| 27.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 107,3100 | |
| Změna | 0,36% (0,38) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 04.11.2013 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HR |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 99.628.779,19 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 0,75% |
| Správcovský poplatek | 0,60% |
| Celková nákladovost fondu | 0,88% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2021 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Moderní aktivní investiční strategie s vyváženým poměrem rizika proti potenciálním výnosům. Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty. Odprodej podílových listů je možný kdykoliv (cena je počítána denně). | Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen. Je možná i ztráta z investované částky. Výkyvy měnových kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů). Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| YOU INVEST GREEN solid může významně investovat do termínovaných vkladů nebo vypověditelných vkladů s délkou trvání maximálně 12 měsíců ve smyslu § 72 InvFG 2011. |
| YOU INVEST GREEN solid může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| YOU INVEST GREEN solid nabízí investorům konzervativní mix investic z různých tříd aktiv. YOU INVEST GREEN solid je fond z rodiny produktů pro privátní klientelu. Je určen pro konzervativní investory, kteří nechtějí příliš riskovat. Tomu odpovídá i relativně nižší očekávaný výnos fondu. Fond je cílen na mírný, ale stabilní růst. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Až 20% portofolia fondu může být zainvestováno do dynamických aktiv (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy). Riziko je aktivně řízeno. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu YOU INVEST GREEN solid a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do YOU INVEST GREEN solid je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle YOU INVEST GREEN solid, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,22 | - | -6,61 | -2,03 | -0,75 | - | 0,69 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -3,81 | 5,37 | 2,48 | 1,73 | -10,71 |
Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)
| Průměrný výnos | 4,28 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,48 roky |
| Durace v letech | 4,25 roky |
| Modifikovaná durace | 4,08 % |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 7,06 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 12,77  |
 -12,44 | |
| 3 roky | 3,46 |
-2,88 | |
| 5 let | 1,78 |
-1,84 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| LU1806494412 | A-A.I.US C. IHEEOA | EUR | 17,22 |
| AT0000A0PHJ4 | ERSTE RESPON.BD EO CORP.T | EUR | 16,56 |
| LU2080995587 | SISF-SUS.EO CR. CEOA | EUR | 11,08 |
| LU0907928062 | DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO | EUR | 10,16 |
| AT0000812995 | ERSTE BD EO MUENDELR.T | EUR | 5,66 |
| LU0336683767 | DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC | EUR | 5,64 |
| AT0000A0K2G5 | T 1852 T | EUR | 5,62 |
| AT0000A0K2C4 | T 1851 T | EUR | 5,61 |
| AT0000A2SQ86 | APOLLO NACHH.HIGH YIELD BOND A2S | EUR | 5,07 |
| AT0000A2DY00 | 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT | EUR | 4,89 |
Struktura portfolia podle regionů (28.02.2023)
 | 40,10 % | Severní Amerika |
| 25,36 % | Západní Evropa |
| 19,86 % | Průmyslové země nadregionální |
| 11,87 % | Rozvíjející se země nadregionální |
| 2,82 % | Japonsko |
Struktura portfolia podle typu aktiv (28.02.2023)
| 90,01 % | Dluhopisy |
| 7,50 % | Akcie |
| 2,50 % | Peněžní trh/krátkodobé investice |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |