Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK COMMODITIES VT


Globální společnosti v komoditním sektoru

ISIN:
AT0000A1E119

19.04.2024
Hodnota podílového listu
4.838,6400
Změna -0,15% (-7,28)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.07.2006
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu57.599.989,77 EUR
Účetní rok fondu01.03. - 29.02.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,08%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

 
Vstupní poplatek představuje %
z hodnoty nakupovaných podílových listů a vzniká investorům jednorázově
při uskutečnění investice. Správcovský poplatek a celková nákladovost fondu představují náklady hrazené z majetku podílového fondu na roční bázi
(per annum).


PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva28.02.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.



Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.
ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno.

Výkonnost k datu (28.03.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 10,50 - 23,71 10,97 8,94 - 3,99

Roční výkonnost v % (28.03.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 20,20 -4,41 36,31 16,01 6,15

 
Uvedená výkonnost představuje čistou výkonnost zahrnující náklady hrazené z majetku podílového fondu. Vstupní poplatky nejsou zahrnuty.

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %15,48

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

1 rok
73,16
 
-49,66
3 roky
27,50
 
-13,68
5 let
11,29
 
-9,17
10 let
6,69
 
-3,06

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
-Exxon Mobil Corp.-5,90
-Linde plc-4,13
-Shell PLC-3,87
-Reliance Industries Ltd.-3,09
-TotalEnergies SE-2,93
-Sherwin-Williams Co.-2,84
-Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.-2,64
-Diamondback Energy Inc.-2,59
-Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.-2,29
-Imperial Oil Ltd.-2,15

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

46,84 %Spojené státy Americké (USA)
10,12 %Kanada
7,42 %Spojené království Velká Británie
7,09 %Francie
6,57 %Japonsko
4,29 %Čína
3,12 %Indie
2,84 %Austrálie
2,50 %Švýcarsko
1,93 %Peru

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

21,83 %Integrované ropné a plynařské společnosti
12,05 %Průzkum a výroba ropy a zemního plynu
10,28 %Speciální chemikálie
8,49 %Zpracování ropy a zemního plynu & marketing
7,20 %Průmyslové/ technické plyny
5,60 %Stavební materiály
5,33 %Skladování a doprava ropy a zemního plynu
5,14 %Ocel
4,11 %Zlato
3,74 %Univerzální kovy a hornictví

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

50,42 %USD
12,23 %EUR
10,06 %CAD
6,50 %JPY
5,40 %GBP
3,09 %INR
3,04 %HKD
2,78 %AUD
2,49 %CHF
1,20 %BRL


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>



Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění