| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.757,9100 | |
| Změna | -1,65% (-63,15) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 71.398.010,21 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,06% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 28.02.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.08.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -0,69 | - | 0,91 | 13,40 | 6,39 | - | 2,35 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -12,15 | 19,11 | -4,41 | 26,07 | 4,68 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 20,38 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 73,16  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-13,68 | |
| 5 let | 11,29 |
-9,17 | |
| 10 let | 6,69 |
-3,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 7,26 |
| US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 4,48 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC EO-07 | GBP | 4,43 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | EUR | 3,33 |
| GB0007980591 | BP PLC DL-,25 | GBP | 3,20 |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 2,87 |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | GBP | 2,47 |
| AN8068571086 | SCHLUMBERGER DL-,01 | USD | 2,29 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | CHF | 2,21 |
| US35671D8570 | FREEPORT-MCMORAN INC. | USD | 1,59 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 44,47 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 11,84 % | Spojené království Velká Británie |
| 6,58 % | Kanada |
| 5,67 % | Francie |
| 4,31 % | Japonsko |
| 3,93 % | Austrálie |
| 3,76 % | Švýcarsko |
| 3,10 % | Čína |
| 2,38 % | Norsko |
| 1,81 % | Německo |
| 1,44 % | Finsko |
| 1,42 % | Jižní Korea |
| 1,39 % | Brazílie |
| 1,08 % | Itálie |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 29,85 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 8,95 % | Speciální chemikálie |
| 8,06 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 5,67 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 5,10 % | Ocel |
| 5,01 % | Ropné a plynové zařízení & služby |
| 5,01 % | Univerzální kovy a hornictví |
| 4,63 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 4,52 % | Stavební materiály |
| 4,22 % | Komoditní chemikálie |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 44,65 % | USD |
| 13,65 % | EUR |
| 11,76 % | GBP |
| 6,49 % | CAD |
| 4,26 % | JPY |
| 3,91 % | AUD |
| 3,72 % | CHF |
| 2,35 % | NOK |
| 1,97 % | HKD |
| 1,43 % | KRW |
| 1,39 % | BRL |
| 1,09 % | CNY |
| 0,98 % | INR |
| 0,73 % | ZAR |
| 0,54 % | SEK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
