01.02.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,4333 | |
Změna | 0,11% (0,00) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 28.08.2006 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 5.383.862.631,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 1,20% |
Celková nákladovost fondu | 1,40% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2001316399/0800 |
Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• High yield dluhopisy mohou zvýšit dlouhodobý potenciál fondu• Doplněk dluhopisové části investičního portfolia• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• Vhodné pro pravidelné investování | • Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněz je zpravidla do týdneTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výkyvy kurzu. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, při zvýšeném riziku. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 2,41 | 4,31 | -3,04 | -1,02 | 0,47 | 1,62 | 2,21 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -3,35 | 8,77 | -0,45 | 1,30 | -5,86 |
Průměrný výnos | 10,43 % |
Průměrná doba do splatnosti | 3,13 roky |
Durace v letech | 3,14 roky |
Modifikovaná durace | 2,66 % |
Sharpe Ratio | -1,86 |
Volatilita v % | 6,00 |
1 rok | 69,11 ![]() |
![]() -35,61 | |
3 roky | 18,52 ![]() |
![]() -3,55 | |
5 let | 14,91 ![]() |
![]() -1,23 | |
10 let | 8,08 ![]() |
1,06 ![]() |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
XS1795406658 | TELEFONICA 3,875/PERP. | EUR | 2,67 |
XS2189766970 | VIRGIN MEDIA 3,75/30 | EUR | 2,32 |
XS2036387525 | ARDAGH 2,125/26 | EUR | 1,94 |
FR0013399029 | ACCOR 3/26 | EUR | 1,84 |
XS2247549731 | CELLNEX 1,75/30 | EUR | 1,80 |
XS2082324018 | ARCELORMITTAL 1,75/25 | EUR | 1,75 |
XS2116386132 | ZIGGO 3,375/30 | EUR | 1,71 |
XS1859337419 | ALTICE FRANCE 5,875/27 | EUR | 1,71 |
XS1577731604 | NOKIA 2/24 | EUR | 1,61 |
XS1888179550 | VODAFONE 4,2/78 | EUR | 1,49 |
![]() | 21,92 % | Francie |
![]() | 16,53 % | Česká republika (vč. depozit) |
![]() | 11,29 % | Německo |
![]() | 10,07 % | Itálie |
![]() | 9,27 % | Ostatní |
![]() | 9,17 % | Španělsko |
![]() | 7,23 % | Lucembursko |
![]() | 7,12 % | Velká Británie |
![]() | 4,80 % | Nizozemí |
![]() | 2,59 % | Turecko |
![]() | 43,02 % | Ba |
![]() | 24,21 % | B |
![]() | 15,75 % | Baa |
![]() | 14,67 % | A |
![]() | 2,35 % | Caa-C |
![]() | 100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění