| 26.01.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1.294,5700 | |
| Změna | -1,22% (-15,96) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.10.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 29.286.091,02 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,27% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Východoevropské trhy nabízí větší růstový potenciál pro ínvestory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Možnost investovat jedinou investicí do celé východní Evropy. Vysoká míra diverzifikace prostsřednictvím široké škály akcií. Aktivní výběr akcií podle fundamentálních a technických kritérií. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může hodnota majetku fondu v eurech kolísat v důlsedku změn směnného kurzu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje především do společností se sídlem nebo obchodními zájmy v zemích střední, jižní a východní Evropy (včetně Turecka) s výjimkou Ruska. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze firem. Při výběru titulu se sází na kvalitativně cennou a růstově silnou firmu. Zajištění rizik spojených s cizí měnou není v zásadě předpokládáno, je ovšem možné. Informace k oddělení ilikvidní, neobchodovatelné části fondu ke dni 7. 10. 2022 z důvodu aktuální politické situace a s ní spojené nejistoty týkající se fungování Moskevské burzy najdete here Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena. |
Výkonnost k datu (30.12.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -20,68 | - | -20,68 | -9,30 | -2,02 | -2,38 | 1,93 |
Roční výkonnost v % (30.12.2022)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -7,84 | 34,85 | -16,79 | 21,60 | -20,68 |
Statistická data (30.12.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 34,72 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2022)
| 1 rok | 192,28  |
 -74,79 | |
| 3 roky | 57,11 |
-32,16 | |
| 5 let | 41,49 |
-16,39 | |
| 10 let | 16,79 |
-9,07 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | PLN | 6,65 |
| PLPKN0000018 | PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 | PLN | 5,42 |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | PLN | 5,36 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | PLN | 4,85 |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU ZY -,01 | PLN | 4,85 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 | PLN | 4,22 |
| HU0000153937 | MOL NYRT. NA A UF 125 | HUF | 4,04 |
| CZ0005112300 | CEZ AS INH. KC 100 | CZK | 3,81 |
| US66980N2036 | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | EUR | 3,80 |
| GRS003003035 | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | EUR | 3,80 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2022)
 | 37,81 % | Polsko |
| 25,57 % | Turecko |
| 12,14 % | Řecko |
| 9,82 % | Maďarsko |
| 8,01 % | Česká republika |
| 4,09 % | Slovinsko |
| 1,53 % | Rumunsko |
Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2022)
| 37,85 % | Finační služby |
| 18,62 % | Energetika |
| 11,02 % | Spotřební zboží |
| 7,20 % | Základní materiály |
| 6,20 % | Průmysl |
| 5,73 % | Obchodní zboží |
| 5,07 % | Komunikacní služby |
| 4,93 % | Veřejné služby |
| 2,67 % | Zdravotní péče |
| 0,61 % | Real Estate |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2022)
| 35,15 % | PLN |
| 23,77 % | TRY |
| 22,70 % | EUR |
| 9,12 % | HUF |
| 7,44 % | CZK |
| 1,42 % | RON |
| 0,40 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |