Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Akciový Mix FF


Benchmarkový smíšený fond typicky se 75 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko.

ISIN:
CZ0008472305

12.09.2019
Hodnota podílového listu
1,9273
Změna 0,43% (0,01)

Základní údaje

Typ fonduSmíšené fondy dynamické
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.12.1999
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu796.244.417,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,70%
Celková nákladovost fondu2,52%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu35-2000669379/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb - platné od 3.1.2018PDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2018PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Určen pro dynamické klienty, kteří chtějí participovat na potenciálu růstu světových akcií• Kreditní, úrokové a měnové riziko je aktivně řízeno• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Měnové riziko v případě akciových investic je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů• Fond byl 7. 2. 2007 přejmenován, dříve to byl Výnosový OPF

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.




Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je výrazně dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do podstatného (75%) podílu akcií v portfoliu. Akciový mix je globální fond fondů a je jedním ze 4 profilových fondů nabízených Českou spořitelnou. Tento fond je určen dynamickým klientům, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svých investic a kteří mají již zkušenosti s investováním na kapitálových trzích a jsou také schopni akceptovat kolísaní hodnoty vložené investice. Fond investuje do akciových fondů, které představují větší růstových potenciál, dále do dluhopisových fondů kolektivního investování a doplňkově i do fondů peněžního trhu. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu je 75 %, když tato dynamická část portfolia je aktivně řízena portfolio manažerem. Aktivně řízena je také regionální a sektorová struktura fondu.

Výkonnost k datu (12.09.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 12,98 3,88 1,84 4,95 3,04 4,85 3,37

Roční výkonnost v % (12.09.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 7,73 -0,93 1,73 10,92 -10,13

Statistická data (31.08.2019)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2019)

1 rok
60,21
 
-48,39
3 roky
17,96
 
-20,48
5 let
14,89
 
-10,63
10 let
8,89
 
-0,68

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
LU1280280568GS US CORE EQUITY PT-I AC CLUSD16,33
LU0929190139UNI-GLOBAL-EQUITI US-RA USDUSD16,17
LU0188798671PICTET - USA INDEX - I USDUSD6,02
LU0212179997PARVEST EQ EUR-SM CAP-ICEUR4,14
DE000A0Q4R36ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)EUR3,98
LU0888974473BGF-CONT EUR FLX-I2 EUREUR3,68
IE00BD065N65VERITAS ASIAN FUND-C USDUSD3,57
LU1188199936SCHRODER INT E ASIA-IZUSD3,31
AT0000697065XT EUROPAEUR2,56
IE00BKWQ0C77SPDR EUROPE CON DISCRETIONRYEUR2,37

Struktura portfolia podle regionů (31.08.2019)

44,60 %Americké akcie
26,50 %Evropské akcie
18,10 %Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice)
10,80 %Akcie Asie a Emerging Markets

Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2019)

81,90 %Akciové trhy
5,70 %Ostatní dluhopisy
5,10 %Alternativní investice
4,90 %Státní dluhopisy
2,40 %Peněžní trh

Struktura portfolia podle měn (31.08.2019)

100,00 %CZK


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.




Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění