| 17.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 6.521,9400 | |
| Změna | -0,89% (-58,59) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.04.2002 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 236.564.301,98 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,03% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Globálně divrezifikovaný akciový fond zaměřený rozjíjející se trhy Odborníky řízený aktivní výběr akcií Příležitost získat vysoký výnos, dlouhodobá návratnost. | Cistá hodnota aktiv fondu muže kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích menách, muže být cistá hodnota aktiv fondu v eurech negativne ovlivnena pohybem kurzu meny. Rozvíjející se trhy prinášejí vyšší míru rizika. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EM GLOBAL je akciový fond zaměřený na dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Strategie fondu je zaměřena na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Investiční strategie sebou nese také měnové riziko, které není zpravidla zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (31.08.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,34 | - | 14,64 | 8,62 | 6,34 | - | 6,73 |
Roční výkonnost v % (31.08.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 10,82 | 11,70 | -13,68 | 20,26 | 11,76 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 16,74 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)
| 1 rok | 94,88  |
 -61,57 | |
| 3 roky | 37,08 |
-18,74 | |
| 5 let | 27,82 |
-6,92 | |
| 10 let | 11,01 |
-0,65 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | TWD | 6,96 |
| KYG875721634 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | HKD | 4,14 |
| KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100 | KRW | 3,87 |
| US01609W1027 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | USD | 3,34 |
| IE00BFWMQ331 | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | USD | 2,25 |
| CNE100003662 | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | CNY | 1,39 |
| KYG202881093 | CHAILEASE HLDG CO. TA 10 | TWD | 1,37 |
| INE002A01018 | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | INR | 1,28 |
| KYG596691041 | MEITUAN CL.B | HKD | 1,25 |
| KR7035720002 | KAKAO CORP. SW 100 | KRW | 1,15 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)
 | 37,32 % | Čína |
| 15,19 % | TAIWAN |
| 11,76 % | Jižní Korea |
| 8,46 % | Indie |
| 5,04 % | Rusko |
| 3,86 % | Brazílie |
| 3,66 % | Jižní Afrika |
| 2,76 % | Hong Kong |
| 2,58 % | Saudská Arábie |
| 2,15 % | Mexiko |
| 1,35 % | Argentina |
| 1,27 % | Thajsko |
| 1,01 % | Indonésie |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2021)
| 25,33 % | Informační technologie |
| 17,15 % | Finační služby |
| 12,94 % | Spotřební zboží |
| 10,42 % | Komunikacní služby |
| 7,08 % | Průmysl |
| 6,88 % | Energetika |
| 6,87 % | Základní materiály |
| 5,39 % | Obchodní zboží |
| 3,35 % | Zdravotní péče |
| 2,31 % | Real Estate |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 23,72 % | HKD |
| 13,94 % | TWD |
| 12,49 % | USD |
| 11,79 % | KRW |
| 6,87 % | INR |
| 6,52 % | EUR |
| 6,50 % | CNY |
| 3,97 % | BRL |
| 3,34 % | ZAR |
| 2,36 % | SAR |
| 2,10 % | RUB |
| 2,05 % | MXN |
| 1,17 % | THB |
| 0,92 % | IDR |
| 0,63 % | TRY |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
