18.09.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1907 | |
Změna | -0,04% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.09.2014 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 2.666.824.504,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,50% |
Správcovský poplatek | 0,60% |
Celková nákladovost fondu | 1,05% |
Minimální investice | 300 Kč |
Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Komplexní investiční řešení: jeden fond, jedna investice, široce diverzifikované portfolio do více tříd aktiv.• Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu • Aktivně řízené měnové zajištění.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové, riziko alternativních a realitních investic a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Modelový privátní fond MPF 10 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nízká rizikovost. Neutrální váha akciové složky činí 10 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částecně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 4,55 | 2,46 | 8,22 | 2,93 | 2,57 | 1,75 | 1,74 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 6,88 | 2,64 | 0,30 | -2,90 | 7,81 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 8,90 |
-5,79 | |
3 roky | 3,39 |
-0,97 | |
5 let | 2,91 |
-0,73 | |
10 let | 1,74 |
1,74 |
Název | % zastoupení | ||
DLUHOPISOVY FOND | 14,38 | ||
ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | 7,89 | ||
XT BOND EUR-T | 5,93 | ||
GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27 | 5,74 | ||
LIKVIDITNI FOND | 5,43 | ||
FOND STATNICH DLUHOPISU | 5,23 | ||
SPOROINVEST CZK DPM C | 4,52 | ||
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | 4,04 | ||
GS ASIA HIGH YLD B-RHEURACC | 4,01 | ||
GOVERNMENT BOND 0.25 02/10/27 | 3,82 |
66,23 % | Dluhopisové trhy | |
19,58 % | Peněžní trhy | |
7,11 % | Akciové trhy | |
7,08 % | Alternativní trhy | |
0,00 % | Futures Akciové |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění