| 20.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.415,5800 | |
| Změna | -1,16% (-28,27) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 10.06.2003 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 177.764.052,37 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,78% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 28.02.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.08.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikované portfolio akcií vysoce kvalitních evropských společností. Možnost podílet se na výnosech společností zohledňující environmentální a sociální faktory, stejně jako význam firemní kultury a její řízení, patřící mezi evropské lídry v uplatňování těchto aspektů. Aktivní správa fondu. Příležitost dosáhnout atraktivního zhodnocení. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je akciový fond investující do akcií evropských společností, které uplatňují přístup odpovědného a udržitelného rozvoje. Proces výběru jednotlivých společností do portfolia fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru jsou upřednostňovány společnosti, které zohledňují dlouhodobý vliv na životní prostředí, dopad na klimatické změny, vliv na populaci a její vývoj, etické aspekty, nebo uplatňují udržitelné obchodní modely. Fond není aktivně zajišťován proti měnovému riziku. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,81 | - | -2,53 | - | - | - | -2,08 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | - | - | - | - | -16,17 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 59,60  |
 -58,16 | |
| 3 roky | 21,21 |
-24,44 | |
| 5 let | 14,62 |
-13,68 | |
| 10 let | 9,62 |
-2,73 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09 | EUR | 5,68 |
| FR0000121014 | LVMH EO 0,3 | EUR | 5,18 |
| DK0060534915 | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | DKK | 4,66 |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | CHF | 4,40 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | GBP | 4,37 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | EUR | 3,09 |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC LS-,031111 | EUR | 3,05 |
| CH0011075394 | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CHF | 3,04 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC LS-,28935185 | GBP | 2,37 |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | EUR | 2,25 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 24,80 % | Francie |
| 24,35 % | Spojené království Velká Británie |
| 10,51 % | Německo |
| 10,50 % | Nizozemí |
| 10,37 % | Švýcarsko |
| 7,55 % | Dánsko |
| 3,92 % | Švédsko |
| 1,79 % | Španělsko |
| 1,78 % | Belgie |
| 1,74 % | Norsko |
| 1,56 % | Itálie |
| 1,14 % | Irsko |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 18,45 % | Finační služby |
| 15,69 % | Zdravotní péče |
| 15,48 % | Spotřební zboží |
| 14,38 % | Průmysl |
| 13,61 % | Obchodní zboží |
| 11,15 % | Informační technologie |
| 7,13 % | Základní materiály |
| 2,75 % | Veřejné služby |
| 1,36 % | Komunikacní služby |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 51,49 % | EUR |
| 23,95 % | GBP |
| 13,98 % | CHF |
| 6,90 % | DKK |
| 2,10 % | SEK |
| 1,58 % | NOK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
