| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 166,4400 | |
| Změna | 0,34% (0,56) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 15.12.2014 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 671.362.891,32 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.12. - 30.11. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,69% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.11.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.05.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diversifikovaná investice ve světových firmách, která klade důraz na ekologické, sociální a etické podnikání. Příležitost dosáhnout významného zhodnocení vložené investice. Ekologické, sociálně citlivé a etické podnikání by mělo překonávat průměrnou výkonnost kapitálového trhu Fondy mají oddělený majetek. | Hodnota podílových listů může i značně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko světových akciových trhů). Možnost ztráty části investice. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídícího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (master fond). |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je podřízeným (feeder) fondem řídícího (master) fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL. Podřízený fond se zajišťuje proti kurzovému riziku řídícího fondu vůči české koruně. Fond investuje do akcií po celém světě, portfolio je aktivně řízeno s ohledem na společensko odpovědný rozměr. Strukturu portfolia je možno srovnávat s indexem MSCI World Index. Portfolio fondu je spravováno na základě čtyřstupňového investičního procesu. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK), jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,68 | - | -6,03 | 10,09 | 7,46 | - | 6,49 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -11,97 | 28,90 | 20,11 | 22,38 | -18,53 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 17,94 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 69,97  |
 -20,34 | |
| 3 roky | 23,89 |
-3,15 | |
| 5 let | 14,41 |
-2,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 6,39 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 4,87 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 1,59 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 1,56 |
| US02079K1079 | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | USD | 1,55 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 1,30 |
| FR0000121014 | LVMH EO 0,3 | EUR | 1,18 |
| US58933Y1055 | MERCK CO. DL-,01 | USD | 1,14 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | USD | 1,09 |
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | CHF | 1,06 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 69,09 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 6,77 % | Francie |
| 5,62 % | Japonsko |
| 4,27 % | Německo |
| 3,10 % | Spojené království Velká Británie |
| 2,76 % | Nizozemí |
| 1,88 % | Dánsko |
| 1,30 % | Švýcarsko |
| 1,16 % | Kanada |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 32,49 % | Informační technologie |
| 18,84 % | Zdravotní péče |
| 12,54 % | Průmysl |
| 10,11 % | Finační služby |
| 9,45 % | Spotřební zboží |
| 6,30 % | Obchodní zboží |
| 5,58 % | Komunikacní služby |
| 3,69 % | Základní materiály |
| 0,66 % | Veřejné služby |
| 0,35 % | Real Estate |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
