| 26.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.842,6100 | |
| Změna | -1,50% (-73,70) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 16.09.1996 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 540.493.147,67 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,07% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 14,69 | - | 30,56 | 6,50 | 11,15 | 9,41 | 5,30 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 35,24 | 13,47 | 24,51 | -21,50 | 15,08 |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,26 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 63,21  |
 -56,30 | |
| 3 roky | 26,05 |
-26,64 | |
| 5 let | 18,60 |
-14,53 | |
| 10 let | 13,87 |
-10,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | MICROSOFT DL-,00000625 | - | 3,86 |
| - | NVIDIA CORP. DL-,01 | - | 3,01 |
| - | LINDE PLC EO -,001 | - | 2,39 |
| - | JPMORGAN CHASE DL 1 | - | 2,23 |
| - | META PLATF. A DL-,000006 | - | 2,20 |
| - | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | - | 2,19 |
| - | CATERPILLAR INC. DL 1 | - | 2,12 |
| - | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | - | 2,12 |
| - | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | - | 2,08 |
| - | KEYENCE CORP. | - | 2,07 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 69,14 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 6,43 % | Japonsko |
| 5,75 % | Francie |
| 3,80 % | Dánsko |
| 3,36 % | Indonésie |
| 2,17 % | Čína |
| 2,13 % | TAIWAN |
| 1,99 % | Jižní Korea |
| 1,92 % | Nizozemí |
| 1,69 % | Hong Kong |
Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)
| 28,22 % | Informační technologie |
| 17,45 % | Finační služby |
| 14,06 % | Průmysl |
| 12,72 % | Zdravotní péče |
| 6,88 % | Komunikacní služby |
| 6,30 % | Spotřební zboží |
| 5,51 % | Obchodní zboží |
| 4,95 % | Základní materiály |
| 3,90 % | Energetika |
Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)
| 66,26 % | USD |
| 10,64 % | EUR |
| 6,09 % | JPY |
| 3,87 % | DKK |
| 3,71 % | HKD |
| 3,18 % | IDR |
| 2,65 % | TWD |
| 1,95 % | KRW |
| 1,53 % | INR |
| 0,12 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
