| 22.05.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.077,1400 | |
| Změna | 0,73% (22,29) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 38.944.477,83 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ESPA STOCK COMMODITIES investuje globálně do přibližně 120 vybraných společností ze sektoru komodit, které jsou vybírány na základě fundamentální, kvantitativní a technické analýzy. Fond se zaměřuje na akcie v rámci segmentu energií (ropa a uhlí), kovů a základních materiálů. Měnové riziko není zajištěno. |
Výkonnost k datu (30.04.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 16,50 | - | 2,23 | 2,85 | - | - | -1,63 |
Roční výkonnost v % (30.04.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | - | - | 20,88 | -6,88 | -12,15 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 13,86 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2019)
| 1 rok | 59,49  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-7,99 | |
| 5 let | 11,29 |
-6,92 | |
| 10 let | 6,52 |
-1,16 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP. | USD | 6,05 |
| US1667641005 | CHEVRON CORP. DL-,75 | USD | 3,93 |
| GB0007980591 | BP PLC DL-,25 | GBP | 2,70 |
| GB00B03MLX29 | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | EUR | 2,52 |
| GB00B03MM408 | ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 | GBP | 2,46 |
Struktura portfolia podle regionů (30.04.2019)
 | 51,51 % | Severní Amerika |
| 31,21 % | Západní Evropa |
| 6,14 % | Asie Rozvíjející se země |
| 3,89 % | Latinská Amerika |
| 3,57 % | Pacifik (kromě Japonska) |
| 3,44 % | Japonsko |
| 0,24 % | Východní Evropa & SNS |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
