| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.826,3700 | |
| Změna | -0,15% (-5,83) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 16.09.1996 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 465.839.977,23 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,03% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Leták | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Kurz podílového listu může silně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK GLOBAL je aktivně řízený akciový fond, který investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého světa. Kromě akcií vyspělých trhů také investuje do akcií na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Výběr akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní společnosti s růstovým potenciálem, které jsou atraktivně oceněny. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK GLOBAL a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK GLOBAL je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK GLOBAL, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,02 | - | -8,25 | 6,08 | 6,45 | 8,41 | 4,17 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -8,85 | 35,24 | 13,47 | 24,51 | -21,50 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,32 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 63,21  |
 -56,30 | |
| 3 roky | 26,05 |
-26,64 | |
| 5 let | 18,60 |
-14,53 | |
| 10 let | 13,87 |
-10,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 2,71 |
| DK0060079531 | DSV BONUS-AKT. | DKK | 2,67 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | EUR | 2,61 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1 | USD | 2,58 |
| FR0000121014 | LVMH EO 0,3 | EUR | 2,56 |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | USD | 2,55 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 2,50 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | USD | 2,45 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 2,38 |
| HK0000069689 | AIA GROUP LTD | HKD | 2,33 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 62,53 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 9,23 % | Francie |
| 5,56 % | Japonsko |
| 4,82 % | Dánsko |
| 4,04 % | Nizozemí |
| 2,39 % | Hong Kong |
| 2,07 % | Čína |
| 2,00 % | TAIWAN |
| 1,99 % | Indie |
| 1,91 % | Indonésie |
| 1,87 % | Jižní Korea |
| 1,59 % | Švýcarsko |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 29,95 % | Informační technologie |
| 15,30 % | Zdravotní péče |
| 12,77 % | Finační služby |
| 11,56 % | Obchodní zboží |
| 10,76 % | Spotřební zboží |
| 10,28 % | Průmysl |
| 3,75 % | Základní materiály |
| 2,82 % | Komunikacní služby |
| 2,81 % | Energetika |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 58,02 % | USD |
| 16,20 % | EUR |
| 5,69 % | JPY |
| 4,89 % | HKD |
| 4,72 % | DKK |
| 2,29 % | TWD |
| 1,94 % | INR |
| 1,86 % | IDR |
| 1,83 % | KRW |
| 1,55 % | CHF |
| 0,95 % | GBP |
| 0,04 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
