| 16.07.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.569,7600 | |
| Změna | 0,58% (20,47) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 16.09.1996 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 458.311.521,34 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2019 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Možnost účasti v investičním fondu celosvětově zaměřeném na vývoj akciových trhů („rozvinuté“ a „rozvíjející se“ trhy). Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s globálním akciovým trhem. Rozvíjející se trhy jsou spojené s vetší mírou rizika. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,05 | - | 11,86 | 8,55 | 4,63 | 9,33 | 3,41 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | 11,51 | -1,02 | 2,85 | -8,85 | 35,24 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,69 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 63,21  |
 -56,30 | |
| 3 roky | 23,05 |
-26,64 | |
| 5 let | 18,60 |
-14,53 | |
| 10 let | 12,98 |
-10,94 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| KYG875721634 | TENCENT HLDGS HD-,00002 | HKD | 2,43 |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 2,33 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01 | USD | 2,30 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 2,30 |
| JP3236200006 | KEYENCE CORP. | JPY | 2,23 |
| US2566771059 | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | USD | 2,17 |
| US01609W1027 | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | USD | 2,13 |
| JP3837800006 | HOYA CORP. | JPY | 2,08 |
| DK0060079531 | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | DKK | 2,08 |
| CH0418792922 | SIKA AG NAM. SF 0,01 | CHF | 2,03 |
Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)
 | 63,20 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 6,41 % | Čína |
| 5,93 % | Švýcarsko |
| 4,45 % | Japonsko |
| 4,17 % | Dánsko |
| 3,87 % | Francie |
| 2,05 % | Nizozemí |
| 2,03 % | Spojené království Velká Británie |
| 2,00 % | Hong Kong |
| 1,93 % | TAIWAN |
| 1,85 % | Irsko |
| 1,11 % | Indonésie |
| 1,01 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2020)
| 31,67 % | Informační technologie |
| 16,65 % | Zdravotní péče |
| 12,54 % | Spotřební zboží |
| 10,60 % | Finační služby |
| 8,86 % | Průmysl |
| 6,29 % | Komunikacní služby |
| 5,96 % | Základní materiály |
| 5,51 % | Obchodní zboží |
| 1,90 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)
| 61,34 % | USD |
| 12,44 % | EUR |
| 6,01 % | HKD |
| 5,80 % | CHF |
| 4,32 % | JPY |
| 4,04 % | DKK |
| 2,10 % | GBP |
| 1,88 % | TWD |
| 1,08 % | IDR |
| 0,97 % | SEK |
| 0,03 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
