| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.328,0700 | |
| Změna | -0,91% (-21,34) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 10.10.2019 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 505.170.610,89 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,68% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Leták | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost podílet se na vývoji globálních perspektivních budoucích „megatrendů“. Investice do aktivně spravovaného portfolia skládajícího se z kvalitních růstových akcií. Diverzifikace rizik investicemi do více zemí a různých průmyslových odvětví. | Ceny akcií v portfoliu mohou výrazně kolísat (vysoká volatilita). Díky investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna vývojem na devizových trzích. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond investující do současných megatrendů (perspektivní budoucí trendy). V procesu výběru jsou upřednostňovány akcie spojené s jedním nebo více z následujících trendů: zdraví a poskytování zdravotní péče, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a alternativní zdroje energie a rozvíjející se trhy. Kromě převládajícího podílu jednotlivých akcií bude portfolio doplněno o specializované akciové fondy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE FUTURE INVEST a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE FUTURE INVEST je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE FUTURE INVEST, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,59 | - | -10,96 | - | - | - | -4,14 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | - | - | - | 1,38 | -27,62 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 75,25  |
 -27,25 | |
| 3 roky | 5,98 |
0,58 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000705678 | ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO | EUR | 4,19 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 2,37 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 2,27 |
| DK0060534915 | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | DKK | 2,23 |
| AT0000746755 | ERSTE ST.BIOTEC R01TEO | EUR | 2,21 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09 | EUR | 2,06 |
| JP3270000007 | KURITA WATER IND. | JPY | 2,01 |
| US3377381088 | FISERV INC. DL-,01 | USD | 1,95 |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | TWD | 1,92 |
| IE00B1XNHC34 | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | EUR | 1,91 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 48,71 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 7,96 % | Čína |
| 7,42 % | Japonsko |
| 6,73 % | Německo |
| 4,86 % | Dánsko |
| 3,94 % | Francie |
| 3,91 % | Švýcarsko |
| 3,64 % | Norsko |
| 3,39 % | Hong Kong |
| 2,50 % | Nizozemí |
| 2,13 % | TAIWAN |
| 2,01 % | Španělsko |
| 1,18 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 50,56 % | USD |
| 17,43 % | EUR |
| 7,09 % | JPY |
| 5,62 % | HKD |
| 4,49 % | DKK |
| 4,38 % | CHF |
| 3,38 % | NOK |
| 2,89 % | CNY |
| 1,97 % | TWD |
| 1,61 % | SEK |
| 0,56 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
