| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.268,1900 | |
| Změna | 0,07% (2,26) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 16.09.1996 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 267.800.231,65 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,02% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s globálním akciovým trhem. Rozvíjející se trhy jsou spojené s vetší mírou rizika. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK GLOBAL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ESPA STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Jednotlivé akcie mají stejnou váhu v portfoliu a jsou řízeny nezávisle bez těsného propojení na benchmark. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 27,28 | - | 6,46 | 7,84 | 7,13 | 10,34 | 3,19 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 19,00 | 11,51 | -1,02 | 2,85 | -8,85 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 13,35 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 63,21  |
 -56,30 | |
| 3 roky | 23,05 |
-26,64 | |
| 5 let | 18,60 |
-14,53 | |
| 10 let | 12,98 |
-10,94 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 65,20 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 7,25 % | Švýcarsko |
| 6,85 % | Čína |
| 5,58 % | Japonsko |
| 3,75 % | Francie |
| 1,98 % | TAIWAN |
| 1,93 % | Spojené království Velká Británie |
| 1,91 % | Dánsko |
| 1,90 % | Hong Kong |
| 1,14 % | Indie |
| 1,11 % | Švédsko |
| 1,10 % | Indonésie |
Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2019)
| 23,74 % | Informační technologie |
| 16,93 % | Finační služby |
| 15,95 % | Zdravotní péče |
| 12,98 % | Spotřební zboží |
| 10,52 % | Průmysl |
| 8,13 % | Obchodní zboží |
| 5,74 % | Komunikacní služby |
| 4,10 % | Základní materiály |
| 1,91 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)
| 64,41 % | USD |
| 7,10 % | CHF |
| 6,41 % | HKD |
| 5,91 % | EUR |
| 5,54 % | JPY |
| 2,84 % | GBP |
| 1,88 % | TWD |
| 1,81 % | DKK |
| 1,08 % | INR |
| 1,05 % | IDR |
| 1,05 % | SEK |
| 0,82 % | CAD |
| 0,10 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
