| 14.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,6978 | |
| Změna | 0,02% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.08.2000 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 796.407.869,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Správcovský poplatek | 1,70% |
| Celková nákladovost fondu | 2,43% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000670329/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták Smíšené fondy | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Dostupnost peněžních prostředků do 5 pracovních dní• Přístup na kapitálové trhy již s investicí od 300 Kč• Portfolio fondů je široce rozloženo do různých tříd aktiv a regionů a je aktivně řízeno• Výkonnost fondu dlouhodobě překračuje výnosy instrumentů peněžního a dluhopisového trhu | • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Široká diverzifikace portfolia snižuje riziko• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu • K odkupu PL dochází zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji a vždy za aktuální hodnotu ke dni podání pokynu k prodeji . |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a akcií. Jedná se o smíšený podílový fond se statutem fond fondů. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Cílem investiční politiky je poskytnout dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Pokud se akciím nedaří, portfolio manažer může částečně snížit jejich podíl, a tím omezit riziko propadu hodnoty portfolia. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku fondu činí 50 %. |
Výkonnost k datu (09.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 6,99 | 5,13 | 13,95 | 5,46 | 4,39 | 5,11 | 2,57 |
Roční výkonnost v % (09.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,77 | 6,49 | -7,99 | 13,30 | 3,75 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (09.09.2021)
| 1 rok | 45,41  |
 -40,55 | |
| 3 roky | 15,24 |
-16,78 | |
| 5 let | 12,41 |
-8,14 | |
| 10 let | 7,07 |
-1,08 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 13,26 |
| AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 10,97 |
| LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 7,88 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 7,34 |
| CZ0008475233 | SPOROBOND CZK DPM C | CZK | 4,46 |
| IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 4,06 |
| LU0629460089 | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS | USD | 3,88 |
| AT0000A1Y9M1 | ERSTE BD EM CORPRT-EUR D02 V | EUR | 3,77 |
| AT0000A27ZR9 | ERSTE BOND CHINA-R01 RT | EUR | 3,00 |
| IE00BD065N65 | VERITAS ASIAN FUND-C USD | USD | 2,55 |
Struktura portfolia podle regionů (31.08.2021)
 | 45,30 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 38,40 % | Americké akcie |
| 9,40 % | Evropské akcie |
| 6,50 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
| 0,40 % | Japonské akcie |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2021)
| 54,70 % | Akciové trhy |
| 23,30 % | Státní dluhopisy |
| 13,30 % | Ostatní dluhopisy |
| 5,00 % | Alternativní investice |
| 3,70 % | Peněžní trh |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
