| 04.12.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 86,4600 | |
| Změna | 1,87% (1,59) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.10.2021 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 782.971.588,87 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.04. - 31.03. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,03% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Leták | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.03.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.09.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do koncentrovaného portfolia akcií malých a středně velikých společností. Rozložení rizik do několika zemí a oborů. Příležitosti pro atraktivní navýšení hodnoty. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídícího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu. Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE STOCK VALUE (master fond). |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení. |
Výkonnost k datu (31.10.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -7,91 | - | -6,14 | - | - | - | -10,19 |
Roční výkonnost v % (31.10.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | - | - | - | - | -11,11 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.10.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AN8068571086 | SCHLUMBERGER DL-,01 | USD | 4,01 |
| IT0005239360 | UNICREDIT | EUR | 3,94 |
| IT0003132476 | ENI S.P.A. | EUR | 3,67 |
| US5658491064 | MARATHON OIL DL 1 | USD | 3,60 |
| US6819361006 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | USD | 3,25 |
| NL0011794037 | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | EUR | 3,09 |
| GB00BDCPN049 | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | USD | 3,05 |
| NL0011821202 | ING GROEP NV EO -,01 | EUR | 3,02 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | EUR | 2,96 |
| US91307C1027 | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | USD | 2,90 |
Struktura portfolia podle zemí (31.10.2023)
 | 53,89 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 13,14 % | Nizozemí |
| 8,47 % | Itálie |
| 6,35 % | Francie |
| 3,29 % | Rakousko |
| 2,84 % | Španělsko |
| 2,34 % | Maďarsko |
| 2,24 % | Spojené království Velká Británie |
| 2,22 % | Dánsko |
| 1,90 % | Kanada |
| 1,68 % | Irsko |
| 1,64 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle odvětví (31.10.2023)
| 24,51 % | Finační služby |
| 12,92 % | Spotřební zboží |
| 12,54 % | Energetika |
| 10,24 % | Zdravotní péče |
| 9,78 % | Průmysl |
| 6,83 % | Obchodní zboží |
| 6,07 % | Základní materiály |
| 5,04 % | Real Estate |
| 4,98 % | Veřejné služby |
| 4,73 % | Komunikacní služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
