23.03.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
2,1598 | |
Změna | -0,11% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy dynamické |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.12.1999 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 796.523.521,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,70% |
Celková nákladovost fondu | 2,59% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2000669379/0800 |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Určen pro dynamické klienty, kteří chtějí participovat na potenciálu růstu světových akcií• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu. • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Měnové riziko v případě akciových investic je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů• Fond byl 7. 2. 2007 přejmenován, dříve to byl Výnosový OPF |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostním cílem fondu je výrazně dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do podstatného (75%) podílu akcií v portfoliu. Akciový mix je globální fond fondů a je jedním ze 4 profilových fondů nabízených Českou spořitelnou. Tento fond je určen dynamickým klientům, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat kolísaní hodnoty vložené investice. Fond investuje do akciových fondů, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových fondů kolektivního investování a doplňkově i do fondů peněžního trhu. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu je 75 %, když tato dynamická část portfolia je aktivně řízena portfolio manažerem. Aktivně řízena je také regionální a sektorová struktura fondu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,75 | 7,80 | -3,93 | 14,04 | 3,35 | 4,17 | 3,05 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -10,13 | 17,63 | 5,21 | 13,81 | -13,36 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 60,21 ![]() |
![]() -48,39 | |
3 roky | 18,20 ![]() |
![]() -20,53 | |
5 let | 14,89 ![]() |
![]() -10,63 | |
10 let | 8,89 ![]() |
![]() -0,68 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 10,36 |
LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 8,85 |
LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 6,11 |
IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 5,71 |
LU0629460089 | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS | USD | 5,37 |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 3,96 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 3,36 |
IE00BD1F4L37 | ISHARES EDGE MSCI USA QLY | USD | 3,16 |
LU0888974473 | BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR | EUR | 3,03 |
AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR USD D02 | USD | 3,02 |
![]() | 39,00 % | Americké akcie |
![]() | 28,30 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
![]() | 20,20 % | Evropské akcie |
![]() | 8,70 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
![]() | 3,80 % | Japonské akcie |
![]() | 71,70 % | Akciové trhy |
![]() | 12,30 % | Státní dluhopisy |
![]() | 9,10 % | Ostatní dluhopisy |
![]() | 4,70 % | Alternativní investice |
![]() | 2,20 % | Peněžní trh |
![]() | 100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění