| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 5.350,6300 | |
| Změna | -0,09% (-4,97) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.04.2002 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 184.385.734,98 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,11% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Globálně divrezifikovaný akciový fond zaměřený rozjíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost. | Cistá hodnota aktiv fondu muže kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích menách, muže být cistá hodnota aktiv fondu v eurech negativne ovlivnena pohybem kurzu meny. Rozvíjející se trhy prinášejí vyšší míru rizika. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS je akciový fond zaměřený na dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Strategie fondu je zaměřena na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Investiční strategie sebou nese také měnové riziko, které není zpravidla zajišťováno. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 6,58 | - | -2,57 | 1,11 | 0,50 | - | 4,27 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 9,68 | -3,52 | 10,82 | 11,70 | -13,68 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,63 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 94,88  |
 -61,57 | |
| 3 roky | 37,08 |
-18,74 | |
| 5 let | 27,82 |
-6,92 | |
| 10 let | 11,01 |
-0,65 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 32,72 % | Čína |
| 11,56 % | Jižní Korea |
| 9,80 % | TAIWAN |
| 8,54 % | Brazílie |
| 6,63 % | Indie |
| 5,25 % | Jižní Afrika |
| 4,40 % | Rusko |
| 3,65 % | Mexiko |
| 3,47 % | Indonésie |
| 2,85 % | Thajsko |
| 2,78 % | Hong Kong |
| 2,03 % | Saudská Arábie |
Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2019)
| 24,78 % | Finační služby |
| 15,82 % | Informační technologie |
| 15,49 % | Spotřební zboží |
| 9,48 % | Komunikacní služby |
| 8,05 % | Základní materiály |
| 7,08 % | Energetika |
| 5,83 % | Obchodní zboží |
| 5,67 % | Průmysl |
| 3,22 % | Real Estate |
| 2,38 % | Veřejné služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
