25.01.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,5879 | |
Změna | -0,13% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 28.08.2000 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 785.691.074,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 1,40% |
Celková nákladovost fondu | 2,02% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2000670329/0800 |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
• Dostupnost peněžních prostředků do 5 pracovních dní• Přístup na kapitálové trhy již s investicí od 300 Kč• Portfolio fondů je široce rozloženo do různých tříd aktiv a regionů a je aktivně řízeno• Výkonnost fondu dlouhodobě překračuje výnosy instrumentů peněžního a dluhopisového trhu | • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Široká diverzifikace portfolia snižuje riziko• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu • K odkupu PL dochází zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji a vždy za aktuální hodnotu ke dni podání pokynu k prodeji . |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a akcií. Jedná se o smíšený podílový fond se statutem fond fondů. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Cílem investiční politiky je poskytnout dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Pokud se akciím nedaří, portfolio manažer může částečně snížit jejich podíl, a tím omezit riziko propadu hodnoty portfolia. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku fondu činí 50 %. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,50 | 4,85 | -5,02 | 0,57 | 1,08 | 2,83 | 2,07 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -7,99 | 13,30 | 3,75 | 7,41 | -10,78 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 45,41 ![]() |
![]() -40,55 | |
3 roky | 15,34 ![]() |
![]() -16,78 | |
5 let | 12,41 ![]() |
![]() -8,14 | |
10 let | 7,07 ![]() |
![]() -1,08 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 16,37 |
AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 8,47 |
LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 4,65 |
LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 4,61 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 4,25 |
IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 3,79 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 3,45 |
LU0629460089 | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS | USD | 3,40 |
AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR USD D02 | USD | 2,97 |
- | S & P 500 E-MINI CMEMAR23 | USD | 2,30 |
![]() | 50,00 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
![]() | 29,40 % | Americké akcie |
![]() | 10,80 % | Evropské akcie |
![]() | 5,50 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
![]() | 4,30 % | Japonské akcie |
![]() | 50,00 % | Akciové trhy |
![]() | 31,00 % | Státní dluhopisy |
![]() | 11,90 % | Ostatní dluhopisy |
![]() | 4,80 % | Alternativní investice |
![]() | 2,30 % | Peněžní trh |
![]() | 100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění