24.03.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
3.757,9100 | |
Změna | -1,65% (-63,15) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 17.07.2006 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 71.398.010,21 EUR |
Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 2,06% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů |
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,69 | - | 0,91 | 13,40 | 6,39 | - | 2,35 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -12,15 | 19,11 | -4,41 | 26,07 | 4,68 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 20,38 |
1 rok | 73,16 ![]() |
![]() -49,66 | |
3 roky | 19,47 ![]() |
![]() -13,68 | |
5 let | 11,29 ![]() |
![]() -9,17 | |
10 let | 6,69 ![]() |
![]() -3,06 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 7,26 |
US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 4,48 |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC EO-07 | GBP | 4,43 |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | EUR | 3,33 |
GB0007980591 | BP PLC DL-,25 | GBP | 3,20 |
IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 2,87 |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | GBP | 2,47 |
AN8068571086 | SCHLUMBERGER DL-,01 | USD | 2,29 |
CH0012214059 | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | CHF | 2,21 |
US35671D8570 | FREEPORT-MCMORAN INC. | USD | 1,59 |
![]() | 44,47 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 11,84 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 6,58 % | Kanada |
![]() | 5,67 % | Francie |
![]() | 4,31 % | Japonsko |
![]() | 3,93 % | Austrálie |
![]() | 3,76 % | Švýcarsko |
![]() | 3,10 % | Čína |
![]() | 2,38 % | Norsko |
![]() | 1,81 % | Německo |
![]() | 1,44 % | Finsko |
![]() | 1,42 % | Jižní Korea |
![]() | 1,39 % | Brazílie |
![]() | 1,08 % | Itálie |
![]() | 29,85 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
![]() | 8,95 % | Speciální chemikálie |
![]() | 8,06 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
![]() | 5,67 % | Průmyslové/ technické plyny |
![]() | 5,10 % | Ocel |
![]() | 5,01 % | Ropné a plynové zařízení & služby |
![]() | 5,01 % | Univerzální kovy a hornictví |
![]() | 4,63 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
![]() | 4,52 % | Stavební materiály |
![]() | 4,22 % | Komoditní chemikálie |
![]() | 44,65 % | USD |
![]() | 13,65 % | EUR |
![]() | 11,76 % | GBP |
![]() | 6,49 % | CAD |
![]() | 4,26 % | JPY |
![]() | 3,91 % | AUD |
![]() | 3,72 % | CHF |
![]() | 2,35 % | NOK |
![]() | 1,97 % | HKD |
![]() | 1,43 % | KRW |
![]() | 1,39 % | BRL |
![]() | 1,09 % | CNY |
![]() | 0,98 % | INR |
![]() | 0,73 % | ZAR |
![]() | 0,54 % | SEK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění