| 22.05.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 10.376,1100 | |
| Změna | 0,68% (70,14) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 61.865.514,75 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 5,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do akcií s širokým rozptylem zaměřené na podniky kotované na severoamerické burze (USA a Kanada). Možnosti vysokého růstu hodnoty. Konečné zdanění pro rakouské soukromé vkladatele. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Kurzy akcií ve fondu mohou silne kolísat (podle vývoje trhu). Menový vývoj (USD, CAD) se odráží na cene fondu. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je jedním z fondu zamerených na dlouhodobý rust majetku a orientuje se na americký akciový trh. Pri výberu titulu sleduje vedení fondu aktivní investicní prístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výberových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i strední a malé podniky. Cizí meny zpravidla nejsou zajištovány. |
Výkonnost k datu (30.04.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 19,90 | - | 21,76 | 9,44 | 10,38 | 11,33 | 2,84 |
Roční výkonnost v % (30.04.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 22,66 | 5,76 | 7,50 | 0,08 | -1,87 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,01 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2019)
| 1 rok | 52,24  |
 -47,34 | |
| 3 roky | 33,49 |
-20,56 | |
| 5 let | 28,26 |
-9,57 | |
| 10 let | 17,57 |
-6,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 8,23 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 7,00 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | USD | 3,00 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 2,95 |
| US17275R1023 | CISCO SYSTEMS DL-,001 | USD | 2,59 |
Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2019)
 | 31,86 % | Informační technologie |
| 18,38 % | Zdravotní péče |
| 12,03 % | Komunikacní služby |
| 11,13 % | Průmysl |
| 8,57 % | Obchodní zboží |
| 6,61 % | Finační služby |
| 6,03 % | Spotřební zboží |
| 2,79 % | Základní materiály |
| 1,18 % | Real Estate |
| 0,71 % | Veřejné služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
