17.05.2022 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
115,2100 | |
Změna | 0,43% (0,49) |
Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | EUR |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 04.11.2013 |
Fond povolen v | AT,CZ,DE,HR |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 429.229.005,01 EUR |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 0,90% |
Celková nákladovost fondu | 1,32% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Moderní aktivní investiční strategie s vyváženým poměrem rizika proti potenciálním výnosům. Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty. Odprodej podílových listů je možný kdykoliv (cena je počítána denně). | Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen. Je možná i ztráta z investované částky. Výkyvy měnových kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů). Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů |
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
YOU INVEST balanced může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
YOU INVEST balanced nabízí investorům vyvážené složení jednotlivých tříd aktiv. YOU INVEST balanced - je fond určený pro privátní klientelu se střední(mírnou) ochotou riskovat. Nabízí vyvážený poměr rizika a výnosu. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Podíl aktiv dynamické složky (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy) může tvořit až 60% portfolia. I když je riziko aktivně řízeno, nelze garantovat plnou návratnost z investované částky. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -6,65 | - | -3,69 | 1,60 | 1,11 | - | 1,87 |
Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Výkonn. | 3,97 | -6,40 | 9,27 | 4,08 | 4,47 |
Průměrný výnos | 3,87 % |
Průměrná doba do splatnosti | 7,59 roky |
Durace v letech | 5,20 roky |
Modifikovaná durace | 5,08 % |
Sharpe Ratio | 0,27 |
Volatilita v % | 7,68 |
1 rok | 18,32 ![]() |
![]() -8,74 | |
3 roky | 5,90 ![]() |
![]() -2,68 | |
5 let | 3,50 ![]() |
![]() -1,96 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
LU0354092115 | CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C | EUR | 7,31 |
AT0000724224 | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | EUR | 5,23 |
AT0000724307 | ERSTE RESERVE EO R01TEO | EUR | 5,04 |
AT0000700786 | ERSTE MORTGAGE R01TEO | EUR | 5,01 |
AT0000637491 | ERSTE BD USA HY R01TE0 | EUR | 4,96 |
FR0007435920 | AMU.EO LI.SH.TE.SRI C | EUR | 4,28 |
AT0000A05HR3 | ERSTE BD EM CORP.R01TEO | EUR | 4,28 |
AT0000809165 | ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | EUR | 4,20 |
AT0000812961 | ERSTE BOND DOLLAR T | EUR | 3,59 |
DE000A1DCTL3 | WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU | EUR | 2,53 |
![]() | 54,20 % | Severní Amerika |
![]() | 19,97 % | Průmyslové země nadregionální |
![]() | 11,66 % | Západní Evropa |
![]() | 7,98 % | Japonsko |
![]() | 3,93 % | Asie bez Japonska |
![]() | 2,26 % | Latinská Amerika |
![]() | 47,65 % | Dluhopisy |
![]() | 19,28 % | Akcie |
![]() | 17,71 % | Peněžní trh/krátkodobé investice |
![]() | 15,36 % | Alternativní strategie / Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění