01.02.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1130 | |
Změna | 0,29% (0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.09.2014 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 3.920.898.699,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,75% |
Správcovský poplatek | 0,90% |
Celková nákladovost fondu | 1,26% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu • Možnost až 40% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu• Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění | • Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu• Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,39 | 3,66 | -2,04 | -0,07 | 0,70 | - | 1,30 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -6,26 | 11,44 | 4,53 | 1,55 | -8,36 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 18,25 ![]() |
![]() -12,51 | |
3 roky | 6,05 ![]() |
![]() -1,79 | |
5 let | 4,76 ![]() |
![]() -1,15 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 14,45 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | - | 5,32 |
CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 4,12 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 3,90 |
AT0000A1Y2V7 | ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V | - | 3,31 |
CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | - | 3,16 |
CZ0001005375 | GOVERNMENT BOND 2.75 07/23/29 | - | 2,99 |
AT0000A1Y380 | ERSTE BD USA CORPOR-EUR D02 V | - | 2,80 |
CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 2,79 |
CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 2,77 |
![]() | 55,13 % | Dluhopisové trhy |
![]() | 28,16 % | Akciové trhy |
![]() | 9,95 % | Alternativní trhy |
![]() | 6,76 % | Peněžní trhy |
0,00 % | Futures Akciové |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění