| 12.12.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.000,4700 | |
| Změna | 0,25% (9,80) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.10.2008 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 258.495.311,13 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,96% |
| Celková nákladovost fondu | 1,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace rizik prostřednictvím výběru dluhopisů z různých rozvíjejících se trhů Dlouhodobě výnosná investiční příležitost | Rozvíjející se trhy jsou tradičně předmětem značné volatility, v důsledku toho je možné kolísání cen střední až vysoké úrovni Vyšší riziko v důsledku přidání emitentů s průměrnými až nižšími ratingy Čistá hodnota aktiv podílových listů s investicemi v cizích měnách může být negativně ovlivněna změnami kurzů měn |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do státních dluhopisů denominovaných v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Geograficky je kladen důraz na země střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Afriky. Kromě toho fond může také investovat do firemních dluhopisů emitentů z příslušných zemí. Portfolio fondu tvoří dluhopisy s ratingem na investičním a spekulativním stupni. Měnové riziko není zajišťováno. |
Výkonnost k datu (29.11.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 11,74 | - | 10,65 | 1,93 | 0,42 | - | 2,29 |
Roční výkonnost v % (29.11.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | - | -7,99 | 11,97 | -5,98 | -2,55 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 5,62 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,70 roky |
| Durace v letech | 5,01 roky |
| Modifikovaná durace | 4,74 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 7,35 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.11.2019)
| 1 rok | 35,17  |
 -17,92 | |
| 3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
| 5 let | 7,51 |
-2,02 | |
| 10 let | 4,73 |
3,05 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.11.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| BRSTNCNTB4U6 | BRAZIL 2026 FLR B | BRL | 2,54 |
| RU000A0JTK38 | RUSSIAN FED. 13-28 | RUB | 1,84 |
| IDG000012006 | INDONESIA 2024 FR70 | IDR | 1,66 |
| PL0000111191 | POLEN 18-24 | PLN | 1,46 |
| RU000A0JXQF2 | RUSSIAN FED. 17-24 | RUB | 1,44 |
| ZAG000106998 | SOUTH AFR. 2030 | ZAR | 1,41 |
| MX0MGO0000P2 | MEXICO 2031 | MXN | 1,41 |
| BRSTNCNTF147 | BRAZIL 2023 NTNF | BRL | 1,34 |
| PL0000105391 | POLEN 08-29 | PLN | 1,28 |
| ZAG000077470 | SOUTH AFR. 2031 R213 | ZAR | 1,27 |
Struktura portfolia podle zemí (29.11.2019)
 | 9,19 % | Rusko |
| 9,17 % | Indonésie |
| 8,45 % | Thajsko |
| 8,40 % | Brazílie |
| 8,24 % | Mexiko |
| 8,07 % | Polsko |
| 7,02 % | Jižní Afrika |
| 6,81 % | Supranational |
| 5,25 % | Kolumbie |
| 4,98 % | Malajsie |
| 4,43 % | Česká republika |
| 3,58 % | Maďarsko |
| 3,35 % | Peru |
| 2,51 % | Turecko |
| 2,18 % | Rumunsko |
Struktura portfolia podle ratingu (29.11.2019)
| 40,26 % | BBB |
| 26,16 % | A |
| 19,66 % | BB |
| 8,15 % | AAA |
| 5,63 % | AA |
| 0,12 % | B |
| 0,03 % | CCC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.11.2019)
| 91,52 % | Stát/garantované státem |
| 8,10 % | Nadnárodní |
| 0,18 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,13 % | Investiční rating společnosti |
| 0,05 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
| 0,03 % | Investiční rating úvěrové instituce |
Struktura portfolia podle měn (29.11.2019)
| 10,04 % | IDR |
| 9,64 % | USD |
| 9,35 % | MXN |
| 8,99 % | PLN |
| 8,89 % | RUB |
| 8,11 % | BRL |
| 8,08 % | THB |
| 6,88 % | COP |
| 5,24 % | MYR |
| 4,81 % | ZAR |
| 4,23 % | CZK |
| 3,95 % | PEN |
| 3,01 % | TRY |
| 2,64 % | HUF |
| 2,10 % | RON |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
