| 01.12.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 18.262,9100 | |
| Změna | -2,29% (-428,47) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 212.236.786,05 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,05% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice. | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG). |
Výkonnost k datu (29.10.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 25,41 | - | 31,04 | 23,98 | 16,25 | 15,79 | 5,43 |
Roční výkonnost v % (29.10.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 7,50 | 0,08 | -1,87 | 31,50 | 22,47 |
Statistická data (29.10.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,12 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.10.2021)
| 1 rok | 87,46  |
 -47,34 | |
| 3 roky | 33,49 |
-20,56 | |
| 5 let | 28,26 |
-9,57 | |
| 10 let | 17,57 |
-6,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.10.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | USD | 9,08 |
| US0378331005 | APPLE INC. | USD | 8,37 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | USD | 6,93 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE DL 1 | USD | 2,45 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,01 | USD | 2,45 |
| US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | USD | 1,76 |
| US7427181091 | PROCTER GAMBLE | USD | 1,51 |
| US8835561023 | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | USD | 1,47 |
| US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | USD | 1,42 |
| US00724F1012 | ADOBE INC. | USD | 1,32 |
Struktura portfolia podle zemí (29.10.2021)
 | 95,73 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 4,27 % | Kanada |
Struktura portfolia podle odvětví (29.10.2021)
| 41,34 % | Informační technologie |
| 18,48 % | Zdravotní péče |
| 9,37 % | Komunikacní služby |
| 8,86 % | Průmysl |
| 7,85 % | Finační služby |
| 5,66 % | Spotřební zboží |
| 4,06 % | Obchodní zboží |
| 3,60 % | Základní materiály |
| 0,79 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (29.10.2021)
| 96,88 % | USD |
| 3,10 % | CAD |
| 0,02 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
