| 25.01.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0323 | |
| Změna | 0,08% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 169.322.520,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,65% |
| Celková nákladovost fondu | 1,11% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| ESG Informace | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Leták | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2021 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). | • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 3 roky a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Smíšený fond ESG Mix 10 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě je udržován na úrovni 10 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení. |
Výkonnost k datu (19.01.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,89 | 3,34 | -0,81 | -0,28 | 0,18 | - | 0,39 |
Roční výkonnost v % (19.01.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -4,03 | 5,92 | 2,29 | -0,72 | -3,86 |
Statistická data (31.12.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (19.01.2023)
| 1 rok | 7,01  |
 -7,16 | |
| 3 roky | 2,59 |
-1,28 | |
| 5 let | 1,57 |
-1,12 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.12.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | - | 18,38 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | - | 18,32 |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 10,65 |
| AT0000A28E39 | ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2 | - | 9,51 |
| AT0000A0K2C4 | ERSTE T 1851 - T | - | 7,11 |
| CZ0001004253 | GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25 | - | 5,63 |
| AT0000A2DY26 | ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A | - | 4,20 |
| AT0000A28E62 | ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02 | - | 3,45 |
| LU1806494412 | AMUNDI INDEX US CORP SRI-IHE | - | 2,22 |
| LU0907928062 | DPAM L- BONDS EMK SUTAINAB-F | - | 2,13 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.12.2022)
| 61,95 % | Dluhopisové trhy |
| 29,33 % | Peněžní trhy |
| 8,72 % | Akciové trhy |
| 0,00 % | Alternativní trhy | |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
