| 17.09.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.083,8200 | |
| Změna | -0,28% (-8,68) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.10.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 74.645.569,77 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,09% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2021 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro ínvestory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostsřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií. | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílového listu v eurech negativně ovlivněná kolísáním měnových kurzů. Investor nese riziko spojené s východoevropským trhem a riziko jednotlivých vybraných firem. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie firem z východní Evropy (včetně Ruska a Turecka). Investiční strategie je založena na fundamentální analýze společností. Výběr jednotlivých akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní růstové společnosti, které jsou atraktivně oceněny. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována. |
Výkonnost k datu (31.08.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 18,65 | - | 33,15 | 10,26 | 6,05 | 1,89 | 2,61 |
Roční výkonnost v % (31.08.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 26,32 | -3,20 | -8,68 | 32,50 | -16,79 |
Statistická data (31.08.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 24,43 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2021)
| 1 rok | 192,28  |
 -74,79 | |
| 3 roky | 57,11 |
-32,16 | |
| 5 let | 41,49 |
-16,39 | |
| 10 let | 16,79 |
-9,07 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| RU0007661625 | GAZPROM RL 5 | RUB | 9,93 |
| RU0009024277 | LUKOIL RL-,025 | RUB | 8,75 |
| RU0007288411 | MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 | RUB | 5,76 |
| NL0009805522 | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | RUB | 5,52 |
| RU0009029540 | SBERBANK OF RU. RL 2 | RUB | 5,46 |
| RU000A0DKVS5 | NOVATEK RL 0,10 | RUB | 4,76 |
| RU000A0J2Q06 | ROSNEFT OIL CO. RL-,01 | RUB | 4,36 |
| HU0000061726 | OTP BANK NYRT. | HUF | 3,15 |
| RU0009029557 | SBERBANK PFD RL 3 | RUB | 2,94 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | PLN | 2,68 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2021)
 | 63,92 % | Rusko |
| 13,07 % | Polsko |
| 10,27 % | Turecko |
| 6,63 % | Maďarsko |
| 2,59 % | Česká republika |
| 2,54 % | Řecko |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2021)
| 34,76 % | Energetika |
| 27,29 % | Finační služby |
| 16,17 % | Základní materiály |
| 10,45 % | Komunikacní služby |
| 5,63 % | Obchodní zboží |
| 1,55 % | Průmysl |
| 1,55 % | Zdravotní péče |
| 0,95 % | Spotřební zboží |
| 0,92 % | Veřejné služby |
| 0,53 % | Informační technologie |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2021)
| 59,65 % | RUB |
| 13,05 % | PLN |
| 10,39 % | TRY |
| 6,59 % | HUF |
| 4,02 % | USD |
| 3,57 % | EUR |
| 2,57 % | CZK |
| 0,15 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
