| 27.09.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0453 | |
| Změna | -0,45% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 502.399.000,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Správcovský poplatek | 1,00% |
| Celková nákladovost fondu | 1,52% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 4 roky a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Smíšený fond ESG Mix 30 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje. |
Výkonnost k datu (28.09.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,38 | 1,75 | 7,73 | -0,98 | 0,20 | - | 0,47 |
Roční výkonnost v % (28.09.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -6,32 | 8,83 | 3,05 | 1,09 | -10,61 |
Statistická data (31.08.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.09.2023)
| 1 rok | 11,50  |
 -14,36 | |
| 3 roky | 4,42 |
-3,33 | |
| 5 let | 2,85 |
-1,87 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 18,39 |
| AT0000A28E62 | ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02 | - | 8,94 |
| AT0000A0K2C4 | ERSTE T 1851 - T | - | 8,79 |
| LU2257979513 | MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA | - | 8,00 |
| AT0000A28E39 | ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2 | - | 6,94 |
| CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 6,29 |
| CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 6,13 |
| LU2188799857 | UBS L EQ-ACT CL A USD-QUA | - | 5,38 |
| IE00BFNQ8D85 | METZLER GLOBAL EQ SUS-BN | - | 5,19 |
| LU0907928062 | DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F | - | 5,13 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2023)
| 63,40 % | Dluhopisové trhy |
| 30,42 % | Akciové trhy |
| 6,18 % | Peněžní trhy |
| 0,00 % | Alternativní trhy | |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
