| 15.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2,3304 | |
| Změna | -0,27% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy dynamické |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.12.1999 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 855.951.123,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,70% |
| Celková nákladovost fondu | 2,58% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000669379/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Určen pro dynamické klienty, kteří chtějí participovat na potenciálu růstu světových akcií• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne | • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Měnové riziko v případě akciových investic je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů• Fond byl 7. 2. 2007 přejmenován, dříve to byl Výnosový OPF |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je výrazně dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do podstatného (75%) podílu akcií v portfoliu. Akciový mix je globální fond fondů a je jedním ze 4 profilových fondů nabízených Českou spořitelnou. Tento fond je určen dynamickým klientům, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat kolísaní hodnoty vložené investice. Fond investuje do akciových fondů, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových fondů kolektivního investování a doplňkově i do fondů peněžního trhu. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu je 75 %, když tato dynamická část portfolia je aktivně řízena portfolio manažerem. Aktivně řízena je také regionální a sektorová struktura fondu. |
Výkonnost k datu (09.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 11,42 | 7,47 | 22,53 | 7,60 | 6,90 | 7,25 | 4,00 |
Roční výkonnost v % (09.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,73 | 10,92 | -10,13 | 17,63 | 5,21 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (09.09.2021)
| 1 rok | 60,21  |
 -48,39 | |
| 3 roky | 17,96 |
-20,48 | |
| 5 let | 14,89 |
-10,63 | |
| 10 let | 8,89 |
-0,68 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 13,80 |
| LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 11,54 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 11,11 |
| IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 6,48 |
| LU0629460089 | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS | USD | 6,21 |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 5,30 |
| IE00BD065N65 | VERITAS ASIAN FUND-C USD | USD | 3,38 |
| LU0129496690 | JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-C | USD | 3,06 |
| IE00BD1F4L37 | ISHARES EDGE MSCI USA QLY | USD | 3,03 |
| AT0000A27ZR9 | ERSTE BOND CHINA-R01 RT | EUR | 3,00 |
Struktura portfolia podle regionů (31.08.2021)
 | 55,80 % | Americké akcie |
| 20,90 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 14,00 % | Evropské akcie |
| 8,70 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
| 0,60 % | Japonské akcie |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2021)
| 79,10 % | Akciové trhy |
| 7,60 % | Státní dluhopisy |
| 6,00 % | Ostatní dluhopisy |
| 5,20 % | Alternativní investice |
| 2,10 % | Peněžní trh |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
