| 27.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.260,9900 | |
| Změna | 1,26% (40,60) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 180.515.930,78 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost | Rozvíjející se trhy jsou tradičně vystaveny vysoké volatilitě. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Vyšší riziko investice díky přidání emitentů s průměrným až nižším ratingem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -2,03 | - | -6,45 | -6,67 | -2,69 | - | -0,94 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -2,55 | 13,76 | -7,15 | -7,79 | -5,06 |
Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)
| Průměrný výnos | 6,97 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,67 roky |
| Durace v letech | 4,64 roky |
| Modifikovaná durace | 4,34 % |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 8,66 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,76 | |
| 10 let | 4,73 |
-1,21 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| BRSTNCNTF170 | BRAZIL 2025 NTNF | BRL | 7,26 |
| CND10004R999 | CHINA 22/32 | CNY | 3,34 |
| MX0MGO0000P2 | MEXICO 2031 | MXN | 2,38 |
| BRSTNCNTF1P8 | BRAZIL 2027 NTNF | BRL | 2,35 |
| XS1562584158 | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | MXN | 1,88 |
| ZAG000107004 | SOUTH AFR. 2032 | ZAR | 1,66 |
| MYBMS1900047 | MALAYSIA 19/34 | MYR | 1,61 |
| ZAG000107012 | SOUTH AFR. 2037 | ZAR | 1,60 |
| XS2451378181 | KRED.F.WIED.22/25 MTN YC | CNY | 1,54 |
| MYBMO2000028 | MALAYSIA 20/31 | MYR | 1,50 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 18,85 % | Supranational |
| 10,95 % | Malajsie |
| 10,41 % | Brazílie |
| 9,17 % | Thajsko |
| 9,13 % | Jižní Afrika |
| 7,94 % | Čína |
| 5,30 % | Indonésie |
| 5,18 % | Česká republika |
| 3,22 % | Německo |
| 3,03 % | Mexiko |
| 2,82 % | Evropa |
| 2,44 % | Peru |
| 2,42 % | Polsko |
| 2,27 % | Rumunsko |
| 2,15 % | Maďarsko |
Struktura portfolia podle ratingu (28.02.2023)
| 31,56 % | BBB |
| 24,26 % | AAA |
| 20,32 % | BB |
| 16,57 % | A |
| 6,57 % | AA |
| 0,71 % | NR |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.02.2023)
| 79,05 % | Stát/garantované státem |
| 20,95 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 10,44 % | MXN |
| 10,35 % | IDR |
| 10,13 % | MYR |
| 9,97 % | BRL |
| 9,36 % | ZAR |
| 8,86 % | CNY |
| 8,45 % | THB |
| 6,26 % | PLN |
| 5,51 % | CZK |
| 4,79 % | EUR |
| 3,85 % | USD |
| 2,32 % | COP |
| 2,27 % | HUF |
| 2,25 % | PEN |
| 2,09 % | RON |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
