| 03.10.2022 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 15.481,4300 | |
| Změna | -1,78% (-280,32) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 215.311.703,70 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,06% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG). Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (31.08.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -8,41 | - | -3,20 | 15,79 | 14,67 | 13,01 | 5,54 |
Roční výkonnost v % (31.08.2022)
| Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Výkonn. | 0,08 | -1,87 | 31,50 | 22,47 | 29,63 |
Statistická data (31.08.2022)
| Sharpe Ratio | 1,07 |
| Volatilita v % | 16,03 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2022)
| 1 rok | 87,46  |
 -47,34 | |
| 3 roky | 33,49 |
-20,56 | |
| 5 let | 28,26 |
-9,57 | |
| 10 let | 17,57 |
-6,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 8,18 |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 7,95 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 5,09 |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | USD | 1,95 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 1,90 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | USD | 1,69 |
| US7170811035 | PFIZER INC. DL-,05 | USD | 1,57 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 1,49 |
| US92826C8394 | VISA INC. CL. A DL -,0001 | USD | 1,41 |
| US58933Y1055 | MERCK CO. DL-,01 | USD | 1,37 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2022)
 | 96,38 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 2,94 % | Kanada |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2022)
| 39,07 % | Informační technologie |
| 20,99 % | Zdravotní péče |
| 10,55 % | Průmysl |
| 7,29 % | Finační služby |
| 6,57 % | Komunikacní služby |
| 5,79 % | Spotřební zboží |
| 4,50 % | Obchodní zboží |
| 4,09 % | Základní materiály |
| 1,14 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2022)
| 97,58 % | USD |
| 2,40 % | CAD |
| 0,01 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
