| 17.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.562,4600 | |
| Změna | 0,03% (0,96) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 139.156.824,55 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,02% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2020 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost | Rozvíjející se trhy jsou tradičně předmětem značné volatility, v důsledku toho je možné kolísání cen střední až vysoké úrovni Vyšší riziko v důsledku přidání emitentů s průměrnými až nižšími ratingy Čistá hodnota aktiv podílových listů s investicemi v cizích měnách může být negativně ovlivněna změnami kurzů měn |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (31.08.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -3,93 | - | 0,38 | 2,17 | -1,14 | - | 0,44 |
Roční výkonnost v % (31.08.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 11,97 | -5,98 | -2,55 | 13,76 | -7,15 |
Dluhopisová část porfolia (31.08.2021)
| Průměrný výnos | 5,08 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,34 roky |
| Durace v letech | 5,11 roky |
| Modifikovaná durace | 4,88 % |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 8,81 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,76 | |
| 10 let | 4,73 |
-0,23 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| MX0MGO000003 | MEXICO 2023 | MXN | 2,57 |
| BRSTNCLTN7O0 | BRAZIL 2022 ZO | BRL | 2,53 |
| IDG000009507 | INDONESIA 2026 FR56 | IDR | 2,24 |
| CND10001RRB3 | CHINA 18/28 | CNY | 1,94 |
| CND10002HV84 | CHINA 19/29 | CNY | 1,92 |
| CND100009CX6 | CHINA, VOLKSREP. 2026 | CNY | 1,90 |
| CND100036Q75 | CHINA 20/30 | CNY | 1,85 |
| IDG000011107 | INDONESIA 2029 FR71 | IDR | 1,80 |
| BRSTNCNTB3Y0 | BRAZIL 2022 | BRL | 1,76 |
| MYBMS1300057 | MALAYSIA 2028 0513 | MYR | 1,69 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)
 | 10,28 % | Čína |
| 9,67 % | Thajsko |
| 9,45 % | Supranational |
| 8,68 % | Indonésie |
| 7,36 % | Rusko |
| 7,02 % | Jižní Afrika |
| 6,61 % | Brazílie |
| 6,56 % | Malajsie |
| 6,20 % | Mexiko |
| 4,09 % | Evropa |
| 3,99 % | Česká republika |
| 3,36 % | Kolumbie |
| 3,33 % | Maďarsko |
| 3,12 % | Rumunsko |
| 2,77 % | Polsko |
Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2021)
| 47,99 % | BBB |
| 17,80 % | A |
| 15,64 % | BB |
| 12,43 % | AAA |
| 5,96 % | AA |
| 0,11 % | NR |
| 0,07 % | CC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2021)
| 87,73 % | Stát/garantované státem |
| 12,27 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 9,62 % | IDR |
| 9,60 % | CNY |
| 9,01 % | THB |
| 9,00 % | MXN |
| 7,78 % | PLN |
| 7,53 % | BRL |
| 7,26 % | ZAR |
| 6,89 % | RUB |
| 6,13 % | MYR |
| 5,10 % | COP |
| 4,31 % | CZK |
| 3,81 % | EUR |
| 3,10 % | HUF |
| 2,93 % | RON |
| 2,08 % | PEN |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
