| 17.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.597,2400 | |
| Změna | 0,37% (17,15) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 16.09.1996 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 626.719.145,99 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,01% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2020 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s globálním akciovým trhem. Rozvíjející se trhy jsou spojené s vetší mírou rizika. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (31.08.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 19,03 | - | 27,26 | 15,16 | 12,46 | 13,60 | 4,92 |
Roční výkonnost v % (31.08.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | -1,02 | 2,85 | -8,85 | 35,24 | 13,47 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 13,91 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)
| 1 rok | 63,21  |
 -56,30 | |
| 3 roky | 23,05 |
-26,64 | |
| 5 let | 18,60 |
-14,53 | |
| 10 let | 13,47 |
-10,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 3,34 |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 3,21 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 2,99 |
| US30303M1027 | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | USD | 2,90 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 2,67 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | USD | 2,63 |
| US8835561023 | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | USD | 2,58 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | USD | 2,56 |
| US8243481061 | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | USD | 2,49 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING EO -,09 | EUR | 2,45 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)
 | 67,84 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 6,27 % | Švýcarsko |
| 4,80 % | Dánsko |
| 4,53 % | Japonsko |
| 3,16 % | Hong Kong |
| 2,55 % | Nizozemí |
| 2,14 % | Francie |
| 2,02 % | TAIWAN |
| 1,83 % | Jižní Korea |
| 1,53 % | Švédsko |
| 1,26 % | Indonésie |
| 1,06 % | Indie |
| 1,02 % | Čína |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2021)
| 33,06 % | Informační technologie |
| 13,81 % | Finační služby |
| 13,51 % | Zdravotní péče |
| 12,54 % | Spotřební zboží |
| 7,15 % | Komunikacní služby |
| 7,02 % | Průmysl |
| 6,76 % | Základní materiály |
| 6,15 % | Obchodní zboží |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 65,62 % | USD |
| 7,00 % | EUR |
| 6,22 % | CHF |
| 4,78 % | HKD |
| 4,60 % | DKK |
| 4,35 % | JPY |
| 1,94 % | TWD |
| 1,75 % | KRW |
| 1,47 % | SEK |
| 1,23 % | IDR |
| 1,02 % | INR |
| 0,02 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
