| 17.05.2022 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.322,4900 | |
| Změna | 0,05% (1,51) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 132.498.702,60 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost | Rozvíjející se trhy jsou tradičně vystaveny vysoké volatilitě. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Vyšší riziko investice díky přidání emitentů s průměrným až nižším ratingem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (29.04.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -4,65 | - | -7,49 | -4,08 | -3,88 | - | -0,69 |
Roční výkonnost v % (29.04.2022)
| Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Výkonn. | -5,98 | -2,55 | 13,76 | -7,15 | -7,79 |
Dluhopisová část porfolia (29.04.2022)
| Průměrný výnos | 6,62 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,51 roky |
| Durace v letech | 4,46 roky |
| Modifikovaná durace | 4,19 % |
Statistická data (29.04.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 8,54 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,76 | |
| 10 let | 4,73 |
-0,48 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| BRSTNCNTF147 | BRAZIL 2023 NTNF | BRL | 3,46 |
| BRSTNCLTN7O0 | BRAZIL 2022 ZO | BRL | 3,15 |
| BRSTNCNTB3Y0 | BRAZIL 2022 | BRL | 2,23 |
| CND10002HV84 | CHINA 19/29 | CNY | 2,19 |
| CND100036Q75 | CHINA 20/30 | CNY | 2,11 |
| XS2451378181 | KRED.F.WIED.22/25 MTN YC | CNY | 2,09 |
| MYBMO2000028 | MALAYSIA 20/31 | MYR | 1,94 |
| XS1492818866 | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | PLN | 1,92 |
| IDG000011107 | INDONESIA 2029 FR71 | IDR | 1,91 |
| XS0300626479 | INTER-AMER.DEV.BK07/24MTN | MXN | 1,83 |
Struktura portfolia podle zemí (29.04.2022)
 | 22,39 % | Supranational |
| 10,43 % | Thajsko |
| 9,96 % | Čína |
| 9,62 % | Brazílie |
| 8,70 % | Malajsie |
| 7,06 % | Indonésie |
| 6,83 % | Jižní Afrika |
| 4,98 % | Česká republika |
| 4,03 % | Německo |
| 3,61 % | Evropa |
| 2,47 % | Peru |
| 1,92 % | Čile |
| 1,78 % | Maďarsko |
| 1,48 % | Rumunsko |
| 1,40 % | Kolumbie |
Struktura portfolia podle ratingu (29.04.2022)
| 31,63 % | BBB |
| 28,10 % | AAA |
| 17,85 % | BB |
| 14,23 % | A |
| 7,04 % | AA |
| 1,14 % | NR |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.04.2022)
| 75,24 % | Stát/garantované státem |
| 24,76 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (29.04.2022)
| 10,64 % | IDR |
| 9,87 % | THB |
| 9,83 % | CNY |
| 9,64 % | BRL |
| 8,98 % | ZAR |
| 8,87 % | MXN |
| 8,28 % | MYR |
| 6,69 % | PLN |
| 5,20 % | EUR |
| 4,75 % | CZK |
| 3,31 % | COP |
| 2,64 % | USD |
| 2,35 % | HUF |
| 2,34 % | PEN |
| 1,97 % | RON |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
