| 16.07.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 12.835,1900 | |
| Změna | 0,64% (81,52) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 91.769.102,82 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 5,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,20% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2019 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice. | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 5,64 | - | 18,74 | 11,84 | 7,69 | 10,87 | 3,54 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | 5,76 | 7,50 | 0,08 | -1,87 | 31,50 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,00 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 8,80 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 8,32 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 5,86 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 2,21 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1 | USD | 2,16 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 2,04 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 2,04 |
| US4581401001 | INTEL CORP. DL-,001 | USD | 1,58 |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | USD | 1,53 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | USD | 1,53 |
Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)
 | 93,70 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 4,72 % | Kanada |
Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2020)
| 41,31 % | Informační technologie |
| 17,15 % | Zdravotní péče |
| 10,28 % | Komunikacní služby |
| 8,57 % | Finační služby |
| 7,57 % | Průmysl |
| 4,49 % | Obchodní zboží |
| 4,42 % | Základní materiály |
| 4,04 % | Spotřební zboží |
| 1,35 % | Veřejné služby |
| 0,82 % | Real Estate |
Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)
 | 96,32 % | USD |
| 3,68 % | CAD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
