17.05.2022 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
4.452,2500 | |
Změna | 0,95% (41,86) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 17.07.2006 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 67.100.451,87 EUR |
Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 2,10% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů |
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně do přibližně 120 vybraných společností ze sektoru komodit, které jsou vybírány na základě fundamentální, kvantitativní a technické analýzy. Fond se zaměřuje na akcie v rámci segmentu energií (ropa a uhlí), kovů a základních materiálů. Měnové riziko není zajištěno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK COMMODITIES a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK COMMODITIES je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK COMMODITIES, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 13,13 | - | 26,08 | 11,71 | 6,93 | - | 3,89 |
Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Výkonn. | -6,88 | -12,15 | 19,11 | -4,41 | 26,07 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 18,62 |
1 rok | 73,16 ![]() |
![]() -49,66 | |
3 roky | 19,47 ![]() |
![]() -13,68 | |
5 let | 11,29 ![]() |
![]() -9,17 | |
10 let | 6,52 ![]() |
![]() -3,06 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 5,99 |
US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 5,93 |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC EO-07 | GBP | 4,07 |
US91913Y1001 | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | USD | 3,00 |
IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 2,89 |
CA1363851017 | CDN NAT. RES LTD | CAD | 2,86 |
US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | USD | 2,56 |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | EUR | 2,52 |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10 | GBP | 2,27 |
CA29250N1050 | ENBRIDGE INC. | CAD | 2,08 |
![]() | 52,11 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 11,46 % | Kanada |
![]() | 7,16 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 4,91 % | Francie |
![]() | 3,26 % | Austrálie |
![]() | 3,10 % | Norsko |
![]() | 3,00 % | Japonsko |
![]() | 2,66 % | Švýcarsko |
![]() | 2,45 % | Brazílie |
![]() | 1,56 % | Nizozemí |
![]() | 1,53 % | Finsko |
![]() | 1,30 % | Irsko |
![]() | 1,30 % | Indie |
![]() | 1,01 % | Německo |
![]() | 22,57 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
![]() | 13,00 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
![]() | 11,39 % | Speciální chemikálie |
![]() | 6,84 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
![]() | 5,77 % | Ocel |
![]() | 5,38 % | Průmyslové/ technické plyny |
![]() | 4,88 % | Zlato |
![]() | 3,86 % | Hnojiva a agrochemikálie |
![]() | 3,83 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
![]() | 3,63 % | Komoditní chemikálie |
![]() | 51,93 % | USD |
![]() | 11,46 % | CAD |
![]() | 10,98 % | EUR |
![]() | 7,13 % | GBP |
![]() | 3,48 % | AUD |
![]() | 3,14 % | NOK |
![]() | 3,00 % | JPY |
![]() | 2,58 % | BRL |
![]() | 2,51 % | CHF |
![]() | 1,29 % | INR |
![]() | 0,97 % | Ostatní |
![]() | 0,79 % | THB |
![]() | 0,76 % | ZAR |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění