| 17.01.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.190,4100 | |
| Změna | 0,57% (17,95) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 39.555.523,38 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,15% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 28.02.2019 | |
| Pololetní zpráva | 31.08.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.12.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 19,11 | - | 19,11 | -0,86 | - | - | -0,92 |
Roční výkonnost v % (30.12.2019)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | - | 20,88 | -6,88 | -12,15 | 19,11 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,28 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)
| 1 rok | 59,49  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-7,99 | |
| 5 let | 11,29 |
-6,92 | |
| 10 let | 6,52 |
-1,16 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 6,79 |
| US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 5,07 |
| GB00B03MLX29 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | GBP | 4,99 |
| AU000000JHX1 | JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS | AUD | 2,81 |
| FR0000120271 | TOTAL S.A. EO 2,50 | EUR | 2,73 |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 2,53 |
| US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | USD | 2,48 |
| NL0009434992 | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | USD | 2,41 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 2,27 |
| CNE1000003W8 | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | HKD | 2,24 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2019)
 | 33,79 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 9,41 % | Spojené království Velká Británie |
| 6,66 % | Rusko |
| 5,92 % | Švýcarsko |
| 5,47 % | Austrálie |
| 5,28 % | Čína |
| 5,01 % | Kanada |
| 4,68 % | Japonsko |
| 4,04 % | Indie |
| 2,96 % | Německo |
| 2,90 % | Jižní Afrika |
| 2,79 % | Francie |
| 2,41 % | Nizozemí |
| 1,85 % | Dánsko |
| 1,81 % | Kolumbie |
Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2019)
| 25,95 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 24,22 % | Speciální chemikálie |
| 11,12 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 8,50 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
| 4,39 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 3,96 % | Ocel |
| 3,95 % | Stavební materiály |
| 3,90 % | Zlato |
| 3,66 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 2,89 % | Komoditní chemikálie |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2019)
| 39,78 % | USD |
| 11,53 % | EUR |
| 11,26 % | GBP |
| 5,80 % | CHF |
| 5,52 % | AUD |
| 4,91 % | CAD |
| 4,66 % | JPY |
| 4,51 % | HKD |
| 3,96 % | INR |
| 2,84 % | ZAR |
| 1,81 % | DKK |
| 1,22 % | SEK |
| 0,94 % | BRL |
| 0,70 % | CNY |
| 0,56 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
