| 19.10.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0600 | |
| Změna | -0,07% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 177.538.948,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,65% |
| Celková nákladovost fondu | 1,16% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Leták | |
| ESG informace | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). | • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 3 roky a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Smíšený fond ESG Mix 10 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě je udržován na úrovni 10 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení. |
Výkonnost k datu (14.10.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -0,52 | 0,13 | 0,27 | 2,21 | 0,63 | - | 0,77 |
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,26 | 0,77 | -4,03 | 5,92 | 2,29 |
Statistická data (30.09.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
| 1 rok | 7,01  |
 -4,67 | |
| 3 roky | 2,37 |
-1,18 | |
| 5 let | 1,57 |
-1,12 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 14,11 |
| AT0000A28E39 | ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2 | - | 12,67 |
| CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | - | 11,30 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 9,03 |
| AT0000A2DY26 | ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A | - | 5,09 |
| AT0000A28E21 | ERSTE RESP BD EM CRP-EUR D02 | - | 4,65 |
| AT0000A28E62 | ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02 | - | 3,54 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | - | 3,04 |
| IE00B3RW8498 | NOMURA-US HIGH YLD BD-I USD | - | 2,75 |
| LU0988443767 | ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT | - | 2,72 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.09.2021)
| 62,96 % | Dluhopisové trhy |
| 21,81 % | Peněžní trhy |
| 11,45 % | Akciové trhy |
| 3,78 % | Alternativní trhy |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
