| 05.06.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,3433 | |
| Změna | -0,26% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 31.03.1998 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 1.452.528.997,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 2,00% |
| Celková nákladovost fondu | 2,35% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000667349/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč• Široká diverzifikace aktiv pomáhat snižovat investiční riziko• Aktivní správa portfolia• Vhodný pro pravidelné investování | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
Investiční strategie fondu je zaměřena na rozvíjející se ekonomiky • Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísatTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z regionu střední a východní Evropy. Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Je vhodný pro ty investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských a kandidátských států EU ve středoevropském a východoevropském regionu. Investuje také na ruských a tureckých trzích. Investiční politika fondu pracuje s potenciálem dynamičtějšího růstu rozvíjejících se ekonomik oproti ekonomikám rozvinutým a manažer fondu se snaží nacházet investiční příležitosti napříč všemi ekonomickými sektory CEE regionu. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (01.06.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 11,77 | 8,84 | 8,52 | 8,41 | 2,50 | 1,69 | 1,10 |
Roční výkonnost v % (01.06.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -12,69 | 14,09 | -11,33 | 27,16 | -17,12 |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (01.06.2023)
| 1 rok | 183,41  |
 -71,34 | |
| 3 roky | 45,46 |
-30,72 | |
| 5 let | 32,64 |
-15,62 | |
| 10 let | 10,04 |
-7,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0005112300 | CEZ AS | CZK | 9,43 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | CZK | 7,24 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON N | HUF | 5,29 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | CZK | 5,22 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom | RON | 4,58 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | HUF | 4,54 |
| PLPKN0000018 | PKN ORLEN | PLN | 4,35 |
| ROSNGNACNOR3 | ROMGAZ | RON | 4,11 |
| PLKRK0000010 | KRUK | PLN | 4,10 |
| AT0000818802 | DO&CO | EUR | 3,95 |
Struktura portfolia podle regionů (30.04.2023)
 | 33,10 % | Polsko |
| 29,65 % | Česká republika |
| 15,28 % | Maďarsko |
| 11,44 % | Rumunsko |
| 9,34 % | Rakousko |
| 0,90 % | Ostatní |
| 0,30 % | Turecko |
Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2023)
| 37,98 % | Finanční služby |
| 18,88 % | Ropa a plyn |
| 11,12 % | Průmyslové zboží a služby |
| 9,43 % | Elektroenergetika |
| 7,38 % | Telekomunikační služby a IT |
| 6,38 % | Zdravotní péče |
| 3,86 % | Necyklické zboží a služby |
| 2,68 % | Cyklické zboží a služby |
| 1,75 % | Ostatní |
| 0,54 % | Materiály |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)
| 33,11 % | PLN |
| 29,36 % | CZK |
| 12,43 % | HUF |
| 11,61 % | RON |
| 10,27 % | EUR |
| 2,90 % | GBP |
| 0,31 % | TRY |
| 0,00 % | USD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
