| 05.06.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2,1976 | |
| Změna | 0,11% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 31.03.1998 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 22.531.752.127,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,65% |
| Celková nákladovost fondu | 0,90% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000666389/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták Sporobond | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond je spravován konzervativně• Základní stavební kámen dluhopisové části investičního portfolia• Fond je aktivně řízen• Vhodné pro pravidelné investování, postupně si tak nakumulujete zajímavou částku• Při pravidelném invetování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Rostoucí úroky mohou krátkodobě způsobit pokles kursu• Fond je řízen aktivně tzn. může mít vyšší obrat• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč •Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni. |
Výkonnost k datu (01.06.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,03 | 2,60 | 5,45 | -2,47 | -0,21 | 0,39 | 3,17 |
Roční výkonnost v % (01.06.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -0,79 | 3,76 | 2,57 | -5,65 | -5,36 |
Dluhopisová část porfolia (30.04.2023)
| Průměrný výnos | 5,54 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 4,78 roky |
| Durace v letech | 4,06 roky |
| Modifikovaná durace | 3,89 % |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | -0,45 |
| Volatilita v % | 7,00 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (01.06.2023)
| 1 rok | 18,51  |
 -14,61 | |
| 3 roky | 10,04 |
-4,64 | |
| 5 let | 8,61 |
-2,70 | |
| 10 let | 5,33 |
-0,21 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0001005243 | CZECH REP. 2/33 | CZK | 8,51 |
| CZ0001005888 | CZECH REP. 1,2/31 | CZK | 6,66 |
| CZ0001005375 | CZECH REP. 2,75/29 | CZK | 6,07 |
| CZ0001004253 | CZECH REP. 2,4/25 | CZK | 5,59 |
| CZ0001001796 | CZECH REP. 4,2/36 | CZK | 5,08 |
| CZ0001004469 | CZECH REP. 1/26 | CZK | 4,61 |
| CZ0001004477 | CZECH REP. 0,95/30 | CZK | 4,52 |
| CZ0001003859 | CZECH REP. 2,5/28 | CZK | 4,04 |
| CZ0001005037 | CZECH REP. 0,25/27 | CZK | 3,69 |
| CZ0001004105 | CZECH REP. VAR/27 | CZK | 3,21 |
Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)
 | 79,52 % | Česká republika |
| 5,73 % | Francie |
| 5,20 % | Ostatní země |
| 2,70 % | Lucembursko |
| 1,63 % | Velká Británie |
| 1,55 % | Německo |
| 1,48 % | Nizozemí |
| 1,32 % | USA |
| 0,88 % | Slovensko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)
| 71,40 % | Aa |
| 15,42 % | A |
| 11,53 % | Baa |
| 1,64 % | Aaa |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)
| 66,27 % | Státní dluhopisy |
| 12,43 % | Korporátní dluhopisy |
| 8,10 % | Depozita |
| 7,82 % | Reverzní repo operace |
| 5,38 % | Podílové fondy |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
