| 16.07.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.862,6800 | |
| Změna | 0,60% (17,16) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 34.090.452,54 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,19% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 29.02.2020 | |
| Pololetní zpráva | 31.08.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -13,93 | - | -8,70 | -1,22 | -2,60 | - | -3,68 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | - | 20,88 | -6,88 | -12,15 | 19,11 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 19,83 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 59,49  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-13,68 | |
| 5 let | 11,29 |
-9,17 | |
| 10 let | 6,52 |
-3,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 5,14 |
| US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 4,28 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 3,21 |
| GB00B03MLX29 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | GBP | 2,75 |
| CH0016440353 | EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01 | CHF | 2,65 |
| IE00BZ12WP82 | LINDE PLC EO 0,001 | USD | 2,64 |
| DK0060336014 | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | DKK | 2,62 |
| AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD. DL -,50 | AUD | 2,58 |
| FR0000120271 | TOTAL S.A. EO 2,50 | EUR | 2,55 |
| DE000SYM9999 | SYMRISE AG INH. O.N. | EUR | 2,54 |
Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)
 | 28,81 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 8,61 % | Spojené království Velká Británie |
| 8,24 % | Rusko |
| 7,34 % | Austrálie |
| 5,19 % | Německo |
| 5,08 % | Švýcarsko |
| 4,97 % | Francie |
| 4,89 % | Japonsko |
| 4,40 % | Kanada |
| 3,65 % | Čína |
| 3,33 % | Nizozemí |
| 3,29 % | Indie |
| 2,69 % | Dánsko |
| 2,36 % | Jižní Afrika |
| 2,23 % | Finsko |
Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2020)
| 25,56 % | Speciální chemikálie |
| 20,35 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 8,99 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 7,56 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
| 7,42 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 7,04 % | Univerzální kovy a hornictví |
| 5,07 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 3,98 % | Zlato |
| 3,67 % | Komoditní chemikálie |
| 2,97 % | Ocel |
Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)
| 35,43 % | USD |
| 19,31 % | EUR |
| 9,29 % | GBP |
| 7,30 % | AUD |
| 4,95 % | CHF |
| 4,86 % | JPY |
| 4,31 % | CAD |
| 3,21 % | INR |
| 2,69 % | HKD |
| 2,62 % | DKK |
| 2,30 % | ZAR |
| 1,28 % | NOK |
| 0,97 % | CNY |
| 0,90 % | Ostatní |
| 0,58 % | TWD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
