04.12.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
86,4600 | |
Změna | 1,87% (1,59) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 28.10.2021 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 782.971.588,87 CZK |
Účetní rok fondu | 01.04. - 31.03. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 2,03% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Investice do koncentrovaného portfolia akcií malých a středně velikých společností. Rozložení rizik do několika zemí a oborů. Příležitosti pro atraktivní navýšení hodnoty. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Vzhledem k tomu, že feeder fond investuje převážně do řídícího fondu, výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu. Dalšími riziky, která mohou být pro podřízený fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE STOCK VALUE (master fond). |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE. Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -7,91 | - | -6,14 | - | - | - | -10,19 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | - | - | - | - | -11,11 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
AN8068571086 | SCHLUMBERGER DL-,01 | USD | 4,01 |
IT0005239360 | UNICREDIT | EUR | 3,94 |
IT0003132476 | ENI S.P.A. | EUR | 3,67 |
US5658491064 | MARATHON OIL DL 1 | USD | 3,60 |
US6819361006 | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | USD | 3,25 |
NL0011794037 | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | EUR | 3,09 |
GB00BDCPN049 | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | USD | 3,05 |
NL0011821202 | ING GROEP NV EO -,01 | EUR | 3,02 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | EUR | 2,96 |
US91307C1027 | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | USD | 2,90 |
![]() | 53,89 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 13,14 % | Nizozemí |
![]() | 8,47 % | Itálie |
![]() | 6,35 % | Francie |
![]() | 3,29 % | Rakousko |
![]() | 2,84 % | Španělsko |
![]() | 2,34 % | Maďarsko |
![]() | 2,24 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 2,22 % | Dánsko |
![]() | 1,90 % | Kanada |
![]() | 1,68 % | Irsko |
![]() | 1,64 % | Švédsko |
![]() | 24,51 % | Finační služby |
![]() | 12,92 % | Spotřební zboží |
![]() | 12,54 % | Energetika |
![]() | 10,24 % | Zdravotní péče |
![]() | 9,78 % | Průmysl |
![]() | 6,83 % | Obchodní zboží |
![]() | 6,07 % | Základní materiály |
![]() | 5,04 % | Real Estate |
![]() | 4,98 % | Veřejné služby |
![]() | 4,73 % | Komunikacní služby |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění