| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.833,0400 | |
| Změna | -0,39% (-11,02) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.10.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 63.526.643,97 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 2,16% |
| Celková nákladovost fondu | 2,11% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investorům, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, skýtají východoevropské trhy větší šanci na zisk. Možnost s jediným cenným papírem investovat do celé východní Evropy. Vysoká míra rozložení rizik díky rozmanitosti různých akcií. Prodej fondu je možný kdykoliv. Aktivní výběr titulů podle fundamentálních a technických kritérií. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s východoevropským prostorem a riziko spojené s emitujícími zúcastnenými podniky. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
| ESPA STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ESPA STOCK EUROPE EMERGING je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie podniků z východní Evropy (včetně Ruska a Turecka). Správa fondu sleduje aktivní vyhledávání investic podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajištěna. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 15,85 | - | 18,74 | 5,92 | -0,87 | 1,95 | 2,16 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | -22,44 | -8,38 | 26,32 | -3,20 | -8,68 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 14,33 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 192,28  |
 -74,79 | |
| 3 roky | 57,11 |
-32,16 | |
| 5 let | 41,49 |
-16,39 | |
| 10 let | 16,79 |
-9,07 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 60,37 % | Rusko |
| 15,58 % | Polsko |
| 11,24 % | Turecko |
| 5,53 % | Řecko |
| 5,43 % | Maďarsko |
| 1,51 % | Česká republika |
Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2019)
| 42,84 % | Energetika |
| 29,22 % | Finační služby |
| 12,74 % | Základní materiály |
| 5,24 % | Komunikacní služby |
| 4,53 % | Obchodní zboží |
| 1,61 % | Veřejné služby |
| 1,07 % | Spotřební zboží |
| 1,00 % | Průmysl |
| 0,99 % | Zdravotní péče |
| 0,50 % | Real Estate |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)
| 33,23 % | USD |
| 26,89 % | RUB |
| 15,69 % | PLN |
| 11,21 % | TRY |
| 5,77 % | EUR |
| 5,38 % | HUF |
| 1,50 % | CZK |
| 0,33 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
