Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE BOND LOCAL EMERGING VT


Dluhopisy rozvíjejících se zemí v místních měnách

ISIN:
AT0000A16X22

12.12.2019
Hodnota podílového listu
4.000,4700
Změna 0,25% (9,80)

Základní údaje

Typ fonduDluhopisové fondy ostatní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.10.2008
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu258.495.311,13 EUR
Účetní rok fondu01.07. - 30.06.
Vstupní poplatek3,50%
Správcovský poplatek0,96%
Celková nákladovost fondu1,08%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva30.06.2019PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost Rozvíjející se trhy jsou tradičně předmětem značné volatility, v důsledku toho je možné kolísání cen střední až vysoké úrovni Vyšší riziko v důsledku přidání emitentů s průměrnými až nižšími ratingy Čistá hodnota aktiv podílových listů s investicemi v cizích měnách může být negativně ovlivněna změnami kurzů měn

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.




Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno.

Výkonnost k datu (29.11.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 11,74 - 10,65 1,93 0,42 - 2,29

Roční výkonnost v % (29.11.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. - -7,99 11,97 -5,98 -2,55

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos5,62 %
Průměrná doba do splatnosti6,70 roky
Durace v letech5,01 roky
Modifikovaná durace4,74 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %7,35

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.11.2019)

1 rok
35,17
 
-17,92
3 roky
15,16
 
-5,88
5 let
7,51
 
-2,02
10 let
4,73
 
3,05

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.11.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
BRSTNCNTB4U6BRAZIL 2026 FLR BBRL2,54
RU000A0JTK38RUSSIAN FED. 13-28RUB1,84
IDG000012006INDONESIA 2024 FR70IDR1,66
PL0000111191POLEN 18-24PLN1,46
RU000A0JXQF2RUSSIAN FED. 17-24RUB1,44
ZAG000106998SOUTH AFR. 2030ZAR1,41
MX0MGO0000P2MEXICO 2031MXN1,41
BRSTNCNTF147BRAZIL 2023 NTNFBRL1,34
PL0000105391POLEN 08-29PLN1,28
ZAG000077470SOUTH AFR. 2031 R213ZAR1,27

Struktura portfolia podle zemí (29.11.2019)

9,19 %Rusko
9,17 %Indonésie
8,45 %Thajsko
8,40 %Brazílie
8,24 %Mexiko
8,07 %Polsko
7,02 %Jižní Afrika
6,81 %Supranational
5,25 %Kolumbie
4,98 %Malajsie
4,43 %Česká republika
3,58 %Maďarsko
3,35 %Peru
2,51 %Turecko
2,18 %Rumunsko

Struktura portfolia podle ratingu (29.11.2019)

40,26 %BBB
26,16 %A
19,66 %BB
8,15 %AAA
5,63 %AA
0,12 %B
0,03 %CCC

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.11.2019)

91,52 %Stát/garantované státem
8,10 %Nadnárodní
0,18 %Společnost bez investičního ratingu
0,13 %Investiční rating společnosti
0,05 %Úvěrové instituce bez investičního ratingu
0,03 %Investiční rating úvěrové instituce

Struktura portfolia podle měn (29.11.2019)

10,04 %IDR
9,64 %USD
9,35 %MXN
8,99 %PLN
8,89 %RUB
8,11 %BRL
8,08 %THB
6,88 %COP
5,24 %MYR
4,81 %ZAR
4,23 %CZK
3,95 %PEN
3,01 %TRY
2,64 %HUF
2,10 %RON


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.




Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění