediné multikino v Českých Budějovicích - Cinestar disponující osmi kinosály, dále pak bowling, restaurace a diskotéku. K dispozici je 300 venkovních parkovacích stání.
Užitná plocha (m2): | 11.000 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 289 000 000 |
Datum nákupu: | 07.12.2007 |
Industriální park Dubnica I se nachází v regionu západního Slovenska, který společně s bratislavským regionem soustřeďuje 93% industriálních ploch v zemi. Největším nájemníkem industriálního parku Dubnica je německá společnost Continental, přední světový výrobce pneumatik a dodavatel technologických řešení pro automobilový průmysl. Společnost Continental představuje cca ¾ pronajímatelné plochy nově pořízené nemovitosti. Dalšími důležitými nájemci budovy je švýcarská dopravní a logistická společnost Kuehne+Nagel, potravinový řetězec Lidl a holandská pivovarnická skupina Heineken.
Užitná plocha (m2): | 89.384 m2 |
Využití budovy: | Logistický areál |
Adresa: | 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia |
Aktuální hodnota: | 980 000 000 |
Datum nákupu: | 17.03.2018 |
Budova Forum Business Center I se nachází v Bratislavě, ve Slovenské republice. Jedná se o velmi kvalitní lokalitu v širším centru města v místě křížení dvou frekventovaných ulic Bajkalské a Prievozské, která je součástí hlavní obchodní části města Bratislava-Ružinov. Pro oblast je příznačná velmi dobrá dopravní dostupnost, kdy například dálnice D1/E58 je od nemovitosti vzdálena pouhých 700 m a mezinárodní letiště M.R.Štefánika se nachází přibližně 10 minut jízdy autem.
Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o 21 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (18 nadzemních pater a 3 podzemní). Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí přes 19 tisíc m2, přičemž 100% pronajímatelné plochy budovy je obsazeno. Největším nájemcem nemovitosti je společnost Slovak Telekom. Nemovitost má celkem 391 parkovacích míst.
Užitná plocha (m2): | 18.538 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 817 62 Bratislava - Ružinov, Slovakia |
Aktuální hodnota: | 1 272 902 000 |
Datum nákupu: | 15.12.2015 |
Rohan Business Center je 10 patrová administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (8 nadzemních pater, 2 podzemní). Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 9,7 tisíc m2 přičemž 100% pronajímatelné plochy budovy je obsazeno. Budova má celkem 100 parkovacích míst, ve 2 podzemních patrech. Největším nájemcem budovy je investiční a finanční společnost East Orange, která je součástí české Natland Group. Společně s druhým a třetím největším nájemcem, mezinárodní společností Kuoni zabývající se marketingem a managementem cestovního ruchu (tzv. destination management) a společností Bodycote, předním světovým poskytovatelem tepelného zpracování, zaujímají téměř 50% pronajímetelné plochy budovy.
Užitná plocha (m2): | 9.732 m2 |
Využití budovy: | Kancelářské prostory |
Adresa: | 186 00 Praha 8, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 708 972 000 |
Datum nákupu: | 01.04.2016 |
Budova City Tower má 27 nadzemních pater s převládajícími kancelářskými prostory, 3 podzemní patra se 781 parkovacími místy a celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 48,9 tisíc m2. Veškerá pronajímatelná plocha budovy je plně obsazena.
Největším nájemcem budovy je společnost Raiffeisen Bank, která zaujímá zhruba 40 % celkové pronajímatelné plochy. Mezi další nájemce patří například e-commerce společnost Concur, která je součástí německé SAP Group, mezinárodní konzultační společnost AC Nielsen, nebo centrála automobilky Peugeot ČR.
Užitná plocha (m2): | 48.899 m2 |
Využití budovy: | Kancelářské prostory |
Adresa: | 140 78 Praha 4, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 4 390 509 000 |
Datum nákupu: | 27.06.2016 |
Budova Park One se nachází v exkluzivní lokalitě přímo v centru Starého města na náměstí 1. Mája, která se řadí mezi hlavní kancelářské části Bratislavy. Budova Park One má vynikající dopravní dostupnost. Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o 13 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (9 nadzemních pater, 4 podzemní). Budova Park One má celkem 167 parkovacích míst, ve 4 podzemních patrech.
Největším nájemcem budovy je pobočka americké e-commerce společnosti Amazon.
Užitná plocha (m2): | 13.200 m2 |
Využití budovy: | Kancelářské prostory |
Adresa: | 811 06 Bratislava, Slovakia |
Aktuální hodnota: | 960 000 000 |
Datum nákupu: | 20.01.2017 |
Budova Proximo I se nachází v exkluzivní lokalitě na ulici Prosta, v městské části Wola, která je hlavní a rychle se rozvíjející obchodní čtvrtí centrální Varšavy. Proximo I má vynikající dopravní dostupnost. Podle typu nemovitosti se jedná se o 15 patrovou administrativní budovu s převládajícími kancelářskými prostory (12 nadzemních pater, 3 podzemní).
Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 29,2 tisíc m2. Budova Proximo I má celkem 428 parkovacích míst, ve 3 podzemních patrech. Největším nájemcem budovy je lokální pobočka americké společnosti Stanley Black & Decker, která zaujímá zhruba 17% celkové pronajímatelné plochy a společně s polskou personálně poradenskou společností Grupa Pracuj a japonskou farmaceutickou společností Takeda zaujímají zhruba 40% celkové pronajímatelné plochy budovy.
Užitná plocha (m2): | 29.000 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 00-838 Varšava, Poland |
Aktuální hodnota: | 3 078 000 000 |
Datum nákupu: | 09.08.2017 |
Galeria Sloneczna je dvoupatrové obchodní centrum se 164 obchodními jednotkami, jehož součástí jsou podzemní i nadzemní garáže. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 40,9 tisíc m2 a obsazeno je 93 %. Mezi největší nájemníky patří mezinárodní oděvní značky Reserved, Zara, H&M, T.K. Max, francouzský hypermarket Carrefour, multiplex Multikino, sportovní řetězec InterSport a lokální obchodní řetězec se spotřebním zbožím RTV EURO AGD. Galeria Sloneczna je dominantní nákupní centrum v centru města obsluhující spádovou oblast až 700,000 obyvatel. Nemovitost byla postavena v roce 2011 společnosti Porr, development budovy provedla lokální pobočka americké společnosti AIG/Lincoln (nyní White Star Real Estate).
Užitná plocha (m2): | 40.900 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 26-600 Radom, Poland |
Aktuální hodnota: | 4 300 000 000 |
Datum nákupu: | 27.09.2017 |
Administrativní budova Metronom Business Center se nachází v pražské kancelářské čtvrti Nové Butovice, přímo u stanice metra v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží a místního nákupního střediska. Hlavním nájemcem budovy je německá společnost SAP zabývající se informačními systémy, mezi další nájemce patří společnosti BMW, Abbvie, DAZ Group a Rossmann. Metronom Business Center je moderní desetipatrová kancelářská budova postavená v roce 2015 slovenskou developerskou společností HB Reavis. S téměř 34.000 m2 a 528 parkovacími místy je jednou z největších budov v kancelářské čtvrti Nové Butovice.
Užitná plocha (m2): | 33.957 m2 |
Využití budovy: | Kancelářské prostory |
Adresa: | 158 00 Praha 5, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | 2 290 000 000 |
Datum nákupu: | 14.06.2018 |
Forum Nová Karolina je ostravské nákupní a zábavní centrum s významným přesahem do celého moravskoslezského kraje. Díky své poloze v centru města umožňuje pohodlný přístup jak pro pěší, tak i pro automobily. Zastřešuje 276 maloobchodních jednotek a přes 58 tisíc m2 pronajímatelných ploch. Nabízí širokou škálu obchodů, jako jsou C&A, Albert hypermarket, Marks & Spencer, Peek & Cloppenburg, Cinema City, H&M, Intersport a další. Pro návštěvníky nákupního centra je k dispozici 1500 parkovacích míst.
Užitná plocha (m2): | 58.542 m2 |
Využití budovy: | Komerční budova |
Adresa: | 702 00 Ostrava, Czech Republic |
Aktuální hodnota: | - |
Datum nákupu: | 05.12.2018 |
Budova Proximo II se nachází v bezprostřední blízkosti budovy Proximo I, v západní části centrálního obchodního distriktu Varšavy. Je to moderní desetipatrová budova s převládajícími kancelářskými prostory. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti je přes 20 tisíc m2. Budova Proximo II má celkem 207 parkovacích míst ve 2 podzemních podlažích a 12 parkovacích míst na povrchovém parkovišti. Klíčovými nájemníky budovy Proximo II jsou globální poradenské společnosti Accenture, Ernst & Young a Six, které obsazují většinu pronajímatelných ploch. Dalšími důležitými nájemci jsou např. společnosti Storck a IT Kontrakt.
Užitná plocha (m2): | 20.703 m2 |
Využití budovy: | Kancelářské prostory |
Adresa: | 01-208 Warszawa, Poland |
Aktuální hodnota: | - |
Datum nákupu: | 11.09.2018 |
Industriální park Dubnica II má vynikající dopravní dostupnost. Leží u výjezdu z dálnice D1, která je nejdůležitější dopravní tepnou na Slovensku - spojuje Bratislavu a Košice, dvě největší města v zemi. Budova se skládá ze skladových, technických a kancelářských prostor o celkové pronajímatelné ploše 16,6 tisíc m2 a je plně obsazená. Mezi nájemce patří potravinový řetězec Lidl a dvě subdodavatelské společnosti pro automobilový průmysl, společnost AAF a LEONI. Společnost AAF se specializuje na výrobu zařízení pro filtraci vzduchu a společnost LEONI je dodavatelem energetických řešení v automobilovém průmyslu.
Užitná plocha (m2): | 16.000 m2 |
Využití budovy: | Logistický areál |
Adresa: | 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia |
Aktuální hodnota: | - |
Datum nákupu: | 02.12.2019 |
Industriální Park Sered DC31 - nemovitost se nachází v atraktivní lokalitě regionu jihozápadního Slovenska, který společně s bratislavským regionem soustřeďuje přes 80 % industriálních ploch v zemi. Industriální Park Sereď DC31 má výbornou dopravní dostupnost z dálnice D1 a strategickou lokalitu uprostřed důležitého hospodářského prostoru mezi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Hlavním nájemcem Industriálního Parku Sereď DC31 je je německá společnost WEGU, vyrábějící plastové komponenty pro automobilový průmysl.
Užitná plocha (m2): | 11.971 m2 |
Využití budovy: | Logistický areál |
Adresa: | 926 01 Sereď, Slovakia |
Aktuální hodnota: | - |
Datum nákupu: | 27.04.2020 |
Industriální Park Sereď DC32 má výbornou dopravní dostupnost z dálnice D1 a strategickou lokalitu uprostřed důležitého hospodářského prostoru mezi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Hlavním nájemcem Industriálního Parku Sereď DC32 je polská oděvní společnost LPP S.A., která pronajaté prostory využívá k podpoře internetového prodeje a jejíž součástí jsou módní značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay.
Užitná plocha (m2): | 33.181 m2 |
Využití budovy: | Logistický areál |
Adresa: | 926 01 Sereď, Slovakia |
Aktuální hodnota: | - |
Datum nákupu: | 27.04.2020 |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění