| 17.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.591,5900 | |
| Změna | -0,52% (-18,82) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 44.363.968,65 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,06% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 28.02.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.08.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně do přibližně 120 vybraných společností ze sektoru komodit, které jsou vybírány na základě fundamentální, kvantitativní a technické analýzy. Fond se zaměřuje na akcie v rámci segmentu energií (ropa a uhlí), kovů a základních materiálů. Měnové riziko není zajištěno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (31.08.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 16,68 | - | 27,11 | 3,65 | 4,00 | - | 1,05 |
Roční výkonnost v % (31.08.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 20,88 | -6,88 | -12,15 | 19,11 | -4,41 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 20,13 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)
| 1 rok | 73,16  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-13,68 | |
| 5 let | 11,29 |
-9,17 | |
| 10 let | 6,52 |
-3,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 4,60 |
| US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 4,46 |
| US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | USD | 3,78 |
| GB00B03MLX29 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | GBP | 3,78 |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 3,64 |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | GBP | 2,99 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | EUR | 2,82 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 2,80 |
| CA29250N1050 | ENBRIDGE INC. | CAD | 2,71 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | EUR | 2,38 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)
 | 44,48 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 10,67 % | Spojené království Velká Británie |
| 9,37 % | Kanada |
| 5,61 % | Francie |
| 4,41 % | Švýcarsko |
| 3,40 % | Indie |
| 3,02 % | Německo |
| 2,87 % | Japonsko |
| 2,44 % | Austrálie |
| 2,22 % | Rusko |
| 2,21 % | Finsko |
| 1,89 % | Nizozemí |
| 1,58 % | Irsko |
| 1,45 % | Norsko |
| 1,39 % | Jižní Afrika |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2021)
| 21,73 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 16,85 % | Speciální chemikálie |
| 12,20 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
| 7,68 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 7,60 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 7,25 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 3,85 % | Univerzální kovy a hornictví |
| 3,54 % | Stavební materiály |
| 3,15 % | Ocel |
| 2,23 % | Komoditní chemikálie |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 46,35 % | USD |
| 16,21 % | EUR |
| 10,86 % | GBP |
| 9,29 % | CAD |
| 4,33 % | CHF |
| 3,33 % | INR |
| 2,81 % | JPY |
| 2,41 % | AUD |
| 1,44 % | NOK |
| 0,90 % | ZAR |
| 0,77 % | BRL |
| 0,69 % | Ostatní |
| 0,60 % | DKK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
