| 25.02.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,1534 | |
| Změna | -0,35% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.09.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 3.275.497.116,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 0,75% |
| Správcovský poplatek | 0,90% |
| Celková nákladovost fondu | 1,31% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2019 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu • Možnost až 40% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu• Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění | • Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu• Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více. |
Výkonnost k datu (25.02.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -0,44 | 2,49 | 4,48 | 2,95 | 3,91 | - | 2,22 |
Roční výkonnost v % (25.02.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,99 | 5,04 | -6,26 | 11,44 | 4,53 |
Statistická data (31.01.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.02.2021)
| 1 rok | 12,67  |
 -8,29 | |
| 3 roky | 3,88 |
-1,79 | |
| 5 let | 4,76 |
-1,11 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.01.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 14,64 |
| CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 8,35 |
| AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 6,44 |
| AT0000A1XWX6 | ERSTE BOND E/M-EUR DPM C | - | 4,33 |
| CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 2,71 |
| IE00BZ04LQ92 | VNGRD-USD IV GRD IDX -IPEURH | - | 2,70 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 2,32 |
| LU0803997666 | NN L-US CREDIT-IH | - | 2,16 |
| IE00B3VTL690 | NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY | - | 2,07 |
| AT0000A1Y9M1 | ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V | - | 1,98 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.01.2021)
| 51,46 % | Dluhopisové trhy |
| 29,06 % | Akciové trhy |
| 10,21 % | Peněžní trhy |
| 9,28 % | Alternativní trhy |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |