| 15.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 0,9913 | |
| Změna | -0,29% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 04.09.2000 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 1.158.567.824,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,68% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001080339/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2020 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Přístup na kapitálové trhy již s investicí od 300 Kč• Široká diverzifikace aktiv pomáhat snižovat investiční riziko• Výkonnost fondu dlouhodobě překračuje výnosy instrumentů peněžního a dluhopisového trhu• Aktivní správa portfolia• Vhodný pro pravidelné investování• Dostupnost peněžních prostředků do 5 pracovních dní | • Hodnota investice může kolísat během doby trvání investice• Je určen pro zkušené a dynamické investory• Aktuální kurzy fondu jsou denně publikovány na internetu EAM ČR a ČS• Fond vznikl přeměnou z fondu Globaltrend FF |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů především prostřednictvím investic do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. Jedná se o globální fond fondů určený pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů. Do svého portfolia nakupuje především podílové listy akciových fondů renomovaných investičních společností. Fond je spravován aktivně a investuje především do celosvětově rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a akcií. |
Výkonnost k datu (09.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 11,28 | 5,11 | 20,10 | 7,68 | 8,17 | 11,17 | 0,00 |
Roční výkonnost v % (09.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 5,25 | 4,49 | -8,00 | 22,40 | 6,19 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (09.09.2021)
| 1 rok | 45,89  |
 -48,30 | |
| 3 roky | 22,57 |
-24,96 | |
| 5 let | 15,79 |
-13,78 | |
| 10 let | 11,62 |
-9,39 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI WORLD ACC | EUR | 17,16 |
| IE00B4L5Y983 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT | USD | 14,57 |
| US78462F1030 | SPDR TRUST 1 | USD | 8,68 |
| LU0976026111 | MAJ INV GLOBAL VALUE EQYTS-I | USD | 8,35 |
| IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | EUR | 5,96 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | CZK | 5,92 |
| LU0126315885 | UNIVALUEFONDS: GLOBAL-A | EUR | 5,69 |
| US4642872349 | ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN | USD | 5,04 |
| IE00BP3QZ825 | ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM | USD | 5,02 |
| LU0401295539 | UBS L E-GLB SUSTAIN USD-IA1A | USD | 4,97 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2021)
| 95,00 % | Akcie |
| 5,00 % | Nástroje peněžního trhu |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 60,00 % | USD |
| 35,00 % | EUR |
| 5,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
