| 26.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1.882,6700 | |
| Změna | -0,75% (-14,26) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.10.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 40.270.185,97 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,18% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro ínvestory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostsřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může hodnota majetku fondu v eurech kolísat v důlsedku změn směnného kurzu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje především do společností se sídlem nebo obchodními zájmy v zemích střední, jižní a východní Evropy (včetně Turecka) s výjimkou Ruska. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze firem. Při výběru titulu se sází na kvalitativně cennou a růstově silnou firmu. Zajištění rizik spojených s cizí měnou není v zásadě předpokládáno, je ovšem možné. Informace k oddělení ilikvidní, neobchodovatelné části fondu ke dni 7. 10. 2022 z důvodu aktuální politické situace a s ní spojené nejistoty týkající se fungování Moskevské burzy najdete here |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 11,01 | - | 44,40 | 7,00 | 5,20 | 2,38 | 3,54 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 34,85 | -16,79 | 21,60 | -20,68 | 27,75 |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 26,78 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 192,28  |
 -74,79 | |
| 3 roky | 57,11 |
-32,16 | |
| 5 let | 41,49 |
-16,39 | |
| 10 let | 16,79 |
-9,07 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski | - | 8,06 |
| - | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | - | 6,66 |
| - | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | - | 6,19 |
| - | National Bank of Greece S.A. | - | 5,65 |
| - | Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA | - | 5,55 |
| - | Allegro.eu | - | 4,85 |
| - | Nova Ljubljanska Banka d.d. | - | 4,62 |
| - | Orlen S.A. | - | 4,22 |
| - | Koc Holding A.S. | - | 3,67 |
| - | Komercní Banka AS | - | 3,67 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 34,61 % | Polsko |
| 24,02 % | Turecko |
| 17,59 % | Řecko |
| 8,95 % | Maďarsko |
| 5,81 % | Česká republika |
| 4,65 % | Slovinsko |
| 2,17 % | Rumunsko |
| 1,84 % | Nizozemí |
Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)
| 48,41 % | Finační služby |
| 15,15 % | Energetika |
| 10,17 % | Průmysl |
| 9,22 % | Spotřební zboží |
| 4,82 % | Obchodní zboží |
| 3,60 % | Komunikacní služby |
| 2,69 % | Veřejné služby |
| 2,49 % | Zdravotní péče |
| 2,28 % | Real Estate |
| 1,08 % | Základní materiály |
Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)
| 34,39 % | PLN |
| 24,54 % | EUR |
| 23,91 % | TRY |
| 8,88 % | HUF |
| 5,76 % | CZK |
| 2,15 % | RON |
| 0,37 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |