| 14.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0697 | |
| Změna | -0,03% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 176.999.295,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 0,75% |
| Správcovský poplatek | 0,50% |
| Celková nákladovost fondu | 1,01% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Moderní aktivní investiční strategie s dobrým poměrem rizika proti potenciálním výnosům• Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty.• Možnost odprodeje podílových listů kdykoliv (cena je počítána denně) | • Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen• Je možná i ztráta z investované částky• Výkyvy kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů)• produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking• vstupní investice od 50 000 CZK• pravidelná investice od 1 000 CZK |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| YOU INVEST solid jako fond pro privátní klientelu nabízí investorům konzervativní mix investic z různých tříd aktiv. Zvolí jej ti, kteří nechtějí příliš riskovat. Tomu odpovídá očekávaný výnos hodnoty podílových listů fondu s relativně nižším výnosem. Fond je cílen na mírný, ale stabilní růst. Naši portfolio manažeři neustále monitorují portfolio fondu a optimalizují je s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Až 20 % z majetku fondu může být přímo nebo prostřednictvím fondů zainvestováno v rizikových aktivech jako jsou akcie, high-yield dluhopisy atp. Riziko (podíl těchto aktiv) je aktivně řízeno a může se pohybovat od 0 do 20 %. Podíl různých tříd aktiv v portfoliu se dynamicky mění. Povolená pásma pro jednotlivé třídy aktiv byla vybrána s ohledem na rizikový profil klientů. Cílem je dosahovat maximální výnos při dodržování nízkého poměru rizika a výnosu. |
Výkonnost k datu (09.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,65 | 1,63 | 2,28 | 2,35 | 0,76 | - | 0,95 |
Roční výkonnost v % (09.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,26 | 0,77 | -4,03 | 5,92 | 2,29 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (09.09.2021)
| 1 rok | 7,01  |
 -4,67 | |
| 3 roky | 2,37 |
-1,18 | |
| 5 let | 1,57 |
-1,12 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 13,94 |
| CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | - | 11,09 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 8,84 |
| AT0000A1Y9A6 | ERSTE MORTGAGE-EUR D02 V | - | 5,72 |
| AT0000A1Y9M1 | ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V | - | 5,20 |
| AT0000A27ZR9 | ERSTE BOND CHINA-R01 RT | - | 4,62 |
| LU0113258742 | SCHRODER INTL EURO CORP-CAC | - | 3,34 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | - | 3,02 |
| LU0988443767 | ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | - | 2,66 |
| IE00B3RW8498 | NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | - | 2,63 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2021)
| 67,70 % | Dluhopisové trhy |
| 16,01 % | Peněžní trhy |
| 9,17 % | Alternativní trhy |
| 7,13 % | Akciové trhy |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
