| 16.07.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 114,0700 | |
| Změna | -0,01% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 04.11.2013 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HR |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 544.661.838,09 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,90% |
| Celková nákladovost fondu | 1,37% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2019 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Moderní aktivní investiční strategie s vyváženým poměrem rizika proti potenciálním výnosům. Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty. Odprodej podílových listů je možný kdykoliv (cena je počítána denně). | Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen. Je možná i ztráta z investované částky. Výkyvy měnových kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů). |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| YOU INVEST balanced může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -2,48 | - | 0,23 | 0,34 | 0,75 | - | 1,78 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -2,00 | 2,56 | 3,97 | -6,40 | 9,27 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 2,59 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,83 roky |
| Durace v letech | 4,93 roky |
| Modifikovaná durace | 4,86 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | 0,10 |
| Volatilita v % | 7,32 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 10,40  |
 -8,74 | |
| 3 roky | 3,01 |
-2,68 | |
| 5 let | 1,86 |
-1,96 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000700786 | ERSTE MORTGAGE R01TEO | EUR | 7,98 |
| LU0113258742 | SISF EURO CORP.BD C ACC | EUR | 7,49 |
| AT0000812961 | ERSTE BOND DOLLAR T | EUR | 7,20 |
| LU0354092115 | CANDR.M.MKT.-EURO AAA V C | EUR | 5,04 |
| AT0000637491 | ERSTE BD USA HY R01TE0 | EUR | 4,89 |
| AT0000812870 | ERSTE STOCK GL R01TEO | EUR | 4,34 |
| LU0474966081 | PICTET-USA INDEX I EOA | EUR | 3,20 |
| AT0000724307 | ERSTE RESERVE EO R01TEO | EUR | 3,16 |
| IE00BZ04LQ92 | VAN.I.S.-U.S.I.G.C.I.IPEH | EUR | 3,00 |
| LU0616945100 | CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H | EUR | 2,88 |
Struktura portfolia podle regionů (30.06.2020)
 | 46,82 % | Severní Amerika |
| 17,56 % | Průmyslové země nadregionální |
| 15,88 % | Západní Evropa |
| 10,83 % | Asie Rozvíjející se země |
| 6,75 % | Japonsko |
| 1,36 % | Blízký východ & Afrika |
| 0,79 % | Latinská Amerika |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.06.2020)
| 52,08 % | Dluhopisy |
| 24,70 % | Akcie |
| 12,09 % | Alternativní strategie / Ostatní |
| 11,14 % | Peněžní trh/krátkodobé investice |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |