| 17.05.2022 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 5.648,5200 | |
| Změna | -0,03% (-1,61) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.04.2002 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 210.885.058,06 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,07% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Globálně divrezifikovaný akciový fond zaměřený rozjíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Investice na rozvíjejících se trzích má vyšší rizikový potenciál než investice na rozvinutých trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EM GLOBAL je akciový fond zaměřený na dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Strategie fondu je zaměřena na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Investiční strategie sebou nese také měnové riziko, které není zpravidla zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK EM GLOBAL a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK EM GLOBAL je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK EM GLOBAL, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (29.04.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -8,77 | - | -15,56 | 1,95 | 1,30 | - | 4,49 |
Roční výkonnost v % (29.04.2022)
| Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Výkonn. | 11,70 | -13,68 | 20,26 | 11,76 | -1,04 |
Statistická data (29.04.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,27 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)
| 1 rok | 94,88  |
 -61,57 | |
| 3 roky | 37,08 |
-18,74 | |
| 5 let | 27,82 |
-6,92 | |
| 10 let | 11,01 |
-0,65 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | TWD | 7,10 |
| IE00BFWMQ331 | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | USD | 4,81 |
| KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100 | KRW | 3,81 |
| KYG875721634 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | HKD | 3,70 |
| US01609W1027 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | USD | 2,31 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 1,88 |
| KYG202881093 | CHAILEASE HLDG CO. TA 10 | TWD | 1,41 |
| US0594603039 | BANCO BRADESCO PFD 04 ADR | USD | 1,21 |
| BRVALEACNOR0 | VALE S.A. | BRL | 1,18 |
| CNE100003662 | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | CNY | 1,03 |
Struktura portfolia podle zemí (29.04.2022)
 | 34,20 % | Čína |
| 16,30 % | TAIWAN |
| 12,50 % | Indie |
| 10,93 % | Jižní Korea |
| 6,44 % | Brazílie |
| 4,66 % | Jižní Afrika |
| 2,87 % | Mexiko |
| 1,85 % | Hong Kong |
| 1,66 % | Argentina |
| 1,64 % | Indonésie |
| 1,64 % | Malajsie |
| 1,37 % | Thajsko |
Struktura portfolia podle odvětví (29.04.2022)
| 23,86 % | Informační technologie |
| 20,00 % | Finační služby |
| 10,81 % | Spotřební zboží |
| 10,11 % | Komunikacní služby |
| 9,58 % | Základní materiály |
| 7,63 % | Průmysl |
| 6,28 % | Energetika |
| 4,83 % | Obchodní zboží |
| 2,71 % | Zdravotní péče |
| 2,16 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (29.04.2022)
| 20,30 % | HKD |
| 16,93 % | USD |
| 14,39 % | TWD |
| 11,03 % | KRW |
| 10,14 % | INR |
| 5,82 % | CNY |
| 5,04 % | BRL |
| 4,11 % | ZAR |
| 3,13 % | EUR |
| 2,68 % | MXN |
| 1,45 % | MYR |
| 1,45 % | IDR |
| 1,22 % | THB |
| 0,63 % | PHP |
| 0,59 % | TRY |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
