| 19.10.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,4849 | |
| Změna | 0,00% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.08.2006 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 5.595.638.714,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,20% |
| Celková nákladovost fondu | 1,42% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001316399/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Čtvrtletní zpráva fondu | |
| Leták fondu HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • High yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu• Doplněk dluhopisové části investičního portfolia• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• Vhodné pro pravidelné investování | • Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdneTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výkyvy kurzu. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. |
Výkonnost k datu (14.10.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,26 | 0,45 | 3,69 | 2,53 | 1,63 | 4,10 | 2,64 |
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 6,53 | 1,85 | -3,35 | 8,77 | -0,45 |
Dluhopisová část porfolia (30.09.2021)
| Průměrný výnos | 2,93 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 2,88 roky |
| Durace v letech | 2,94 roky |
| Modifikovaná durace | 2,86 % |
Statistická data (30.09.2021)
| Sharpe Ratio | 2,81 |
| Volatilita v % | 2,00 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
| 1 rok | 69,11  |
 -35,61 | |
| 3 roky | 18,52 |
-3,55 | |
| 5 let | 14,91 |
-1,15 | |
| 10 let | 8,08 |
1,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| XS1795406658 | TELEFONICA 3,875/PERP. | EUR | 2,15 |
| XS1859337419 | ALTICE FRANCE 5,875/27 | EUR | 2,00 |
| XS2082324018 | ARCELORMITTAL 1,75/25 | EUR | 1,97 |
| XS1577731604 | NOKIA 2/24 | EUR | 1,69 |
| XS2171872570 | NOKIA 3,125/28 | EUR | 1,56 |
| XS2231331260 | ZF FIN 3,75 09/28 | EUR | 1,51 |
| XS2267889991 | AUTOSTRADE 2/28 | EUR | 1,47 |
| XS1888179477 | VODAFONE 3,1/79 | EUR | 1,47 |
| XS2291928849 | INEOS QUATTRO 3,75/26 | EUR | 1,43 |
| XS1598757760 | GRIFOLS 3,2/25 | EUR | 1,41 |
Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)
 | 17,31 % | Francie |
| 14,18 % | Itálie |
| 13,49 % | Česká republika (vč. depozit) |
| 13,18 % | Ostatní |
| 10,78 % | Německo |
| 8,81 % | Španělsko |
| 7,60 % | Lucembursko |
| 5,65 % | Velká Británie |
| 5,36 % | Nizozemí |
| 3,62 % | Turecko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.09.2021)
| 42,91 % | Ba |
| 22,45 % | B |
| 19,05 % | Baa |
| 12,12 % | A |
| 3,47 % | Caa-C |
Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
