| 17.01.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 11.773,9200 | |
| Změna | 1,15% (133,35) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 77.147.944,04 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 5,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2019 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2018 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice. | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond < |
Výkonnost k datu (30.12.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 31,50 | - | 31,50 | 8,90 | 7,98 | 11,18 | 3,30 |
Roční výkonnost v % (30.12.2019)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | 5,76 | 7,50 | 0,08 | -1,87 | 31,50 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,40 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)
| 1 rok | 52,24  |
 -47,34 | |
| 3 roky | 33,49 |
-20,56 | |
| 5 let | 28,26 |
-9,57 | |
| 10 let | 17,57 |
-6,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 8,50 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 6,36 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 2,77 |
| US00206R1023 | AT + T INC. DL 1 | USD | 2,53 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 2,49 |
| US4581401001 | INTEL CORP. DL-,001 | USD | 2,18 |
| US58933Y1055 | MERCK CO. DL-,01 | USD | 2,12 |
| US7134481081 | PEPSICO INC. DL-,0166 | USD | 2,10 |
| US92343V1044 | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | USD | 1,94 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | USD | 1,86 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2019)
 | 91,87 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 5,93 % | Kanada |
Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2019)
| 32,55 % | Informační technologie |
| 17,32 % | Zdravotní péče |
| 11,44 % | Komunikacní služby |
| 9,51 % | Průmysl |
| 8,55 % | Obchodní zboží |
| 8,14 % | Finační služby |
| 6,01 % | Spotřební zboží |
| 4,23 % | Základní materiály |
| 1,16 % | Veřejné služby |
| 1,08 % | Real Estate |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2019)
| 93,98 % | USD |
| 6,02 % | CAD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
