| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.076,3400 | |
| Změna | -0,42% (-12,97) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 38.102.237,49 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ESPA STOCK COMMODITIES investuje globálně do přibližně 120 vybraných společností ze sektoru komodit, které jsou vybírány na základě fundamentální, kvantitativní a technické analýzy. Fond se zaměřuje na akcie v rámci segmentu energií (ropa a uhlí), kovů a základních materiálů. Měnové riziko není zajištěno. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 8,52 | - | -9,03 | -0,20 | - | - | -3,11 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | - | - | 20,88 | -6,88 | -12,15 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,50 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 59,49  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 19,47 |
-7,99 | |
| 5 let | 11,29 |
-6,92 | |
| 10 let | 6,52 |
-1,16 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 34,48 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 10,28 % | Spojené království Velká Británie |
| 6,70 % | Rusko |
| 5,39 % | Švýcarsko |
| 5,21 % | Čína |
| 5,05 % | Kanada |
| 4,84 % | Austrálie |
| 4,63 % | Japonsko |
| 3,71 % | Indie |
| 3,23 % | Francie |
| 2,92 % | Německo |
| 2,48 % | Dánsko |
| 2,46 % | Nizozemí |
| 2,41 % | Jižní Afrika |
| 1,53 % | Kolumbie |
Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2019)
| 27,18 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 24,20 % | Speciální chemikálie |
| 10,51 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 8,55 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
| 4,39 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 4,20 % | Ocel |
| 4,18 % | Zlato |
| 3,38 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 3,33 % | Stavební materiály |
| 2,75 % | Univerzální kovy a hornictví |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)
| 40,57 % | USD |
| 12,33 % | GBP |
| 10,89 % | EUR |
| 5,29 % | CHF |
| 4,99 % | CAD |
| 4,97 % | AUD |
| 4,63 % | JPY |
| 4,44 % | HKD |
| 3,64 % | INR |
| 2,44 % | DKK |
| 2,37 % | ZAR |
| 1,16 % | SEK |
| 1,02 % | BRL |
| 0,72 % | CNY |
| 0,54 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
