25.02.2021 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1534 | |
Změna | -0,35% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.09.2014 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 3.275.497.116,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,75% |
Správcovský poplatek | 0,90% |
Celková nákladovost fondu | 1,31% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu • Možnost až 40% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu• Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění | • Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu• Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,44 | 2,49 | 4,48 | 2,95 | 3,91 | - | 2,22 |
Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Výkonn. | 1,99 | 5,04 | -6,26 | 11,44 | 4,53 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 12,67 ![]() |
![]() -8,29 | |
3 roky | 3,88 ![]() |
![]() -1,79 | |
5 let | 4,76 ![]() |
![]() -1,11 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 14,64 |
CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 8,35 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 6,44 |
AT0000A1XWX6 | ERSTE BOND E/M-EUR DPM C | - | 4,33 |
CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 2,71 |
IE00BZ04LQ92 | VNGRD-USD IV GRD IDX -IPEURH | - | 2,70 |
CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 2,32 |
LU0803997666 | NN L-US CREDIT-IH | - | 2,16 |
IE00B3VTL690 | NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY | - | 2,07 |
AT0000A1Y9M1 | ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V | - | 1,98 |
![]() | 51,46 % | Dluhopisové trhy |
![]() | 29,06 % | Akciové trhy |
![]() | 10,21 % | Peněžní trhy |
![]() | 9,28 % | Alternativní trhy |
0,00 % | Futures Akciové |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění