| 16.01.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2,0329 | |
| Změna | 0,18% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy dynamické |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.12.1999 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 808.729.123,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,70% |
| Celková nákladovost fondu | 2,52% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000669379/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Leták | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2018 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Určen pro dynamické klienty, kteří chtějí participovat na potenciálu růstu světových akcií• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne | • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Měnové riziko v případě akciových investic je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů• Fond byl 7. 2. 2007 přejmenován, dříve to byl Výnosový OPF |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je výrazně dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do podstatného (75%) podílu akcií v portfoliu. Akciový mix je globální fond fondů a je jedním ze 4 profilových fondů nabízených Českou spořitelnou. Tento fond je určen dynamickým klientům, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat kolísaní hodnoty vložené investice. Fond investuje do akciových fondů, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových fondů kolektivního investování a doplňkově i do fondů peněžního trhu. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu je 75 %, když tato dynamická část portfolia je aktivně řízena portfolio manažerem. Aktivně řízena je také regionální a sektorová struktura fondu. |
Výkonnost k datu (16.01.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,31 | 5,33 | 14,92 | 5,40 | 3,95 | 4,70 | 3,59 |
Roční výkonnost v % (16.01.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -0,93 | 1,73 | 10,92 | -10,13 | 17,63 |
Statistická data (31.12.2019)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (16.01.2020)
| 1 rok | 60,21  |
 -48,39 | |
| 3 roky | 17,96 |
-20,48 | |
| 5 let | 14,89 |
-10,63 | |
| 10 let | 8,89 |
-0,68 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.12.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| LU0929190139 | UNI-GLOBAL-EQUITI US-RA USD | USD | 15,02 |
| LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 13,84 |
| LU0188798671 | PICTET - USA INDEX - I USD | USD | 6,32 |
| LU0888974473 | BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR | EUR | 3,94 |
| LU0212179997 | PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC | EUR | 3,92 |
| AT0000A1YRA2 | ESPA BOND DOLLAR USD D02 | USD | 3,61 |
| LU1188199936 | SCHRODER INT E ASIA-IZ | USD | 3,32 |
| CZ0008475191 | TOP STOCKS CZK DPM C | CZK | 3,21 |
| IE00BD065N65 | VERITAS ASIAN FUND-C USD | USD | 2,89 |
| LU1226265632 | PICTET-USD GOVRNMNT BD-HI EU | EUR | 2,36 |
Struktura portfolia podle regionů (31.12.2019)
 | 45,40 % | Americké akcie |
| 24,70 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) |
| 19,70 % | Evropské akcie |
| 10,20 % | Akcie Asie a Emerging Markets |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.12.2019)
| 75,30 % | Akciové trhy |
| 10,70 % | Státní dluhopisy |
| 5,60 % | Ostatní dluhopisy |
| 5,00 % | Alternativní investice |
| 3,40 % | Peněžní trh |
Struktura portfolia podle měn (31.12.2019)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
