| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 5.048,2500 | |
| Změna | 0,39% (19,78) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.04.2002 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 198.684.446,55 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Globálně divrezifikovaný akciový fond zaměřený rozjíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Investice na rozvíjejících se trzích má vyšší rizikový potenciál než investice na rozvinutých trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EM GLOBAL investuje především do společností, které sídlí nebo podnikají na globálních rozvíjejících se trzích. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru akcií do fondu je kladen důraz na vysoce kvalitní, rychle rostoucí společnosti. Měnové riziko není zajišťováno. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -1,59 | - | -15,72 | -1,74 | -1,83 | - | 2,78 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -13,68 | 20,26 | 11,76 | -1,04 | -17,97 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 16,50 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 94,88  |
 -61,57 | |
| 3 roky | 37,08 |
-18,74 | |
| 5 let | 27,82 |
-6,92 | |
| 10 let | 11,01 |
-0,65 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | TWD | 7,17 |
| KYG875721634 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | HKD | 4,12 |
| IE00BFWMQ331 | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | USD | 3,71 |
| KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100 | KRW | 3,70 |
| US01609W1027 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | USD | 2,46 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 1,57 |
| KYG202881093 | CHAILEASE HLDG CO. TA 10 | TWD | 1,48 |
| ZAE000015889 | NASPERS LTD. N RC-,02 | ZAR | 1,39 |
| BRVALEACNOR0 | VALE S.A. | BRL | 1,25 |
| US0567521085 | BAIDU A ADR DL-,000000625 | USD | 1,19 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 34,66 % | Čína |
| 15,16 % | TAIWAN |
| 11,58 % | Jižní Korea |
| 11,18 % | Indie |
| 5,66 % | Brazílie |
| 4,82 % | Jižní Afrika |
| 4,40 % | Mexiko |
| 1,79 % | Hong Kong |
| 1,65 % | Argentina |
| 1,56 % | Indonésie |
| 1,45 % | Thajsko |
| 1,22 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 1,16 % | Turecko |
| 1,08 % | Malajsie |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 23,63 % | Informační technologie |
| 20,11 % | Finační služby |
| 13,00 % | Spotřební zboží |
| 9,74 % | Komunikacní služby |
| 9,41 % | Základní materiály |
| 7,82 % | Průmysl |
| 5,98 % | Energetika |
| 3,86 % | Obchodní zboží |
| 2,40 % | Zdravotní péče |
| 2,22 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 21,79 % | HKD |
| 16,83 % | USD |
| 14,02 % | TWD |
| 12,06 % | KRW |
| 9,47 % | INR |
| 6,18 % | CNY |
| 5,20 % | BRL |
| 4,46 % | ZAR |
| 4,08 % | MXN |
| 1,44 % | IDR |
| 1,34 % | THB |
| 1,11 % | TRY |
| 1,04 % | Ostatní |
| 1,00 % | MYR |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
